财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.48 |
210.45 |
1074.66 |
48.14 |
888.92 |
| 本期利润(万元) |
668.39 |
340.44 |
469.31 |
-177.40 |
366.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3821.13 |
0.00 |
3217.41 |
0.00 |
3431.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35559.97 |
35232.02 |
34891.58 |
34928.21 |
35105.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
21.90 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
19.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.02 |
94.71 |
192.11 |
644.90 |
142.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
44289.85 |
44951.88 |
41719.85 |
52850.12 |
52666.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44289.85 |
44951.88 |
41719.85 |
52850.12 |
52666.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.76 |
8.88 |
16.67 |
17.95 |
17.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.37 |
2.89 |
2.87 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
44983.18 |
45524.00 |
42489.58 |
54716.13 |
53745.87 |
| 负债合计(万元) |
9423.22 |
10632.42 |
7383.97 |
12362.71 |
10896.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
35559.97 |
34891.58 |
35105.61 |
42353.42 |
42849.34 |
| 未分配利润(万元) |
3885.79 |
3217.41 |
3431.44 |
4146.32 |
4642.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
4.37 |
2.00 |
11.21 |
6.39 |
| 投资收益(万元) |
650.75 |
1510.13 |
1151.42 |
2039.35 |
1228.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.90 |
-605.35 |
-522.32 |
318.78 |
228.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
831.18 |
909.15 |
631.10 |
2369.34 |
1463.60 |
| 管理人报酬(万元) |
52.42 |
157.19 |
104.23 |
212.77 |
105.13 |
| 托管费(万元) |
13.98 |
31.03 |
16.90 |
34.04 |
16.82 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.63 |
11.07 |
23.32 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
162.79 |
439.84 |
264.51 |
557.22 |
301.76 |
| 利润总额(万元) |
668.39 |
469.31 |
366.60 |
1812.12 |
1161.84 |
| 净利润(万元) |
668.39 |
469.31 |
366.60 |
1812.12 |
1161.84 |
