我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 366.11 933.01 466.78 2398.16 488.95
本期利润(万元) -153.55 1161.84 540.81 3034.93 465.56
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.75 0.00 5.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4262.69 0.00 3329.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 42695.79 42849.34 42228.31 41687.50 40907.52
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.79 0.00 5.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.42 0.00 13.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 142.70 166.49 221.57 152.24 217.52
交易性金融资产(万元) 52666.47 51592.87 49470.52 93314.86 91791.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 52666.47 51592.87 49470.52 93314.86 91791.98
应付管理人报酬(万元) 17.52 17.63 25.42 48.15 46.36
应付托管费(万元) 2.80 2.82 2.54 4.82 4.64
资产总计(万元) 53745.87 52287.94 49842.44 94107.81 92743.84
负债合计(万元) 10896.53 10600.43 9400.48 23172.22 22083.27
所有者权益合计(万元) 42849.34 41687.50 40441.97 70935.59 70660.57
未分配利润(万元) 4642.24 3480.41 2234.87 4671.24 4396.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.39 26.82 22.22 14.79 9.28
投资收益(万元) 1228.38 3148.60 1782.78 4604.61 2653.70
公允价值变动收益(万元) 228.83 636.76 454.97 -1599.09 -500.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1463.60 3812.18 2259.98 3020.31 2162.26
管理人报酬(万元) 105.13 382.54 257.24 564.73 276.67
托管费(万元) 16.82 42.25 25.72 56.47 27.67
其它费用(万元) 12.24 24.21 12.54 24.61 12.17
费用合计(万元) 301.76 777.25 470.59 1100.48 517.45
利润总额(万元) 1161.84 3034.93 1789.39 1919.83 1644.81
净利润(万元) 1161.84 3034.93 1789.39 1919.83 1644.81