资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 832496.10 99.94%
银行存款和结算备付金 513.03 0.06%
其他资产 12.22 0.00%
资产总值:833021.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 330.00 33051.75 5.09%
24汇金MTN001 290.00 29858.08 4.60%
19国开05 270.00 28808.72 4.43%
24国开10 220.00 23104.52 3.56%
23浙商银行小微债02 220.00 22505.71 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 519875.20 80.01%
金融债券 252063.87 38.80%
国家债券 5993.56 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%