资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 810080.72 99.47%
银行存款和结算备付金 4298.01 0.53%
其他资产 14.65 0.00%
资产总值:814393.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 330.00 32989.05 5.15%
24汇金MTN001 290.00 30062.85 4.69%
25中行二级资本债01BC 300.00 30084.19 4.69%
19国开05 270.00 29320.18 4.58%
24国开10 220.00 22933.95 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 417092.63 65.09%
金融债券 297331.14 46.40%
国家债券 11236.87 1.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%