资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 833466.81 99.07%
银行存款和结算备付金 7778.30 0.92%
其他资产 8.48 0.00%
资产总值:841253.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 340.00 34138.22 5.23%
24汇金MTN001 290.00 29990.91 4.59%
24国开10 260.00 27498.35 4.21%
24恒丰银行二级资本债01 200.00 21008.99 3.22%
25农发05 200.00 20162.82 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 579554.56 88.77%
金融债券 180675.65 27.67%
国家债券 18431.23 2.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%