资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 784496.09 99.20%
银行存款和结算备付金 6309.09 0.80%
其他资产 8.66 0.00%
资产总值:790813.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 330.00 33028.41 5.12%
24汇金MTN001 290.00 29628.21 4.59%
19国开05 270.00 28612.26 4.43%
24国开10 220.00 23270.42 3.60%
23浙商银行小微债02 220.00 22414.97 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 443340.03 68.67%
金融债券 286750.40 44.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%