永赢乾益债券(013077)_最新动态

永赢乾益债券013077YONGYING QIANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0925 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1665

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢乾益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：钱布克

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.95亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

永赢乾益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
债券型名次	2089	2208	2473	2652	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
债券型名次	2345	2734	2015	1232	3235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
2088	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2089	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2090	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2091	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
2207	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2208	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2209	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2210	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2472	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2473	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2474	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2475	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2651	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2652	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2653	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2654	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2499	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2500	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2501	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
2502	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
2344	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
2345	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2346	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
2347	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
2733	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2734	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2735	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
2736	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
2014	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
2015	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2016	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46
2017	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1231	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
1232	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
1233	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
1234	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
3234	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09
3235	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
3236	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
3237	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	330.00	33051.75	5.09%
24汇金MTN001	290.00	29858.08	4.60%
19国开05	270.00	28808.72	4.43%
24国开10	220.00	23104.52	3.56%
23浙商银行小微债02	220.00	22505.71	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	519875.20	80.01%
金融债券	252063.87	38.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0924	1.0919	1.0917	1.0913	1.0910
累计净值(元)	1.1664	1.1659	1.1657	1.1653	1.1650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。