永赢乾益债券(013077)_最新动态

永赢乾益债券013077YONGYING QIANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1645

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

永赢乾益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：钱布克

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.95亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

永赢乾益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.54	1.22	1.85
债券型名次	2417	2304	2506	3057	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
债券型名次	2658	2854	2162	1268	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.65	1.47	2.16
2416	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
2417	永赢乾益债券	0.06	0.21	0.54	1.22	1.85
2418	永赢荣益债券A	0.06	0.30	0.65	1.27	1.87
2419	永赢荣益债券C	0.06	0.29	0.66	1.40	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.65	1.55	2.04
2303	永赢恒益债券	0.07	0.21	0.67	1.65	2.21
2304	永赢乾益债券	0.06	0.21	0.54	1.22	1.85
2305	永赢祥益债券C	0.05	0.21	0.49	1.07	1.66
2306	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.58	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.54	1.30	2.01
2505	银华永盛债券	0.04	0.21	0.54	1.29	1.99
2506	永赢乾益债券	0.06	0.21	0.54	1.22	1.85
2507	永赢祥益债券A	0.05	0.23	0.54	1.14	1.77
2508	永赢悦利债券	0.05	0.18	0.54	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
3056	银华信用四季红债券C	0.06	0.20	0.46	1.22	1.83
3057	永赢乾益债券	0.06	0.21	0.54	1.22	1.85
3058	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3059	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.54	1.22	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.14	0.49	1.24	1.85
2785	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.24	0.74	1.53	1.85
2786	永赢乾益债券	0.06	0.21	0.54	1.22	1.85
2787	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.38	0.65	1.25	1.85
2788	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.51	1.25	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	天治鑫祥利率债债券A	2.47	3.65	7.25	-	7.38
2657	银华顺璟6个月定期开放债券	2.47	3.99	7.51	-	9.37
2658	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
2659	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
2660	中融恒鑫纯债A	2.47	5.84	10.33	17.20	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	17.20	26.77
2853	浦银安盛盛融定开债券	2.30	4.59	7.85	13.15	24.48
2854	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
2855	中信建投景益债券C	3.66	4.59	11.11	-	12.74
2856	中信建投稳祥A	2.90	4.59	10.50	18.33	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.07	4.35	9.54	14.11	19.89
2161	西部利得沣享债券A	2.46	4.34	9.54	-	12.31
2162	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
2163	永赢盈益债券A	2.90	4.51	9.54	16.41	25.27
2164	大摩丰裕63个月开放债券	1.71	5.58	9.53	18.03	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	南方创利3个月定开债券发起	3.92	5.38	9.95	16.58	21.84
1267	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
1268	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
1269	中加颐智纯债债券	2.75	4.84	8.92	16.58	27.51
1270	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.56	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.03	16.88
3287	天弘弘择短债C	1.08	2.47	4.54	9.02	16.88
3288	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
3289	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
3290	平安双季盈6个月持有债券A	2.92	4.61	8.89	-	16.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	330.00	33051.75	5.09%
24汇金MTN001	290.00	29858.08	4.60%
19国开05	270.00	28808.72	4.43%
24国开10	220.00	23104.52	3.56%
23浙商银行小微债02	220.00	22505.71	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	519875.20	80.01%
金融债券	252063.87	38.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0903	1.0902	1.0898	1.0895	1.0895
累计净值(元)	1.1643	1.1642	1.1638	1.1635	1.1635

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