永赢乾益债券(013077)_最新动态

永赢乾益债券013077YONGYING QIANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.0879 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢乾益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：钱布克

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.95亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

永赢乾益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
债券型名次	4030	3912	3327	2628	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
债券型名次	2823	2727	2240	1019	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
4029	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89
4030	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
4031	永赢瑞益债券	-0.03	0.23	0.51	1.65	2.26
4032	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13
3911	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.13	0.29	1.00	1.42
3912	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
3913	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.13	0.33	0.86	1.15
3914	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
3326	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.13	0.29	1.00	1.42
3327	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
3328	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75
3329	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
2627	永赢华嘉信用债C	0.02	0.12	0.24	1.20	2.23
2628	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
2629	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
2630	博时富益纯债债券	-0.02	0.16	0.38	1.19	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢乾益债券一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2939	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2940	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
2941	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
2942	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.39	19.82
2822	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
2823	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2824	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.95	30.14
2825	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	信诚至泰A	2.61	4.84	10.44	15.18	27.61
2726	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.06	35.57
2727	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2728	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.01	22.08
2729	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2239	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.65	38.92
2240	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2241	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
2242	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.55	5.50	9.01	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	大成景旭纯债债券B类	2.38	5.13	9.35	16.39	28.17
1018	南方交元债券	2.48	5.15	9.03	16.39	30.84
1019	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
1020	中加博裕纯债债券	2.53	5.32	8.83	16.39	20.78
1021	中加颐鑫纯债债券A	2.32	4.65	9.74	16.38	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢乾益债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华夏卓信一年定开债券发起式	3.04	9.58	12.61	-	16.62
3308	平安增鑫六个月定开债C	3.04	5.95	12.38	15.10	16.62
3309	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
3310	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.28	16.59
3311	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	330.00	33051.75	5.09%
24汇金MTN001	290.00	29858.08	4.60%
19国开05	270.00	28808.72	4.43%
24国开10	220.00	23104.52	3.56%
23浙商银行小微债02	220.00	22505.71	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	519875.20	80.01%
金融债券	252063.87	38.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0880	1.0883	1.0884	1.0884	1.0882
累计净值(元)	1.1620	1.1623	1.1624	1.1624	1.1622

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