财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6409.26 |
2281.65 |
18054.47 |
5460.28 |
8864.36 |
| 本期利润(万元) |
8927.52 |
4825.38 |
6809.70 |
-2564.28 |
4801.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44680.81 |
0.00 |
38270.28 |
0.00 |
29080.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
649724.60 |
645602.48 |
640777.10 |
636204.38 |
638768.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
16.35 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
14.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.52 |
78.28 |
104.33 |
54.65 |
32.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
832496.10 |
810080.72 |
820531.46 |
826262.78 |
749562.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
832496.10 |
810080.72 |
820531.46 |
826262.78 |
749562.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.09 |
163.04 |
159.79 |
164.33 |
157.64 |
| 应付托管费(万元) |
42.69 |
43.48 |
42.61 |
43.82 |
42.04 |
| 资产总计(万元) |
833021.35 |
814393.38 |
820683.02 |
826326.84 |
754652.06 |
| 负债合计(万元) |
183296.75 |
173616.28 |
181914.19 |
180389.85 |
112085.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
649724.60 |
640777.10 |
638768.83 |
645936.99 |
642566.55 |
| 未分配利润(万元) |
51235.76 |
42306.78 |
40298.35 |
47466.50 |
44096.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.97 |
9.66 |
2.24 |
7.41 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
8843.17 |
23607.54 |
11871.54 |
24298.44 |
11510.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2518.25 |
-11244.76 |
-4063.10 |
14419.40 |
9314.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11367.40 |
12372.43 |
7810.67 |
38725.25 |
20831.67 |
| 管理人报酬(万元) |
960.22 |
1926.89 |
961.00 |
1919.18 |
945.00 |
| 托管费(万元) |
256.06 |
513.84 |
256.27 |
511.78 |
252.00 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.72 |
11.28 |
23.65 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
2439.88 |
5562.73 |
3009.42 |
5529.46 |
2975.76 |
| 利润总额(万元) |
8927.52 |
6809.70 |
4801.25 |
33195.79 |
17855.91 |
| 净利润(万元) |
8927.52 |
6809.70 |
4801.25 |
33195.79 |
17855.91 |
