财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 18054.47 5460.28 8864.36 4167.37 18776.39
本期利润(万元) 6809.70 -2564.28 4801.25 -2862.87 33195.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 0.74 0.00 5.19
期末可供分配利润(万元) 38270.28 0.00 29080.18 0.00 32185.24
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 640777.10 636204.38 638768.83 643074.12 645936.99
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 1.06 0.00 0.74 0.00 5.33
累计净值增长率(%) 14.75 0.00 14.39 0.00 13.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 78.28 104.33 54.65 32.34 383.49
交易性金融资产(万元) 810080.72 820531.46 826262.78 749562.46 813125.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 810080.72 820531.46 826262.78 749562.46 813125.75
应付管理人报酬(万元) 163.04 159.79 164.33 157.64 160.48
应付托管费(万元) 43.48 42.61 43.82 42.04 42.79
资产总计(万元) 814393.38 820683.02 826326.84 754652.06 821123.63
负债合计(万元) 173616.28 181914.19 180389.85 112085.52 196412.78
所有者权益合计(万元) 640777.10 638768.83 645936.99 642566.55 624710.86
未分配利润(万元) 42306.78 40298.35 47466.50 44096.03 26240.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.66 2.24 7.41 6.56 11.72
投资收益(万元) 23607.54 11871.54 24298.44 11510.39 24742.25
公允价值变动收益(万元) -11244.76 -4063.10 14419.40 9314.72 5314.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 12372.43 7810.67 38725.25 20831.67 30068.96
管理人报酬(万元) 1926.89 961.00 1919.18 945.00 1892.37
托管费(万元) 513.84 256.27 511.78 252.00 504.63
其它费用(万元) 22.72 11.28 23.65 12.98 24.22
费用合计(万元) 5562.73 3009.42 5529.46 2975.76 6737.69
利润总额(万元) 6809.70 4801.25 33195.79 17855.91 23331.26
净利润(万元) 6809.70 4801.25 33195.79 17855.91 23331.26