资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1293425.49 99.97%
银行存款和结算备付金 27.62 0.00%
其他资产 388.39 0.03%
资产总值:1293841.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1200.00 120856.93 11.53%
25农发15 1100.00 111115.64 10.60%
21农发05 930.00 102470.84 9.78%
26农发05 820.00 82364.42 7.86%
26国开08 740.00 74319.52 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1290364.20 123.13%
国家债券 3061.29 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%