资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1046930.44 99.99%
银行存款和结算备付金 18.42 0.00%
其他资产 101.19 0.01%
资产总值:1047050.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 1100.00 110597.80 13.29%
25国开08 1000.00 100245.95 12.04%
25农发05 730.00 73285.60 8.80%
24农发15 700.00 72037.25 8.65%
24进出15 640.00 65560.02 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1046930.44 125.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%