资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 906440.25 99.97%
银行存款和结算备付金 29.70 0.00%
其他资产 217.39 0.02%
资产总值:906687.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 2180.00 222341.78 32.48%
22国开05 770.00 82850.63 12.10%
24进出15 690.00 70092.83 10.24%
21国开15 630.00 68713.84 10.04%
26国开03 550.00 55080.98 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 900909.09 131.62%
国家债券 5531.16 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%