永赢中债3-5年政金债指数C(011984)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数C011984YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1746

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴玮

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.17亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
债券型名次	2251	2314	2637	3669	2369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.70	12.22	-	17.50
债券型名次	4749	1790	1031	3712	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2250	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
2251	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
2252	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
2253	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29
2313	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
2314	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
2315	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27
2316	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.32	0.42	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2636	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2637	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
2638	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29
2639	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13
3668	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12
3669	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
3670	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3671	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
2368	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
2369	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
2370	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
2371	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.47	6.37	9.95	16.54	40.05
4748	先锋汇盈纯债C	0.47	-6.71	-12.22	-32.21	-23.16
4749	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
4750	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
4751	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
1789	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
1790	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
1791	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	18.01	23.53
1792	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	工银产业债债券B	7.12	14.91	12.22	14.26	101.86
1030	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.25	21.77
1031	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
1032	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	17.13	39.75
1033	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.83	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.84	6.10	9.70	-	13.81
3711	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
3712	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
3713	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3714	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51
2933	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.27	17.50
2934	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
2935	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49
2936	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	15.51	17.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2180.00	220524.62	30.56%
21国开15	1080.00	116240.70	16.11%
19农发06	920.00	99877.64	13.84%
22国开05	770.00	84113.64	11.66%
24农发05	760.00	78465.40	10.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979285.92	135.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1545	1.1544	1.1541	1.1544	1.1542
累计净值(元)	1.1745	1.1744	1.1741	1.1744	1.1742

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