永赢中债3-5年政金债指数C(011984)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数C011984YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1965

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴玮

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.43亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
债券型名次	1407	1077	705	578	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.19	10.98	-	19.75
债券型名次	1802	1542	1184	3814	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1406	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
1407	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
1408	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1409	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14
1076	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1077	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
1078	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
1079	中信建投景益债券A	0.15	0.20	1.04	2.62	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
704	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
705	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
706	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
707	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	前海开源鼎裕债券A	-0.08	0.30	1.04	2.34	2.83
577	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
578	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
579	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
580	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22
763	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22
764	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
765	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21
766	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.09	4.71	8.56	-	13.05
1801	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
1802	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
1803	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.55	8.27	-	10.25
1804	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
1541	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1542	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
1543	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
1544	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87
1183	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.28	8.28	10.98	-40.35	-19.83
1184	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
1185	中银汇享债券	1.12	5.05	10.98	19.45	26.52
1186	博时裕通3个月定开债发起式C	0.69	7.13	10.97	18.82	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48
3813	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.42	11.35	-	21.26
3814	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
3815	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
3816	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
2770	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
2771	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
2772	鹏华畅享债券A	8.77	18.58	19.30	-	19.73
2773	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2180.00	222341.78	32.48%
22国开05	770.00	82850.63	12.10%
24进出15	690.00	70092.83	10.24%
21国开15	630.00	68713.84	10.04%
26国开03	550.00	55080.98	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	900909.09	131.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1545	1.1545	1.1538	1.1537	1.1533
累计净值(元)	1.1964	1.1964	1.1957	1.1956	1.1952

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