永赢中债3-5年政金债指数C(011984)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数C011984YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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累计净值：1.1697

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴玮

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.58亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.12	0.52	0.01	-0.06
债券型名次	3962	2985	1174	4382	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	7.40	12.17	-	17.00
债券型名次	4926	1556	1029	3679	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	永赢增益债券A	-0.06	-0.15	0.25	-0.16	0.24
3961	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.06	-0.12	0.54	0.05	0.03
3962	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.06	-0.12	0.52	0.01	-0.06
3963	招商添浩纯债A	-0.06	-0.16	0.30	-0.15	0.34
3964	招商添盈纯债C	-0.06	-0.22	0.26	-0.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	永赢昭利债券C	-0.04	-0.12	0.33	0.21	0.90
2984	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.06	-0.12	0.54	0.05	0.03
2985	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.06	-0.12	0.52	0.01	-0.06
2986	圆信永丰兴利A	-0.01	-0.12	0.62	0.73	1.68
2987	圆信永丰兴利C	-0.01	-0.12	0.60	0.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	银华信用精选两年定期开放债券	0.08	-0.06	0.52	0.43	1.05
1173	永赢邦利债券C	-0.04	0.04	0.52	0.03	-0.04
1174	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.06	-0.12	0.52	0.01	-0.06
1175	招商招悦纯债A	-0.06	-0.22	0.52	0.25	0.93
1176	中加瑞享纯债债券A	0.01	-0.01	0.52	0.80	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	融通通安债券	-0.04	-0.15	0.29	0.01	0.87
4381	银河沃丰债券	-0.05	-0.11	0.24	0.01	0.88
4382	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.06	-0.12	0.52	0.01	-0.06
4383	中泰安睿债券C	-0.01	-0.26	0.32	0.01	0.51
4384	中信建投景润3个月定开债券C	-0.06	-0.18	0.13	0.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	平安合进1年定开债	0.03	0.11	0.00	-0.94	-0.06
4933	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.04	-0.11	0.19	-0.11	-0.06
4934	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.06	-0.12	0.52	0.01	-0.06
4935	中欧聚瑞债券A	-0.14	-0.22	0.17	-0.13	-0.06
4936	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	-0.20	0.37	-0.34	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华夏鼎源债券C	0.36	5.59	3.66	-19.96	-17.49
4925	汇安裕同纯债债券A	0.36	5.77	10.36	-	12.03
4926	永赢中债3-5年政金债指数C	0.36	7.40	12.17	-	17.00
4927	招商添悦纯债C	0.36	5.74	8.96	16.04	26.76
4928	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.75	9.33	16.44	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.63	7.40	12.00	13.50	14.98
1555	平安惠悦纯债	0.80	7.40	10.75	19.73	29.67
1556	永赢中债3-5年政金债指数C	0.36	7.40	12.17	-	17.00
1557	招商招悦纯债C	1.22	7.40	13.23	23.39	46.74
1558	长信利丰债券E	3.94	7.39	4.04	7.50	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	鑫元常利定期开放	0.49	6.62	12.18	-	37.27
1028	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
1029	永赢中债3-5年政金债指数C	0.36	7.40	12.17	-	17.00
1030	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	-	26.16
1031	华安安和债券C	1.45	6.04	12.16	20.58	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.94	6.58	9.96	-	13.49
3678	永赢中债3-5年政金债指数A	0.47	7.64	12.54	-	18.40
3679	永赢中债3-5年政金债指数C	0.36	7.40	12.17	-	17.00
3680	申万菱信合利纯债A	1.90	5.10	7.55	-	14.66
3681	申万菱信合利纯债C	1.80	4.90	7.26	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	惠升和裕纯债C	1.33	7.52	10.34	16.10	17.00
2921	人保鑫瑞中短债债券C	1.69	5.15	8.22	12.26	17.00
2922	永赢中债3-5年政金债指数C	0.36	7.40	12.17	-	17.00
2923	招商享诚增强债券A	5.23	13.80	14.65	-	17.00
2924	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.44	11.04	18.59	16.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2110.00	211937.30	20.83%
24农发05	1820.00	186758.18	18.36%
24进出05	1270.00	130969.71	12.87%
21国开15	1080.00	115423.77	11.35%
19农发06	920.00	99240.37	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1353453.10	133.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1504	1.1509	1.1501	1.1495	1.1487
累计净值(元)	1.1704	1.1709	1.1701	1.1695	1.1687

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