永赢中债3-5年政金债指数C(011984)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数C011984YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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累计净值：1.1764

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴玮

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.17亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.63	0.57	0.63	0.46
债券型名次	497	934	1606	3202	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	6.95	12.15	-	17.69
债券型名次	4717	1661	1026	3716	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	永赢邦利债券A	0.16	0.76	0.99	1.04	0.66
496	永赢中债3-5年政金债指数A	0.16	0.63	0.59	0.69	0.47
497	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.63	0.57	0.63	0.46
498	圆信永丰兴瑞	0.16	0.77	0.24	0.18	0.69
499	中海增强收益债券A	0.16	0.96	1.37	2.60	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	永赢华嘉信用债C	0.18	0.63	0.88	1.06	0.79
933	永赢中债3-5年政金债指数A	0.16	0.63	0.59	0.69	0.47
934	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.63	0.57	0.63	0.46
935	招商安盈债券A	-0.01	0.63	0.94	3.64	1.14
936	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.10	0.47	0.57	0.68	0.37
1605	永赢元利债券A	0.11	0.49	0.57	0.63	0.44
1606	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.63	0.57	0.63	0.46
1607	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.57	0.67	0.37
1608	中融聚明定期开放债券	0.05	0.32	0.57	0.55	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	永赢稳益债券	0.08	0.42	0.52	0.63	0.42
3201	永赢元利债券A	0.11	0.49	0.57	0.63	0.44
3202	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.63	0.57	0.63	0.46
3203	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.63	0.15
3204	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	永赢宏益债券A	0.08	0.43	0.54	0.92	0.46
1813	永赢聚益债券C	0.08	0.42	0.70	1.33	0.46
1814	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.63	0.57	0.63	0.46
1815	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.43	0.80	1.49	0.46
1816	招商招悦纯债C	0.07	0.44	0.46	0.59	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	银河久泰债券	0.43	6.32	11.04	19.24	19.45
4716	永赢邦利债券C	0.43	6.98	11.09	19.13	21.44
4717	永赢中债3-5年政金债指数C	0.43	6.95	12.15	-	17.69
4718	招商金融债3个月定开债	0.43	5.86	9.41	-	16.61
4719	中海纯债债券C	0.43	3.53	9.06	10.93	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	华安双债添利债券A	1.98	6.95	9.06	12.63	88.66
1660	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.39	6.95	12.69	-	16.37
1661	永赢中债3-5年政金债指数C	0.43	6.95	12.15	-	17.69
1662	大成稳安60天滚动持有债券C	2.70	6.94	9.25	-	12.39
1663	蜂巢丰颐债券C	4.48	6.94	10.32	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	天弘多元增利债券A	9.03	19.87	12.15	-	16.05
1025	兴华安盈一年定开债券发起式	0.87	6.17	12.15	-	17.72
1026	永赢中债3-5年政金债指数C	0.43	6.95	12.15	-	17.69
1027	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.05	12.14	21.18	66.67
1028	国联安增盛一年定开债发起式	0.98	6.98	12.13	18.02	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.73	6.24	9.71	-	13.90
3715	永赢中债3-5年政金债指数A	0.55	7.18	12.51	-	19.12
3716	永赢中债3-5年政金债指数C	0.43	6.95	12.15	-	17.69
3717	申万菱信合利纯债A	2.01	4.81	7.53	-	15.03
3718	申万菱信合利纯债C	1.92	4.60	7.24	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	金鹰恒润债券发起式A	7.43	16.24	16.47	-	17.71
2907	鹏华丰颐债券	0.98	5.10	8.92	16.90	17.69
2908	永赢中债3-5年政金债指数C	0.43	6.95	12.15	-	17.69
2909	永赢久利债券	-0.57	5.64	9.16	15.97	17.68
2910	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.42	5.78	10.41	17.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2180.00	220524.62	30.56%
21国开15	1080.00	116240.70	16.11%
19农发06	920.00	99877.64	13.84%
22国开05	770.00	84113.64	11.66%
24农发05	760.00	78465.40	10.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979285.92	135.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1557	1.1550	1.1549	1.1548	1.1546
累计净值(元)	1.1757	1.1750	1.1749	1.1748	1.1746

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