永赢中债3-5年政金债指数C(011984)_最新动态

永赢中债3-5年政金债指数C011984YONGYING ZHONGDEBT - 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1576 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴玮

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.12亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
债券型名次	1183	1573	2145	1101	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
债券型名次	839	2284	1087	350	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
1182	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
1183	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1184	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1185	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
1572	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
1573	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1574	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1575	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2144	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2145	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
2146	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2147	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1100	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
1101	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1102	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1103	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
796	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
797	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
798	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87
799	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
838	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
839	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
840	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
841	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
2283	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
2284	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
2285	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2286	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	交银定期支付月月丰债券C	5.86	13.41	11.33	4.51	64.10
1086	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1087	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
1088	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
1089	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
349	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
350	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
351	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
352	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
2709	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
2710	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
2711	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51
2712	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1100.00	110597.80	13.29%
25国开08	1000.00	100245.95	12.04%
25农发05	730.00	73285.60	8.80%
24农发15	700.00	72037.25	8.65%
24进出15	640.00	65560.02	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046930.44	125.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1574	1.1568	1.1566	1.1558	1.1555
累计净值(元)	1.2037	1.2031	1.2029	1.2021	1.2018

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