我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.04 |
301.14 |
162.77 |
254.36 |
146.85 |
| 本期利润(万元) |
290.62 |
508.34 |
261.15 |
200.56 |
50.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
366.44 |
0.00 |
61.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34337.02 |
14728.96 |
19636.59 |
9282.27 |
14238.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.17 |
32.76 |
27.55 |
29.69 |
27.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1833306.72 |
1109640.08 |
587907.38 |
154711.21 |
10634.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1833306.72 |
1109640.08 |
587907.38 |
154711.21 |
10634.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.17 |
91.12 |
38.39 |
14.20 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
55.72 |
30.37 |
12.80 |
4.73 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
1833731.66 |
1110887.40 |
589045.02 |
154971.14 |
10662.98 |
| 负债合计(万元) |
347902.17 |
197679.08 |
94822.61 |
40838.23 |
2396.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1485829.50 |
913208.32 |
494222.41 |
114132.92 |
8266.23 |
| 未分配利润(万元) |
102794.71 |
36011.11 |
33510.12 |
6372.37 |
256.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
1.51 |
0.99 |
0.53 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
26014.46 |
14768.41 |
2774.46 |
1328.09 |
293.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14462.33 |
4139.99 |
2811.30 |
-568.30 |
-97.23 |
| 其它收入(万元) |
32.77 |
0.99 |
0.59 |
2.57 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40513.71 |
18910.91 |
5587.34 |
762.89 |
196.42 |
| 管理人报酬(万元) |
848.91 |
549.92 |
120.07 |
52.76 |
6.91 |
| 托管费(万元) |
282.97 |
183.31 |
40.02 |
17.59 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
24.22 |
11.78 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
3949.16 |
2990.65 |
589.13 |
218.60 |
42.88 |
| 利润总额(万元) |
36564.55 |
15920.26 |
4998.22 |
544.28 |
153.54 |
| 净利润(万元) |
36564.55 |
15920.26 |
4998.22 |
544.28 |
153.54 |
