财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.50 |
54.77 |
994.35 |
95.71 |
776.79 |
| 本期利润(万元) |
764.94 |
325.59 |
-527.95 |
-128.80 |
-558.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1915.87 |
0.00 |
1847.26 |
0.00 |
1573.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41262.89 |
34314.42 |
31655.29 |
25753.96 |
30881.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
19.74 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
17.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.42 |
21.32 |
43.55 |
28.53 |
41.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1046930.44 |
988814.49 |
2332458.57 |
2515733.38 |
1833306.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1046930.44 |
988814.49 |
2332458.57 |
2515733.38 |
1833306.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.76 |
111.52 |
235.61 |
246.40 |
167.17 |
| 应付托管费(万元) |
33.59 |
37.17 |
78.54 |
82.13 |
55.72 |
| 资产总计(万元) |
1047050.05 |
989003.98 |
2332654.20 |
2518188.21 |
1833731.66 |
| 负债合计(万元) |
214551.61 |
267504.94 |
614263.90 |
335592.69 |
347902.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
832498.44 |
721499.04 |
1718390.30 |
2182595.52 |
1485829.50 |
| 未分配利润(万元) |
79717.68 |
64233.12 |
150040.54 |
225287.19 |
102794.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.26 |
35.84 |
35.24 |
60.28 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
8131.66 |
56760.49 |
43221.65 |
70215.05 |
26014.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9874.15 |
-47731.10 |
-36523.09 |
38086.93 |
14462.33 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
1.76 |
1.50 |
34.24 |
32.77 |
| 收入合计(万元) |
18033.06 |
9066.99 |
6735.30 |
108396.50 |
40513.71 |
| 管理人报酬(万元) |
529.52 |
2370.33 |
1520.63 |
2087.78 |
848.91 |
| 托管费(万元) |
176.51 |
790.11 |
506.88 |
695.93 |
282.97 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
24.22 |
12.03 |
25.15 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
2324.48 |
11120.76 |
7190.25 |
9520.44 |
3949.16 |
| 利润总额(万元) |
15708.58 |
-2053.77 |
-454.95 |
98876.06 |
36564.55 |
| 净利润(万元) |
15708.58 |
-2053.77 |
-454.95 |
98876.06 |
36564.55 |
