资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399727.70 99.12%
银行存款和结算备付金 3565.17 0.88%
其他资产 2.14 0.00%
资产总值:403295.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出绿色债01 230.00 23250.05 9.06%
22国开绿债01清发 100.00 10335.58 4.03%
24鲁能源GN003(碳中和债) 100.00 10154.66 3.96%
24大唐发电GN001(碳中和债) 100.00 10123.03 3.95%
G25国租1 100.00 10050.81 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82785.85 32.27%
企业债 60060.66 23.41%
国家债券 14581.98 5.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%