资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427329.26 99.22%
银行存款和结算备付金 3339.91 0.78%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:430670.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开绿债03清发 250.00 25101.60 9.71%
21进出绿色债01 130.00 13194.83 5.10%
25国开20 130.00 13038.43 5.04%
24鲁能源GN003(碳中和债) 100.00 10274.44 3.97%
24大唐发电GN001(碳中和债) 100.00 10187.66 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101362.22 39.21%
企业债 67532.81 26.12%
国家债券 20905.42 8.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%