资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344753.28 99.09%
银行存款和结算备付金 3166.67 0.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:347919.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁能源GN003(碳中和债) 100.00 10196.89 3.88%
24大唐发电GN001(碳中和债) 100.00 10073.49 3.83%
G25国租1 100.00 10039.70 3.82%
24南京地铁MTN003(绿色) 90.00 9166.64 3.49%
16国开05 70.00 8414.86 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59101.12 22.47%
金融债券 53085.19 20.19%
国家债券 17561.52 6.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%