资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398937.74 99.19%
银行存款和结算备付金 3259.57 0.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:402197.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开绿债03清发 250.00 25318.84 9.69%
26国开05 150.00 15278.32 5.85%
21进出绿色债01 130.00 13250.51 5.07%
24鲁能源GN003(碳中和债) 100.00 10373.71 3.97%
24大唐发电GN001(碳中和债) 100.00 10242.74 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112070.14 42.88%
企业债 56243.59 21.52%
国家债券 17332.40 6.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%