永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_财务情况

永赢信利碳中和一年定开债券发起013654YONGYING XINLI CARBON NEUTRAL THEME ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6792.60	987.12	4144.65	2156.70	8534.67
本期利润(万元)	3307.25	-614.80	2150.61	-937.56	11992.92
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.29	0.00	0.84	0.00	4.67
期末可供分配利润(万元)	6081.02	0.00	6433.15	0.00	2288.49
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	256537.69	257766.32	258381.12	255292.96	256230.51
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.29	0.00	0.84	0.00	4.80
累计净值增长率(%)	13.74	0.00	13.24	0.00	12.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	94.47	112.71	15.48	33.39	19.38
交易性金融资产(万元)	399727.70	392274.52	399385.74	433456.80	432798.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	399727.70	392274.52	399385.74	433456.80	432798.15
应付管理人报酬(万元)	65.32	63.63	64.87	63.56	65.36
应付托管费(万元)	21.77	21.21	21.62	21.19	21.79
资产总计(万元)	403295.01	395289.62	403343.76	442511.71	438435.69
负债合计(万元)	146757.32	136908.50	147113.25	183368.75	185660.12
所有者权益合计(万元)	256537.69	258381.12	256230.51	259142.97	252775.57
未分配利润(万元)	6531.77	8375.19	6224.59	8136.95	1769.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.74	7.81	85.06	49.33	120.30
投资收益(万元)	9963.59	5817.94	13031.95	6111.46	12258.62
公允价值变动收益(万元)	-3485.35	-1994.05	3458.25	2649.94	2475.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6494.98	3831.71	16575.26	8810.74	14854.47
管理人报酬(万元)	771.51	381.35	771.22	381.60	787.77
托管费(万元)	257.17	127.12	257.07	127.20	262.59
其它费用(万元)	22.06	11.04	23.17	12.14	22.05
费用合计(万元)	3187.73	1681.10	4582.35	2443.34	5081.84
利润总额(万元)	3307.25	2150.61	11992.92	6367.40	9772.63
净利润(万元)	3307.25	2150.61	11992.92	6367.40	9772.63

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