永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_财务情况

永赢信利碳中和一年定开债券发起013654YONGYING XINLI CARBON NEUTRAL THEME ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3321.63	1542.87	6792.60	987.12	4144.65
本期利润(万元)	4825.27	1987.58	3307.25	-614.80	2150.61
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.86	0.00	1.29	0.00	0.84
期末可供分配利润(万元)	9402.65	0.00	6081.02	0.00	6433.15
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	261362.96	258525.27	256537.69	257766.32	258381.12
期末基金份额净值(元)	1.05	1.03	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.88	0.00	1.29	0.00	0.84
累计净值增长率(%)	15.88	0.00	13.74	0.00	13.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	59.10	94.47	112.71	15.48	33.39
交易性金融资产(万元)	398937.74	399727.70	392274.52	399385.74	433456.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	398937.74	399727.70	392274.52	399385.74	433456.80
应付管理人报酬(万元)	64.38	65.32	63.63	64.87	63.56
应付托管费(万元)	21.46	21.77	21.21	21.62	21.19
资产总计(万元)	402197.31	403295.01	395289.62	403343.76	442511.71
负债合计(万元)	140834.35	146757.32	136908.50	147113.25	183368.75
所有者权益合计(万元)	261362.96	256537.69	258381.12	256230.51	259142.97
未分配利润(万元)	11357.04	6531.77	8375.19	6224.59	8136.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.36	16.74	7.81	85.06	49.33
投资收益(万元)	4985.49	9963.59	5817.94	13031.95	6111.46
公允价值变动收益(万元)	1503.64	-3485.35	-1994.05	3458.25	2649.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6495.50	6494.98	3831.71	16575.26	8810.74
管理人报酬(万元)	385.16	771.51	381.35	771.22	381.60
托管费(万元)	128.39	257.17	127.12	257.07	127.20
其它费用(万元)	10.63	22.06	11.04	23.17	12.14
费用合计(万元)	1670.23	3187.73	1681.10	4582.35	2443.34
利润总额(万元)	4825.27	3307.25	2150.61	11992.92	6367.40
净利润(万元)	4825.27	3307.25	2150.61	11992.92	6367.40

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