永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

永赢信利碳中和一年定开债券发起013654YONGYING XINLI CARBON NEUTRAL THEME ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0513 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1573

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余国豪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.12亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
债券型名次	2442	1798	1723	1120	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.24	9.76	-	16.53
债券型名次	1326	2064	2005	4091	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	永赢聚益债券C	0.06	0.33	0.81	1.85	2.83
2441	永赢瑞益债券	0.06	0.30	0.77	1.75	2.60
2442	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
2443	永赢昭利债券A	0.06	0.29	0.66	1.50	2.25
2444	圆信永丰兴利C	0.06	0.34	0.83	1.90	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.24	0.85	2.41	3.60
1797	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
1798	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1799	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.60	1.30	1.92
1800	招商安泰债券B	0.01	0.24	0.76	4.88	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	永赢恒益债券	0.06	0.21	0.63	1.64	2.20
1722	永赢荣益债券C	0.04	0.27	0.63	1.39	2.04
1723	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1724	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
1725	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.24	0.62	1.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	天弘庆享C	0.08	0.18	0.76	1.80	-3.59
1119	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1120	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1121	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
1122	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
1217	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46
1218	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1219	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1220	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	天弘合利债券发起A	3.02	5.46	10.64	-	12.88
1325	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
1326	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
1327	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1328	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.49	5.24	12.05	20.70	80.71
2063	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.86	5.24	10.48	-	25.79
2064	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
2065	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
2066	中信建投景益债券A	3.72	5.24	12.13	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	鹏华稳健增利债券A	4.84	7.54	9.76	-	12.53
2004	泰康安益纯债债券A	2.98	4.99	9.76	16.90	40.18
2005	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
2006	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.31	3.37	9.75	16.71	16.86
2007	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华安乾煜债券发起式A	-0.20	14.49	14.09	-	18.44
4090	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
4091	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
4092	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.86	7.40	-	13.76
4093	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.58	3.45	6.78	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	格林中短债C	2.01	3.50	6.27	13.06	16.54
3332	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
3333	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
3334	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
3335	淳厚稳鑫债券C	0.50	2.57	5.99	12.22	16.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债03清发	250.00	25318.84	9.69%
26国开05	150.00	15278.32	5.85%
21进出绿色债01	130.00	13250.51	5.07%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10373.71	3.97%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10242.74	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112070.14	42.88%
企业债	56243.59	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0511	1.0507	1.0502	1.0502	1.0500
累计净值(元)	1.1571	1.1567	1.1562	1.1562	1.1560

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