永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

永赢信利碳中和一年定开债券发起013654YONGYING XINLI CARBON NEUTRAL THEME ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.029 0.001(0.06%)

累计净值：1.123

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余国豪

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.54亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38
债券型名次	1481	2940	2482	2565	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.48	10.45	-	12.72
债券型名次	2233	1893	1628	4001	3455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	永赢丰益债券	0.19	0.27	0.25	1.53	0.30
1480	永赢聚益债券A	0.19	0.25	0.43	1.60	0.53
1481	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38
1482	招商添锦1年定开债发起式	0.19	0.24	0.13	2.09	0.42
1483	招商招祥纯债A	0.19	0.22	0.25	2.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.27	0.27	2.08	3.02	2.63
2939	永赢丰益债券	0.19	0.27	0.25	1.53	0.30
2940	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38
2941	圆信永丰兴利A	0.14	0.27	0.36	2.52	0.98
2942	招商添裕纯债D	0.17	0.27	0.38	1.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	永赢宏泰短债C	0.07	0.15	0.33	1.33	0.43
2481	永赢凯利债券	0.18	0.30	0.33	2.06	0.53
2482	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38
2483	招商添裕纯债C	0.17	0.26	0.33	1.41	0.41
2484	招商招财通理财债券A	0.02	0.08	0.33	0.79	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.59	0.24	1.82	0.46
2564	永赢鼎利债券C	0.18	0.34	0.22	1.82	0.36
2565	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38
2566	招商添利6个月定开债发起式A	0.16	0.25	0.21	1.82	0.35
2567	招商添利两年债券	0.10	0.30	0.16	1.82	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
3631	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.17	0.35	1.01	0.38
3632	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38
3633	永赢昭利债券C	0.15	0.16	0.19	1.97	0.38
3634	招商双债增强(LOF)D	0.15	0.23	0.00	2.17	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	兴业丰利债券	3.44	7.98	11.59	18.87	32.37
2232	兴业中证银行50金融债指数C	3.44	7.47	10.47	14.92	19.97
2233	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.44	7.48	10.45	-	12.72
2234	鑫元合丰纯债C	3.44	8.32	11.32	15.91	32.36
2235	博时富信纯债债券	3.43	7.62	10.06	18.25	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	兴全恒鑫债券A	4.03	7.48	13.43	34.37	36.36
1892	兴银瑞益	2.86	7.48	11.12	17.71	37.83
1893	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.44	7.48	10.45	-	12.72
1894	中银证券汇宇定期开放债券	3.48	7.48	10.65	-	32.55
1895	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.34	7.47	10.33	-	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	泰康信用精选债券A	2.88	7.57	10.45	17.78	22.66
1627	万家鑫享纯债A	5.26	7.86	10.45	16.48	34.73
1628	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.44	7.48	10.45	-	12.72
1629	招商招坤纯债C	3.12	7.16	10.45	17.83	34.38
1630	中加聚盈定开债券C	2.18	6.07	10.45	18.76	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华安乾煜债券发起式A	6.92	9.09	12.96	-	13.08
4000	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.48	8.15	10.94	-	12.61
4001	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.44	7.48	10.45	-	12.72
4002	博时臻选纯债债券C	3.32	6.93	10.09	-	12.40
4003	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.26	5.80	8.78	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.85	7.99	9.99	-	12.72
3454	平安合禧1年定开债发起式	5.84	10.97	0.00	-	12.72
3455	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.44	7.48	10.45	-	12.72
3456	中信建投景荣债券A	5.78	11.35	0.00	-	12.72
3457	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.26	4.75	7.44	-	12.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	230.00	23503.40	9.21%
22川能投MTN001	100.00	10306.99	4.04%
22国开绿债01清发	100.00	10193.99	3.99%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10165.44	3.98%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10146.66	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70980.00	27.80%
企业债	54164.69	21.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.028	1.027	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.122	1.121	1.121	1.121	1.120

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