永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

永赢信利碳中和一年定开债券发起013654YONGYING XINLI CARBON NEUTRAL THEME ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：1.0251 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1311

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余国豪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.78亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
债券型名次	3836	2841	1778	3043	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.72	10.76	-	13.63
债券型名次	2792	2202	1692	4034	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.01	0.43	0.61	1.35
3835	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03
3836	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
3837	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.07	0.34	0.58	1.24
3838	永赢永益债券C	0.04	-0.24	0.31	-0.15	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	永赢荣益债券A	0.07	-0.06	0.47	0.25	0.60
2840	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
2841	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
2842	永赢泽利一年	0.06	-0.06	0.46	0.46	1.20
2843	永赢昭利债券A	0.06	-0.06	0.44	0.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.03	0.48	0.72	1.54
1777	永赢祥益债券C	0.06	-0.01	0.48	0.51	1.07
1778	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
1779	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
1780	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	银华添润定期开放债券	0.09	-0.02	0.54	0.49	1.37
3042	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.04	0.56	0.49	1.85
3043	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
3044	圆信永丰兴融A	0.08	-0.06	0.41	0.49	1.10
3045	浙商智多盈债券A	-0.05	-1.03	-0.77	0.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	-0.08	0.48	0.39	1.19
2913	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
2914	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
2915	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	-0.26	0.38	0.17	1.19
2916	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	西部利得双盈一年定开债券	1.58	6.96	12.38	21.25	21.22
2791	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.43	24.31
2792	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63
2793	永赢卓利债券	1.58	6.92	11.33	18.09	22.15
2794	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.58	5.53	9.27	15.86	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.66	6.72	0.00	-	8.40
2201	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
2202	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63
2203	浙商惠盈纯债C	2.86	6.72	8.83	13.77	14.63
2204	中银淳享一年定开债券发起式	1.53	6.72	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	富国绿色纯债一年定开债券	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
1691	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1692	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63
1693	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.76	17.39	18.37
1694	海富通瑞丰债券	1.70	6.90	10.75	19.16	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华安乾煜债券发起式A	6.25	14.19	17.25	-	18.04
4033	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.06	6.95	9.92	-	12.79
4034	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63
4035	博时臻选纯债债券C	0.94	5.74	8.95	-	12.59
4036	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	5.43	8.77	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	汇添富双享回报债券C	9.03	18.16	16.72	-	13.63
3481	鹏华丰利债券(LOF)C	4.71	12.73	0.00	-	13.63
3482	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63
3483	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.34	8.57	-	13.62
3484	万家鑫丰纯债E	2.48	8.81	11.70	-	13.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	230.00	23734.18	9.21%
22国开绿债01清发	100.00	10294.82	3.99%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10050.89	3.90%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10056.49	3.90%
25附息国债11	100.00	9955.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69838.59	27.09%
企业债	49737.58	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0251	1.0248	1.0247	1.0246	1.0247
累计净值(元)	1.1311	1.1308	1.1307	1.1306	1.1307

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