永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

永赢信利碳中和一年定开债券发起013654YONGYING XINLI CARBON NEUTRAL THEME ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0489 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1549

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余国豪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.12亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
债券型名次	2369	2091	1242	890	1233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.51	9.17	-	16.27
债券型名次	1324	1941	2123	4080	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.13	0.29	1.00	1.42
2368	永赢祥益债券A	0.01	0.17	0.35	1.13	1.55
2369	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
2370	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.11	0.28	0.76	1.01
2371	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.11	0.27	0.96	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.40	1.48	1.98
2090	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29
2091	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
2092	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.22	0.47	1.65	2.26
2093	圆信永丰兴利C	0.00	0.22	0.65	1.83	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42
1241	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
1242	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
1243	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
1244	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
889	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
890	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
891	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
892	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	鹏华丰康债券	0.00	0.34	0.81	1.69	2.22
1232	平安季添盈定开债C	-0.02	0.12	0.23	1.07	2.22
1233	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
1234	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1235	博时富泽金融债	-0.06	0.17	0.38	1.64	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	农银金鑫定开债券	2.77	5.95	11.14	-	39.78
1323	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.77	5.95	9.93	17.85	21.30
1324	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
1325	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
1326	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	天弘齐享债券发起A	2.44	5.51	9.94	-	18.70
1940	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
1941	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
1942	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93
1943	永赢卓利债券	2.85	5.51	9.61	16.74	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	前海开源乾盛定期开放债券A	2.51	4.72	9.17	16.42	35.01
2122	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.25	9.17	15.62	50.90
2123	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
2124	永赢盈益债券A	2.66	4.68	9.17	16.10	25.00
2125	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华安乾煜债券发起式A	0.50	14.46	13.59	-	18.01
4079	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
4080	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
4081	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
4082	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.76	3.90	7.20	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	中海可转债债券C类	1.33	39.89	24.09	11.50	16.28
3349	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27
3350	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
3351	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.83	6.01	11.85	-	16.26
3352	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.55	16.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开绿债03清发	250.00	25318.84	9.69%
26国开05	150.00	15278.32	5.85%
21进出绿色债01	130.00	13250.51	5.07%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10373.71	3.97%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10242.74	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112070.14	42.88%
企业债	56243.59	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0488	1.0490	1.0490	1.0491	1.0488
累计净值(元)	1.1548	1.1550	1.1550	1.1551	1.1548

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