永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654)_最新动态

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首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

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最新净值：1.0302 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1362

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢信利碳中和一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余国豪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.65亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

永赢信利碳中和一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
债券型名次	1546	2080	2183	2538	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.14	10.30	-	14.19
债券型名次	2381	2219	1941	4048	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	永赢润益债券A	0.09	0.35	-0.09	-0.49	0.23
1545	永赢泰利债券A	0.09	0.35	0.39	0.79	0.35
1546	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
1547	永赢泽利一年	0.09	0.39	0.52	0.76	0.41
1548	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.41	0.20	0.15	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	银河家盈债券	0.10	0.40	0.48	1.64	0.28
2079	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.08	2.10	0.40
2080	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
2081	招商添悦纯债A	0.09	0.40	0.32	0.29	0.31
2082	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.27	0.47	0.82	0.29
2182	永赢祥益债券A	0.05	0.29	0.47	0.77	0.30
2183	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
2184	永赢悦利债券	0.19	0.79	0.47	0.34	0.60
2185	永赢昭利债券A	0.06	0.39	0.47	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	银河景行3个月定开债券	0.07	0.39	0.52	0.73	0.43
2537	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2538	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
2539	永赢月月享30天持有期短债A	0.05	0.21	0.42	0.73	0.23
2540	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.32	0.43	0.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢信利碳中和一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	英大安悦纯债债券C	0.14	0.55	0.22	0.03	0.40
2189	永赢泰益债券A	0.07	0.37	0.31	0.57	0.40
2190	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.40	0.47	0.73	0.40
2191	永赢昭利债券A	0.06	0.39	0.47	0.68	0.40
2192	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.43	0.40	0.40	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	银华永盛债券	1.69	5.79	9.94	17.17	18.48
2380	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.69	4.17	8.16	-	9.22
2381	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.69	6.14	10.30	-	14.19
2382	圆信永丰兴利A	1.69	7.31	10.05	15.62	30.69
2383	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.69	4.35	7.59	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	太平恒安三个月定开债	1.25	6.14	10.65	19.41	26.81
2218	万家恒A	2.19	6.14	11.93	18.52	74.04
2219	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.69	6.14	10.30	-	14.19
2220	招商中债1-5年进出口行A	0.55	6.14	9.56	13.17	20.23
2221	中邮定期开放债券A	2.11	6.14	13.03	-	85.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.41	6.06	10.30	-	14.96
1940	交银丰享收益债券A	1.96	5.42	10.30	17.78	33.73
1941	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.69	6.14	10.30	-	14.19
1942	渤海汇金汇增利3个月定开	0.93	6.04	10.29	-	16.97
1943	丰润纯债债券C	1.40	4.93	10.29	19.07	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	华安乾煜债券发起式A	6.57	17.61	16.74	-	19.53
4047	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27
4048	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.69	6.14	10.30	-	14.19
4049	博时臻选纯债债券C	0.66	5.06	8.53	-	12.94
4050	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	4.60	8.35	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
永赢信利碳中和一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.77	5.36	11.73	-	14.21
3490	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3491	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.69	6.14	10.30	-	14.19
3492	鹏扬富利增强债券C	5.27	10.87	9.01	5.50	14.16
3493	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.40	2.81	6.81	13.03	14.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	230.00	23250.05	9.06%
22国开绿债01清发	100.00	10335.58	4.03%
24鲁能源GN003(碳中和债)	100.00	10154.66	3.96%
24大唐发电GN001(碳中和债)	100.00	10123.03	3.95%
G25国租1	100.00	10050.81	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82785.85	32.27%
企业债	60060.66	23.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0296	1.0294	1.0294	1.0294	1.0293
累计净值(元)	1.1356	1.1354	1.1354	1.1354	1.1353

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