资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 521149.23 99.97%
银行存款和结算备付金 146.09 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:521295.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 380.00 38951.11 10.56%
20国开05 350.00 37310.15 10.12%
23进出05 320.00 33116.84 8.98%
24农发05 310.00 31816.79 8.63%
22国开15 270.00 29835.58 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521149.23 141.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%