资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 575705.40 99.98%
银行存款和结算备付金 133.53 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:575838.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 500.00 53849.03 12.42%
23农发07 480.00 49813.80 11.49%
24国开清发02 470.00 47919.59 11.05%
21国开05 370.00 41428.30 9.55%
22国开15 370.00 39913.49 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 575705.40 132.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%