资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428503.92 99.97%
银行存款和结算备付金 115.75 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:428619.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 350.00 37482.99 10.12%
24农发05 310.00 31931.36 8.62%
23进出05 300.00 31156.06 8.41%
21国开05 270.00 30041.78 8.11%
22国开15 270.00 29237.82 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 421278.78 113.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%