银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1200

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.37亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
债券型名次	898	1986	2273	4098	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.71	9.12	-	12.57
债券型名次	4643	2658	2741	3885	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	易米和丰债券C	0.12	0.40	-0.10	-0.48	0.24
897	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32
898	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
899	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
900	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.41	0.71	0.90	0.45
1985	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.41	1.11	2.31	0.41
1986	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
1987	永赢凯利债券	0.07	0.41	0.54	0.82	0.43
1988	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.41	0.20	0.15	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.37	0.46	0.70	0.37
2272	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.24	0.46	0.87	0.24
2273	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
2274	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2275	永赢鼎利债券A	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	西部利得汇盈债券C	0.06	0.37	0.35	0.45	0.35
4097	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.48	0.41	0.45	0.39
4098	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
4099	招商添盈纯债C	0.08	0.49	0.40	0.45	0.47
4100	招商添盈纯债E	0.09	0.49	0.41	0.45	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	银河庭芳3个月定开债券	0.08	0.36	0.48	0.49	0.31
3010	银华顺璟6个月定期开放债券	0.15	0.39	0.33	0.44	0.31
3011	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
3012	英大纯债债券C	0.04	0.22	0.32	0.64	0.31
3013	永赢昌益债券C	0.06	0.31	0.42	0.33	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	西部利得聚利6个月定开债券C	0.50	4.85	9.10	16.32	22.07
4642	易方达信用债债券C	0.50	5.64	11.10	17.98	64.64
4643	银华顺益一年定期开放债券	0.50	5.71	9.12	-	12.57
4644	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
4645	中银添瑞6个月定开债券A	0.50	1.50	3.75	7.15	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	信诚稳健A	1.86	5.71	10.26	19.65	39.75
2657	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2658	银华顺益一年定期开放债券	0.50	5.71	9.12	-	12.57
2659	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.24	5.71	6.71	5.91	4.49
2660	宝盈盈润纯债债券	2.29	5.70	12.00	24.82	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	交银纯债债券C	0.96	4.13	9.12	15.53	54.70
2740	泰信债券周期回报	-0.80	0.55	9.12	16.27	88.81
2741	银华顺益一年定期开放债券	0.50	5.71	9.12	-	12.57
2742	鑫元兴利定期开放债券	0.26	5.14	9.12	17.10	38.24
2743	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.22	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	富国安利90天滚动持有债券C	1.83	4.33	8.13	-	12.33
3884	海富通恒益一年定开债券发起式	0.19	6.61	10.91	-	12.98
3885	银华顺益一年定期开放债券	0.50	5.71	9.12	-	12.57
3886	天弘睿选利率债发起式A	-0.97	7.14	11.55	-	16.17
3887	天弘睿选利率债发起式C	-1.17	6.68	10.84	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	汇添富彭博政金债1-3年A	0.67	5.38	8.62	-	12.57
3806	汇添富双享增利债券A	6.84	13.42	0.00	-	12.57
3807	银华顺益一年定期开放债券	0.50	5.71	9.12	-	12.57
3808	嘉实稳骏纯债债券	1.95	4.26	6.84	12.42	12.56
3809	西部利得添盈短债债券C	1.85	4.08	7.08	10.84	12.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	500.00	53849.03	12.42%
23农发07	480.00	49813.80	11.49%
24国开清发02	470.00	47919.59	11.05%
21国开05	370.00	41428.30	9.55%
22国开15	370.00	39913.49	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575705.40	132.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0115	1.0111	1.0110	1.0109	1.0108
累计净值(元)	1.1195	1.1191	1.1190	1.1189	1.1188

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