银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0195 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.37亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
债券型名次	1869	1813	1236	2077	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.12	9.34	-	13.36
债券型名次	4450	2814	2467	3886	3731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	银河领先债券C	0.09	0.20	0.42	1.23	1.06
1868	银华美元债精选债券(QDII)A	0.09	-0.12	-1.36	-2.25	-1.48
1869	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
1870	银华信用季季红债券A	0.09	0.34	0.61	1.30	0.88
1871	银华信用季季红债券C	0.09	0.32	0.59	1.24	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1812	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1813	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
1814	永赢聚益债券A	0.02	0.40	0.95	1.70	1.07
1815	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
1235	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
1236	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
1237	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
1238	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
2076	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
2077	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
2078	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.86	1.48	0.90
2079	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
2188	易方达裕祥回报债券C	-0.06	-0.50	0.38	1.97	1.01
2189	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
2190	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
2191	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
4449	新华聚利C	1.25	4.29	8.10	8.15	25.64
4450	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
4451	英大通惠多利债券C	1.25	5.96	8.62	-	13.47
4452	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2813	兴银稳建90天持有期中短债C	2.38	5.12	0.00	-	9.07
2814	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
2815	中加1-3年政金债指数	1.71	5.12	7.74	13.97	15.92
2816	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.50	9.34	7.74	11.32
2466	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60
2467	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
2468	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2469	广发景华纯债C	1.62	5.19	9.33	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	富国安利90天滚动持有债券C	1.81	3.95	7.81	-	12.76
3885	海富通恒益一年定开债券发起式	1.30	5.89	10.61	-	13.56
3886	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
3887	天弘睿选利率债发起式A	0.26	5.57	11.80	-	16.84
3888	天弘睿选利率债发起式C	0.08	5.13	11.10	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.75	5.15	9.42	-	13.36
3730	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	3.61	7.85	13.33	13.36
3731	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
3732	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.39	5.80	11.88	13.36
3733	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	500.00	53849.03	12.42%
23农发07	480.00	49813.80	11.49%
24国开清发02	470.00	47919.59	11.05%
21国开05	370.00	41428.30	9.55%
22国开15	370.00	39913.49	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575705.40	132.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0191	1.0186	1.0185	1.0182	1.0181
累计净值(元)	1.1271	1.1266	1.1265	1.1262	1.1261

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