银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0216 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.06亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
债券型名次	2327	837	1198	1100	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.44	9.71	-	15.55
债券型名次	979	2239	2141	4019	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2326	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
2327	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
2328	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
2329	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
836	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
837	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
838	英大安悦纯债债券A	0.32	0.63	0.96	1.73	2.91
839	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
1197	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1198	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1199	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
1200	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80
1099	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1100	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1101	招商添浩纯债C	0.35	0.62	0.91	1.80	2.71
1102	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1108	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
1109	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1110	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1111	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	前海开源弘泽债券A	3.12	10.51	13.53	14.92	9.70
978	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.12	9.41	13.39	-	37.69
979	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
980	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
981	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
2238	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93
2239	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
2240	永赢聚益债券A	2.63	5.44	9.60	16.52	31.13
2241	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.14	5.43	9.06	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.93	5.05	9.71	-	23.00
2140	融通通华五年定开债券A	3.35	6.57	9.71	-	11.27
2141	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
2142	中信建投稳祥C	2.33	4.62	9.71	16.77	42.33
2143	海富通中债1-3年农发A	2.69	5.12	9.70	15.83	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
4018	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09
4019	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
4020	平安添悦债券A	-5.00	0.77	6.18	-	1.55
4021	平安添悦债券C	-5.34	0.06	5.00	-	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	兴银聚丰债券	1.55	4.24	6.63	11.38	15.55
3524	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.98	4.36	7.33	14.51	15.55
3525	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
3526	博时臻选纯债债券C	2.62	4.56	8.62	15.09	15.54
3527	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	350.00	37482.99	10.12%
24农发05	310.00	31931.36	8.62%
23进出05	300.00	31156.06	8.41%
21国开05	270.00	30041.78	8.11%
22国开15	270.00	29237.82	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421278.78	113.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0209	1.0207	1.0201	1.0193	1.0188
累计净值(元)	1.1459	1.1457	1.1451	1.1443	1.1438

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