银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0145 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.85亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
债券型名次	2796	2796	2373	2045	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.65	9.07	-	14.75
债券型名次	1890	2778	2518	4006	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.26	0.63	1.33	2.02
2795	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.54	1.30	2.01
2796	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
2797	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.59	1.46	2.19
2798	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	易方达稳健收益债券C	0.30	0.18	1.86	2.17	1.67
2795	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.52	1.44	2.17
2796	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
2797	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.57	1.40	1.82
2798	永赢悦利债券	0.05	0.18	0.54	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.56	1.33	2.06
2372	银河景行3个月定开债券	0.04	0.19	0.56	1.35	2.21
2373	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
2374	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.56	1.34	1.89
2375	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.56	1.24	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.58	1.52	2.28
2044	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.65	1.52	2.33
2045	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
2046	中航瑞智纯债A	0.15	0.27	0.59	1.52	1.81
2047	中金金元C	0.05	0.23	0.61	1.52	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1736	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.79	2.25
1737	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.18	0.56	1.52	2.25
1738	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1739	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	兴业6个月定开债券	2.80	5.00	10.54	18.33	41.42
1889	兴银长盈定开债	2.80	4.13	8.86	18.65	43.66
1890	银华顺益一年定期开放债券	2.80	4.65	9.07	-	14.75
1891	永赢润益债券A	2.80	4.23	9.19	16.16	31.29
1892	招商添德3个月定开债A	2.80	4.58	8.21	15.05	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	嘉实致兴定期纯债债券	2.77	4.65	9.57	17.35	32.07
2777	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.33	4.65	8.46	12.04	58.85
2778	银华顺益一年定期开放债券	2.80	4.65	9.07	-	14.75
2779	招商添泽纯债A	2.56	4.65	8.99	16.70	30.66
2780	中信保诚稳利债券C	2.65	4.65	8.21	14.87	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	万家鑫享纯债A	2.88	5.27	9.07	15.54	37.76
2517	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.66	5.19	9.07	-	14.55
2518	银华顺益一年定期开放债券	2.80	4.65	9.07	-	14.75
2519	中银信享定期开放债券	2.62	4.66	9.07	15.93	37.62
2520	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	3.74	7.14	-	13.43
4005	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64
4006	银华顺益一年定期开放债券	2.80	4.65	9.07	-	14.75
4007	平安添悦债券A	-0.91	6.90	9.52	-	4.65
4008	平安添悦债券C	-1.27	6.14	8.40	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
3651	上银聚合益一年定开债券发起式	3.23	5.75	13.31	-	14.75
3652	银华顺益一年定期开放债券	2.80	4.65	9.07	-	14.75
3653	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.70	3.74	8.12	-	14.74
3654	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.69	6.47	13.41	14.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	380.00	38951.11	10.56%
20国开05	350.00	37310.15	10.12%
23进出05	320.00	33116.84	8.98%
24农发05	310.00	31816.79	8.63%
22国开15	270.00	29835.58	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521149.23	141.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0144	1.0142	1.0140	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.1394	1.1392	1.1390	1.1387	1.1386

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