银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0169 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1419

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.85亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
债券型名次	1174	1659	2360	1549	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.00	9.32	-	15.02
债券型名次	1549	2698	2319	4032	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1173	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
1174	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1175	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1176	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
1658	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1659	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1660	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1661	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2359	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
2360	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
2361	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
2362	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1548	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
1549	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1550	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28
1551	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
1500	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1501	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1502	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	天弘庆享A	2.97	5.59	9.58	16.69	17.35
1548	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63
1549	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
1550	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
1551	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
2697	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36
2698	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
2699	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
2700	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
2318	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2319	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
2320	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
2321	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4031	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
4032	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
4033	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
4034	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
3584	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.14	7.31	14.63	15.02
3585	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
3586	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
3587	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	380.00	38951.11	10.56%
20国开05	350.00	37310.15	10.12%
23进出05	320.00	33116.84	8.98%
24农发05	310.00	31816.79	8.63%
22国开15	270.00	29835.58	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521149.23	141.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0168	1.0163	1.0160	1.0153	1.0150
累计净值(元)	1.1418	1.1413	1.1410	1.1403	1.1400

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