银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.028 0.000(0.04%)

累计净值：1.118

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵慧

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.76亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55
债券型名次	1648	1170	2321	1217	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	7.95	10.65	-	12.37
债券型名次	1366	1440	1494	3815	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.18	0.62	-0.27	3.99	0.52
1647	银河君辉3个月定开债券	0.18	0.51	0.42	2.27	0.55
1648	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55
1649	永赢诚益债券A	0.18	0.42	-0.01	1.71	0.20
1650	永赢诚益债券C	0.18	0.44	-0.06	1.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	信诚优质纯债债券A	0.39	0.48	0.15	1.30	0.36
1169	信诚优质纯债债券C	0.38	0.48	0.13	1.29	0.37
1170	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55
1171	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.23	0.48	-0.05	1.57	-0.06
1172	永赢中债3-5年政金债指数C	0.20	0.48	-0.09	2.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
2320	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.17	0.35	1.01	0.38
2321	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55
2322	永赢恒益债券	0.12	0.37	0.35	2.80	0.70
2323	永赢月月享30天持有期短债A	0.08	0.19	0.35	1.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	兴华安丰纯债C	0.08	0.18	1.75	2.44	1.70
1216	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.16	0.29	-0.38	2.44	0.54
1217	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55
1218	永赢盛益债券C	0.10	0.32	0.15	2.44	0.44
1219	招商招兴3个月定开债券发起A	0.18	0.20	0.59	2.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	银河君辉3个月定开债券	0.18	0.51	0.42	2.27	0.55
2444	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
2445	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55
2446	招商招乾3个月定开债发起式A	0.16	0.29	0.34	1.88	0.55
2447	招商招祥纯债A	0.19	0.22	0.25	2.25	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	万家鑫安纯债E	4.06	7.34	0.00	-	9.11
1365	易方达中债3-5年期国债	4.06	7.26	9.33	11.20	36.11
1366	银华顺益一年定期开放债券	4.06	7.95	10.65	-	12.37
1367	浙商汇金安享66个月定期A	4.06	8.05	12.34	-	18.93
1368	中信建投稳裕A	4.06	7.50	10.32	-	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方卓利3个月定开债发起式	4.68	7.95	10.40	15.61	30.65
1439	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.65	7.95	10.87	-	22.34
1440	银华顺益一年定期开放债券	4.06	7.95	10.65	-	12.37
1441	英大通惠多利债券A	5.31	7.95	10.28	-	13.31
1442	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.95	12.25	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	添富AAA级信用纯债E	3.26	7.21	10.66	-	16.05
1493	工银添利债券B	3.02	5.50	10.65	16.59	136.48
1494	银华顺益一年定期开放债券	4.06	7.95	10.65	-	12.37
1495	永赢瑞益债券	3.10	7.25	10.65	16.12	45.68
1496	中银证券汇宇定期开放债券	3.48	7.48	10.65	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	富国安利90天滚动持有债券C	2.15	5.76	8.59	-	10.94
3814	海富通恒益一年定开债券发起式	4.82	8.88	12.03	-	12.48
3815	银华顺益一年定期开放债券	4.06	7.95	10.65	-	12.37
3816	天弘睿选利率债发起式A	5.98	11.80	14.39	-	17.13
3817	天弘睿选利率债发起式C	5.73	11.29	13.63	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	南方振元债券发起C	8.12	10.81	0.00	-	12.38
3525	兴银聚丰债券	2.34	4.72	6.78	11.39	12.38
3526	银华顺益一年定期开放债券	4.06	7.95	10.65	-	12.37
3527	国泰嘉睿纯债债券C	5.99	11.80	0.00	-	12.36
3528	永赢华嘉信用债C	2.06	5.22	8.51	-	12.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	510.00	54103.37	12.36%
24国开清发02	520.00	53289.46	12.18%
21国开05	480.00	52978.01	12.11%
23农发13	510.00	52130.31	11.91%
24农发13	360.00	36490.59	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601624.28	137.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.028	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.118	1.116	1.116	1.116	1.116

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