银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0108 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.37亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
债券型名次	1007	3716	3401	4364	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.54	9.15	-	12.43
债券型名次	4618	2873	2756	3881	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
1006	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
1007	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
1008	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24
1009	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
3715	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
3716	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3717	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3718	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13
3400	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
3401	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3402	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16
3403	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
4363	亚洲美元债C(人民币)	-0.16	-0.83	-1.33	0.41	-0.73
4364	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
4365	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36
4366	博时富安3个月定开债发起式	0.00	0.36	0.40	0.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3669	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3670	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3671	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3672	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
4617	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
4618	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
4619	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
4620	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
2872	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
2873	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
2874	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06
2875	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	17.18	21.82
2755	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
2756	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
2757	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
2758	永赢华嘉信用债C	2.24	6.23	9.15	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	4.42	8.21	-	12.28
3880	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
3881	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
3882	天弘睿选利率债发起式A	-0.72	7.01	11.50	-	16.07
3883	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	汇添富理财60天债券E	0.92	2.27	4.07	8.01	12.43
3837	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
3838	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
3839	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42
3840	中融益泓90天滚动持有债券C	2.35	6.21	11.21	-	12.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	500.00	53849.03	12.42%
23农发07	480.00	49813.80	11.49%
24国开清发02	470.00	47919.59	11.05%
21国开05	370.00	41428.30	9.55%
22国开15	370.00	39913.49	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575705.40	132.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0107	1.0106	1.0104	1.0105	1.0103
累计净值(元)	1.1187	1.1186	1.1184	1.1185	1.1183

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