银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.0123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.85亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
债券型名次	4291	2593	2965	1103	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.87	8.57	-	14.50
债券型名次	1640	2692	2581	3920	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
4290	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.16	0.43	1.50	1.89
4291	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
4292	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
4293	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
2592	银华可转债债券	0.91	0.19	-10.08	-11.67	-5.44
2593	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
2594	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2595	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
2964	银华绿色低碳债券	-0.03	0.13	0.32	1.19	1.55
2965	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
2966	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.82	1.29
2967	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1102	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1103	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
1104	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
1105	中融聚通定期开放债券	0.00	0.33	0.66	1.64	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03
1699	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03
1700	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
1701	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
1702	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	天弘安益C	2.60	4.49	9.38	17.86	26.34
1639	新华丰利债券A	2.60	7.02	14.75	13.67	42.16
1640	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
1641	招商添盈纯债E	2.60	4.66	8.16	15.80	26.89
1642	招商招旺纯债C	2.60	4.91	7.10	12.42	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	兴银合丰债券A	1.88	4.87	8.73	15.44	23.84
2691	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.81	22.88
2692	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
2693	永赢丰益债券	2.68	4.87	7.81	15.04	40.13
2694	永赢昭利债券A	2.46	4.87	9.15	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.61	59.72
2580	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.69	21.88
2581	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
2582	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81
2583	博时双季享持有期债券C	1.90	4.40	8.56	16.43	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
3919	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
3920	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
3921	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50
3922	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	7.77	-	14.51
3661	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
3662	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
3663	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49
3664	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.51	3.20	6.13	11.82	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	380.00	38951.11	10.56%
20国开05	350.00	37310.15	10.12%
23进出05	320.00	33116.84	8.98%
24农发05	310.00	31816.79	8.63%
22国开15	270.00	29835.58	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521149.23	141.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0122	1.0126	1.0129	1.0130	1.0127
累计净值(元)	1.1372	1.1376	1.1379	1.1380	1.1377

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