银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0205 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.13亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
债券型名次	4395	3392	1559	1942	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.09	9.05	-	13.51
债券型名次	4431	2897	2601	3892	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
4394	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	0.18	0.68	1.02	1.00
4395	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
4396	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.86	1.36	1.22
4397	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	银华安鑫短债债券A	0.00	0.22	0.51	0.83	0.66
3391	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
3392	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
3393	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90
3394	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40
1558	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
1559	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
1560	银华信用四季红债券A	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.17
1561	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.84	1.33	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.26	0.84	1.30	1.24
1941	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
1942	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
1943	永赢悦利债券	-0.03	0.20	0.82	1.30	1.43
1944	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.22	0.80	1.28	1.15
2250	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
2251	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
2252	永赢盛益债券A	-0.09	0.29	0.88	0.72	1.15
2253	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	人保安睿定开	1.22	4.08	7.24	-	8.21
4430	银河睿丰定开债券	1.22	6.36	10.24	16.46	26.33
4431	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
4432	招商招盛纯债C	1.22	4.10	7.50	14.29	38.81
4433	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23
2896	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
2897	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
2898	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.67	5.09	8.88	15.72	19.45
2899	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	红土创新添利债券A	2.38	5.39	9.05	-	11.09
2600	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.67	6.74	9.05	16.36	19.63
2601	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
2602	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
2603	中银信享定期开放债券	1.90	5.87	9.05	16.88	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	3.96	7.67	-	12.88
3891	海富通恒益一年定开债券发起式	2.64	7.37	11.57	-	15.24
3892	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
3893	天弘睿选利率债发起式A	-0.06	5.81	11.67	-	16.97
3894	天弘睿选利率债发起式C	-0.25	5.36	10.97	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	嘉实稳骏纯债债券	1.84	4.49	7.02	13.01	13.51
3753	兴银合盛定开债C	2.12	4.57	7.02	11.39	13.51
3754	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
3755	中融益泓90天滚动持有债券C	3.05	6.19	10.55	-	13.51
3756	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.26	7.28	11.30	13.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	530.00	55367.63	14.91%
24国开清发02	470.00	48179.57	12.97%
24农发13	390.00	39648.47	10.67%
20国开05	350.00	36965.26	9.95%
22国开15	300.00	32743.25	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567635.73	152.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0208	1.0210	1.0202	1.0196	1.0204
累计净值(元)	1.1288	1.1290	1.1282	1.1276	1.1284

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