银华顺益一年定期开放债券(012856)_最新动态

银华顺益一年定期开放债券012856YINHUA SHUNYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0106 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华顺益一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.13亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

银华顺益一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
债券型名次	1059	1252	1047	1070	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.24	8.87	-	14.31
债券型名次	3065	2354	2510	3903	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61
1058	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1059	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1060	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1061	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1251	银河领先债券A	0.06	0.18	0.43	1.26	1.50
1252	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1253	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1254	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
1046	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
1047	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1048	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
1049	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
1069	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96
1070	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1071	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
1072	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华顺益一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1317	银河泰利债券A	0.31	0.65	1.86	1.87	1.86
1318	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1319	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
1320	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	易方达安和中短债债券A	1.63	3.94	7.23	13.80	15.64
3064	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
3065	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3066	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
3067	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
2353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
2354	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
2355	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
2356	北信瑞丰稳定收益A	2.06	5.23	12.10	25.84	84.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
2509	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71
2510	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
2511	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91
2512	东方臻慧纯债债券C	2.21	4.75	8.86	16.83	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
3902	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
3903	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3904	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
3905	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华顺益一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3655	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
3656	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3657	国泰君安1年定开债券发起式	0.87	2.62	7.54	-	14.30
3658	大成稳安60天滚动持有债券A	1.78	6.16	10.08	-	14.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	530.00	55367.63	14.91%
24国开清发02	470.00	48179.57	12.97%
24农发13	390.00	39648.47	10.67%
20国开05	350.00	36965.26	9.95%
22国开15	300.00	32743.25	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567635.73	152.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0105	1.0104	1.0098	1.0097	1.0095
累计净值(元)	1.1355	1.1354	1.1348	1.1347	1.1345

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