财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3364.63 |
1261.59 |
8952.27 |
1256.78 |
5705.40 |
| 本期利润(万元) |
6743.78 |
3130.98 |
1807.04 |
-2803.77 |
2320.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2403.52 |
0.00 |
3844.39 |
0.00 |
2848.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368849.05 |
371441.43 |
433717.99 |
431427.20 |
434230.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
14.30 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
12.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.09 |
133.53 |
162.76 |
187.36 |
164.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
521149.23 |
575705.40 |
676912.75 |
447481.13 |
475497.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
521149.23 |
575705.40 |
676912.75 |
447481.13 |
475497.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.57 |
110.44 |
108.17 |
112.12 |
107.22 |
| 应付托管费(万元) |
30.52 |
36.81 |
36.06 |
37.37 |
35.74 |
| 资产总计(万元) |
521295.32 |
575838.92 |
677075.51 |
447670.30 |
475661.99 |
| 负债合计(万元) |
152446.26 |
142120.94 |
242844.54 |
3726.00 |
38823.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
368849.05 |
433717.99 |
434230.97 |
443944.30 |
436838.63 |
| 未分配利润(万元) |
3837.79 |
3844.39 |
4357.37 |
14073.71 |
7037.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
8.76 |
7.26 |
3.87 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
5311.48 |
13082.48 |
7868.00 |
22579.13 |
11450.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3379.15 |
-7145.23 |
-3385.38 |
3083.76 |
846.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
8695.44 |
5946.01 |
4489.88 |
25666.78 |
12299.79 |
| 管理人报酬(万元) |
558.40 |
1310.32 |
655.92 |
1311.60 |
652.78 |
| 托管费(万元) |
186.13 |
436.77 |
218.64 |
437.20 |
217.59 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.03 |
24.22 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
1951.66 |
4138.97 |
2169.86 |
2888.65 |
1283.77 |
| 利润总额(万元) |
6743.78 |
1807.04 |
2320.02 |
22778.13 |
11016.02 |
| 净利润(万元) |
6743.78 |
1807.04 |
2320.02 |
22778.13 |
11016.02 |
