永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_财务情况

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	250.38	45.97	157.72	79.59	511.04
本期利润(万元)	196.82	28.77	116.43	37.28	517.96
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.46	0.00	0.79	0.00	3.47
期末可供分配利润(万元)	1163.10	0.00	1400.46	0.00	1432.00
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	10903.14	12282.14	14025.50	14425.65	15921.84
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	0.82	0.00	3.64
累计净值增长率(%)	12.29	0.00	11.55	0.00	10.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	350.64	376.64	378.98	189.69	140.36
交易性金融资产(万元)	251004.17	364298.05	132879.62	39842.69	33680.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	251004.17	364298.05	132879.62	39842.69	33680.90
应付管理人报酬(万元)	37.64	58.47	23.25	6.29	5.63
应付托管费(万元)	9.41	14.62	5.81	1.57	1.41
资产总计(万元)	251638.41	364980.89	135396.83	40100.42	33874.87
负债合计(万元)	55125.35	41183.87	81.50	1316.18	32.16
所有者权益合计(万元)	196513.06	323797.02	135315.34	38784.24	33842.71
未分配利润(万元)	20160.14	31542.66	12353.73	3094.73	2051.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	94.97	82.46	7.81	2.01	23.23
投资收益(万元)	5453.61	2969.41	2121.13	822.82	1471.86
公允价值变动收益(万元)	-509.17	-321.72	265.46	6.18	444.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5039.41	2730.14	2394.41	831.01	1939.25
管理人报酬(万元)	478.18	237.18	113.79	36.44	89.89
托管费(万元)	119.55	59.29	28.45	9.11	22.47
其它费用(万元)	27.75	13.83	23.89	11.33	21.52
费用合计(万元)	1558.03	664.95	342.96	100.50	333.19
利润总额(万元)	3481.38	2065.19	2051.45	730.51	1606.06
净利润(万元)	3481.38	2065.19	2051.45	730.51	1606.06

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