财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.27 |
42.83 |
250.38 |
45.97 |
157.72 |
| 本期利润(万元) |
109.09 |
60.13 |
196.82 |
28.77 |
116.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1155.42 |
0.00 |
1163.10 |
0.00 |
1400.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10040.73 |
10233.60 |
10903.14 |
12282.14 |
14025.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
13.49 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
11.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.60 |
350.64 |
376.64 |
378.98 |
189.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
164000.26 |
251004.17 |
364298.05 |
132879.62 |
39842.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164000.26 |
251004.17 |
364298.05 |
132879.62 |
39842.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.46 |
37.64 |
58.47 |
23.25 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
9.41 |
14.62 |
5.81 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
164451.81 |
251638.41 |
364980.89 |
135396.83 |
40100.42 |
| 负债合计(万元) |
35691.82 |
55125.35 |
41183.87 |
81.50 |
1316.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
128759.99 |
196513.06 |
323797.02 |
135315.34 |
38784.24 |
| 未分配利润(万元) |
14343.00 |
20160.14 |
31542.66 |
12353.73 |
3094.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
94.97 |
82.46 |
7.81 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
1831.43 |
5453.61 |
2969.41 |
2121.13 |
822.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.37 |
-509.17 |
-321.72 |
265.46 |
6.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1996.36 |
5039.41 |
2730.14 |
2394.41 |
831.01 |
| 管理人报酬(万元) |
140.66 |
478.18 |
237.18 |
113.79 |
36.44 |
| 托管费(万元) |
35.17 |
119.55 |
59.29 |
28.45 |
9.11 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
27.75 |
13.83 |
23.89 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
629.79 |
1558.03 |
664.95 |
342.96 |
100.50 |
| 利润总额(万元) |
1366.56 |
3481.38 |
2065.19 |
2051.45 |
730.51 |
| 净利润(万元) |
1366.56 |
3481.38 |
2065.19 |
2051.45 |
730.51 |
