永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通：联通创投拟出资10亿元参与诚通科创（江苏）基金[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.1216 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1216

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.23亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
债券型名次	3827	1424	2891	2378	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.52	9.25	-	12.16
债券型名次	2440	3501	2737	4046	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	-0.01	0.26	0.51	1.04
3826	银华远兴一年持有期债券	0.04	-0.14	0.30	1.47	2.27
3827	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
3828	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.32	0.53	1.17
3829	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.38	0.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	银河中债央企20债券指数	0.09	0.05	1.25	1.56	2.26
1423	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
1424	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
1425	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
1426	永赢同利债券A	0.05	0.05	0.40	0.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	银河庭芳3个月定开债券	0.09	-0.01	0.38	0.12	0.64
2890	英大通惠多利债券A	0.06	0.00	0.38	-0.03	3.28
2891	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
2892	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.38	0.67	1.46
2893	永赢昌利债券C	0.06	-0.12	0.38	0.18	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.08	0.32	0.64	1.21
2377	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.02	0.34	0.64	2.36
2378	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
2379	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.33	0.64	1.23
2380	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.05	0.37	0.64	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2428	银华添润定期开放债券	0.09	-0.02	0.54	0.49	1.37
2429	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
2430	浙商汇金短债E	0.05	0.02	0.41	0.42	1.37
2431	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	-	32.61
2439	易方达安益90天持有债券C	1.70	4.22	0.00	-	6.48
2440	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
2441	中欧纯债(LOF)C	1.70	7.88	11.96	17.32	31.08
2442	中欧短债债券A	1.70	4.85	7.86	13.80	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	浦银安盛盛融定开债券	1.47	5.52	8.21	-	22.03
3500	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.27	5.52	8.17	14.82	15.83
3501	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
3502	永赢淳利债券	1.25	5.52	9.91	16.02	19.17
3503	圆信永丰丰和A	1.42	5.52	8.17	14.18	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
2736	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
2737	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
2738	财通资管鸿商中短债C	1.55	4.88	9.24	-	10.27
2739	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.61	6.81	9.24	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4045	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
4046	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
4047	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.50	5.10	8.60	-	11.26
4048	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	中加聚享增盈债券A	1.40	5.92	9.11	-	12.17
3770	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3771	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
3772	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.60	6.80	9.66	-	12.15
3773	东吴添利三个月定开债券C	2.80	10.07	0.00	-	12.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD131	100.00	9861.68	4.23%
25中国银行CD064	100.00	9840.07	4.22%
25交通银行CD220	100.00	9840.07	4.22%
23鲲鹏投资MTN001	50.00	5110.66	2.19%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58044.86	24.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1216	1.1216	1.1214	1.1213	1.1212
累计净值(元)	1.1216	1.1216	1.1214	1.1213	1.1212

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