永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1425 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1425

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：0.97亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
债券型名次	3927	2853	3019	3142	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.00	7.69	-	14.25
债券型名次	3213	3987	3641	4131	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75
3926	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.10	0.21	0.41	0.77	1.33
3927	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3928	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.10	0.24	0.48	0.83	1.58
3929	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.10	0.22	0.49	0.90	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
2852	银华安盈短债债券C	0.12	0.25	0.46	0.82	1.45
2853	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
2854	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81
2855	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	银华安盈短债债券D	0.13	0.28	0.52	0.95	1.66
3018	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
3019	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3020	圆信永丰丰和A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.81
3021	浙商中短债A	0.09	0.18	0.52	1.04	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.92	1.68
3141	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80
3142	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3143	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
3144	中信建投景信债券C	0.17	0.35	0.60	0.92	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75
3227	英大安益中短债C	0.14	0.68	0.61	0.94	1.75
3228	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3229	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3230	财通安益中短债债券C	-0.11	-0.07	0.36	0.86	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	兴华安丰纯债C	1.95	4.86	7.38	-	10.68
3212	银河睿嘉债券C	1.95	5.17	7.39	12.29	18.29
3213	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3214	中海合嘉增强收益债券C	1.95	10.83	12.00	2.39	39.23
3215	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
3986	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
3987	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3988	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
3989	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-4.10	2.20	7.69	4.14	-46.56
3640	银华绿色低碳债券	2.38	4.45	7.69	-	10.09
3641	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3642	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85
3643	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
4130	兴华安恒纯债C	1.24	3.72	7.14	-	11.61
4131	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
4132	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.74	3.59	7.06	-	13.14
4133	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
3777	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
3778	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3779	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24
3780	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD080	100.00	9858.22	8.21%
26工商银行绿色债01	60.00	6006.55	5.00%
21工商银行二级02	50.00	5158.60	4.29%
22邮储银行二级01	50.00	5144.80	4.28%
22国开03	50.00	5106.50	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75499.46	62.85%
企业债	3253.64	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1423	1.1422	1.1418	1.1413	1.1414
累计净值(元)	1.1423	1.1422	1.1418	1.1413	1.1414

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