永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1307 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.09亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
债券型名次	4427	3114	3260	3647	3717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.32	8.69	-	13.07
债券型名次	3018	3861	2964	4060	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
4426	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.45	0.79	0.49
4427	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
4428	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.24	0.58	0.96	0.64
4429	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
3113	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
3114	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
3115	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.26	0.63	1.12	0.69
3116	圆信永丰丰和A	0.02	0.26	0.71	1.22	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	英大安益中短债C	0.03	0.25	0.63	0.85	0.66
3259	英大通惠多利债券C	0.05	0.29	0.63	0.94	0.66
3260	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
3261	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.26	0.63	1.12	0.69
3262	圆信永丰丰和C	0.02	0.25	0.63	1.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.24	1.06	0.30
3646	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.15	0.34	1.06	0.39
3647	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
3648	永赢永益债券C	0.03	0.28	0.68	1.06	0.69
3649	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.63	1.11	0.69
3716	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69
3717	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
3718	永赢永益债券C	0.03	0.28	0.68	1.06	0.69
3719	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.26	0.63	1.12	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	银华安盈短债债券A	1.75	4.57	7.95	13.76	21.37
3017	银华安盈短债债券D	1.75	4.56	7.95	-	11.53
3018	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.32	8.69	-	13.07
3019	永赢通益债券A	1.75	4.72	9.52	18.24	28.61
3020	永赢同利债券A	1.75	3.80	6.59	12.13	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	融通增悦债券	-0.28	4.32	9.54	16.36	27.43
3860	易方达中债1-3年政金债指数A	1.79	4.32	7.95	14.55	19.44
3861	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.32	8.69	-	13.07
3862	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.03	4.32	9.48	-	13.99
3863	博时富淳3个月定开债发起式	1.05	4.31	9.02	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2963	嘉实新兴市场C2	8.58	8.69	8.69	-8.16	18.92
2964	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.32	8.69	-	13.07
2965	长安泓润纯债债券E	0.91	3.33	8.68	-	10.79
2966	长信稳恒债券A	1.92	4.74	8.68	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	兴华安恒纯债A	0.97	2.88	5.72	-	10.21
4059	兴华安恒纯债C	0.78	4.11	6.76	-	10.98
4060	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.32	8.69	-	13.07
4061	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.90	8.04	-	12.09
4062	招商添福1年定开债	1.44	3.63	7.68	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	国泰嘉睿纯债债券C	0.86	6.84	12.99	-	13.07
3798	华安众享180天持有期中短债C	2.00	4.39	8.46	-	13.07
3799	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.32	8.69	-	13.07
3800	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.47	3.78	8.53	-	13.05
3801	中融恒利纯债C	1.46	5.18	9.18	-	13.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	100.00	10206.30	5.19%
25广发银行CD305	100.00	9844.43	5.01%
24上海银行债01	80.00	8202.46	4.17%
22工商银行二级01	70.00	7330.22	3.73%
21东莞银行二级01	60.00	6263.08	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112987.94	57.50%
企业债	1838.09	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1307	1.1305	1.1304	1.1304	1.1303
累计净值(元)	1.1307	1.1305	1.1304	1.1304	1.1303

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