永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1410

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.00亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
债券型名次	2598	2920	3043	3197	3227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.99	7.75	-	14.10
债券型名次	3388	3954	3546	4139	3763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
2597	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2598	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
2599	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2600	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
2919	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2920	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
2921	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
2922	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
3042	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
3043	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3044	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
3045	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3196	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
3197	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3198	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3199	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3226	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61
3227	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3228	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
3229	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
3387	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
3388	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3389	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
3390	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00
3953	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03
3954	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3955	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3956	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
3545	鹏扬浦利中短债A	2.07	4.22	7.75	14.32	21.13
3546	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3547	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11
3548	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4138	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4139	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
4140	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4141	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
3762	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
3763	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3764	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
3765	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1410	1.1407	1.1406	1.1401	1.1399
累计净值(元)	1.1410	1.1407	1.1406	1.1401	1.1399

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