永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1336 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.02亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
债券型名次	3141	3453	3277	3537	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.23	8.29	-	13.36
债券型名次	3034	3944	3231	4066	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83
3140	英大智享债券A	0.03	0.19	0.73	1.41	1.28
3141	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
3142	永赢昌利债券A	0.03	0.27	0.93	1.54	1.50
3143	永赢昌利债券C	0.03	0.25	0.88	1.43	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.66	1.09	0.91
3452	银河睿嘉债券A	0.02	0.18	0.59	1.03	0.94
3453	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
3454	永赢鼎利债券A	0.02	0.18	0.67	1.16	1.07
3455	永赢华嘉信用债C	0.01	0.18	0.88	2.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.19	0.62	0.93	0.85
3276	英大智享债券C	0.02	0.15	0.62	1.21	1.12
3277	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
3278	永赢永益债券A	0.01	0.20	0.62	0.88	1.05
3279	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.62	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.62	1.08	0.96
3536	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3537	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
3538	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.24	0.82	1.08	1.21
3539	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.19	0.63	1.08	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.17	0.66	1.18	0.95
3797	英大纯债债券E	0.02	0.12	0.48	1.00	0.95
3798	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
3799	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.16	0.61	1.11	0.95
3800	中泰双利债券A	0.02	0.15	0.48	0.66	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	易方达中债1-3年政金债指数C	1.81	4.13	7.44	13.86	19.21
3033	银河天盈中短债A	1.81	5.11	8.85	15.16	21.90
3034	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.23	8.29	-	13.36
3035	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.35	-	10.02
3036	中银稳汇短债债券A	1.81	3.94	7.23	13.31	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	亚洲美元债A(人民币)	0.10	4.23	4.81	-8.74	3.81
3943	银华信用四季红债券C	1.88	4.23	7.68	13.85	22.37
3944	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.23	8.29	-	13.36
3945	中融泓安3个月定开债券C	1.60	4.23	0.00	-	7.34
3946	长城久稳债券C	2.04	4.22	9.53	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	浦银安盛盛勤定开债券C	1.72	4.91	8.29	14.07	25.71
3230	山证裕睿6个月定开C	1.98	4.88	8.29	-	28.41
3231	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.23	8.29	-	13.36
3232	招商添裕纯债C	1.79	4.30	8.29	17.19	25.06
3233	招商招通纯债C	1.91	4.65	8.29	16.63	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	兴华安恒纯债A	1.01	2.69	5.31	-	10.39
4065	兴华安恒纯债C	0.83	3.91	6.35	-	11.14
4066	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.23	8.29	-	13.36
4067	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	3.81	7.64	-	12.35
4068	招商添福1年定开债	1.69	3.83	7.63	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.85	3.95	8.03	-	13.36
3830	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.37	8.17	-	13.36
3831	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.23	8.29	-	13.36
3832	中加恒享三个月定开债券	1.96	4.92	10.12	-	13.36
3833	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.34	7.10	12.17	-	13.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	100.00	10235.61	7.53%
25浦发银行CD326	100.00	9897.11	7.28%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	7.25%
22建设银行二级01	60.00	6296.87	4.63%
21邮储银行二级01	50.00	5141.31	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53591.06	39.44%
企业债	4663.83	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1333	1.1333	1.1333	1.1332	1.1330
累计净值(元)	1.1333	1.1333	1.1333	1.1332	1.1330

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