永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1376

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.00亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
债券型名次	1818	3676	2968	3259	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.94	7.45	-	13.76
债券型名次	3581	3951	3585	4092	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	永赢安泰中短债A	0.02	0.10	0.30	0.80	1.10
1817	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.24	0.68	0.91
1818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
1819	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
1820	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
3675	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
3676	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
3677	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
3678	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.82	1.29
2967	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
2968	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
2969	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54
2970	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	易方达安源中短债债券A	0.00	0.13	0.29	0.98	1.34
3258	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
3259	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
3260	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
3261	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	万家可转债债券C	0.84	0.70	-4.72	-6.79	1.31
3655	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3656	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
3657	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3658	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	万家年年恒荣C	1.84	3.92	6.42	-	29.07
3580	湘财久盈中短债A	1.84	4.35	7.69	15.44	17.91
3581	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3582	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87
3583	博时信用债纯债债券C	1.83	4.14	7.76	15.30	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
3950	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
3951	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3952	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
3953	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华泰柏瑞锦合债券	2.59	4.14	7.45	-	7.47
3584	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.02	4.14	7.45	13.73	21.40
3585	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3586	永赢昌益债券C	2.27	4.56	7.45	13.63	20.96
3587	鑫元聚利	2.51	4.49	7.45	14.01	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	兴华安恒纯债A	1.42	2.37	5.11	-	10.63
4091	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4092	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
4093	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4094	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	平安中债1-3年国开债指数C	1.58	2.85	6.63	-	13.76
3816	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	3.37	6.03	12.10	13.76
3817	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3818	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.52	13.75
3819	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.40	3.21	5.97	-	13.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1375	1.1376	1.1377	1.1376	1.1374
累计净值(元)	1.1375	1.1376	1.1377	1.1376	1.1374

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