永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.1365

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.00亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
债券型名次	3804	3050	3344	3296	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.88	7.70	-	13.65
债券型名次	3270	3672	3404	4085	3805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	永赢安泰中短债A	0.02	0.13	0.35	0.85	1.02
3803	永赢安泰中短债C	0.02	0.10	0.28	0.70	0.84
3804	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3805	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3806	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.43	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.30	0.85	1.00
3049	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.38	0.92	1.08
3050	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3051	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.43	1.07	1.29
3052	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.46	1.18	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
3343	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.17	0.40	0.88	1.02
3344	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3345	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
3346	招商招丰纯债A	0.02	0.12	0.40	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3295	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
3296	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3297	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3298	中金纯债C类	0.02	0.14	0.41	1.01	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	英大纯债债券E	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
3658	英大智享债券A	0.00	-0.01	-0.02	0.77	1.21
3659	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3660	中加聚享增盈债券A	0.52	-1.69	-0.92	-0.37	1.21
3661	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	天弘招利短债A	1.76	3.31	6.35	-	8.75
3269	兴银中短债C	1.76	3.47	7.28	13.76	24.97
3270	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
3271	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3272	中银证券安进债券C	1.76	3.79	7.72	13.85	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	万家年年恒荣C	1.72	3.88	6.73	-	28.96
3671	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.88	7.11	13.49	20.17
3672	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
3673	中加颐瑾定开债券A	1.43	3.88	7.77	13.97	22.02
3674	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	兴业优债增利债券A	2.32	4.43	7.70	13.97	32.07
3403	兴银朝阳	1.50	3.65	7.70	15.19	44.07
3404	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
3405	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
3406	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	兴华安恒纯债A	1.32	2.12	5.11	-	10.58
4084	兴华安恒纯债C	1.14	3.34	6.14	-	11.29
4085	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
4086	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4087	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	招商添兴6个月定开债	2.86	6.16	9.91	-	13.66
3804	平安中债1-3年国开债指数C	1.21	2.48	6.66	-	13.65
3805	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
3806	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
3807	长城久稳债券C	1.89	3.37	8.72	13.48	13.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1364	1.1363	1.1362	1.1360	1.1360
累计净值(元)	1.1364	1.1363	1.1362	1.1360	1.1360

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