永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1320

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.02亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
债券型名次	2546	3877	3298	3341	3841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.28	8.56	-	13.20
债券型名次	3025	3999	3090	3560	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
2545	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12
2546	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
2547	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.22	0.58	0.94	0.75
2548	永赢昌利债券A	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	银河睿丰定开债券	0.05	0.24	0.75	1.18	1.02
3876	英大安益中短债A	0.01	0.24	0.74	0.99	0.89
3877	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3878	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
3879	永赢鼎利债券A	0.03	0.24	0.70	1.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	银河银信添利债券A	0.12	1.21	0.63	2.38	2.52
3297	银华信用季季红债券A	-0.02	0.56	0.63	1.17	1.05
3298	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3299	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.19	0.63	1.08	0.80
3300	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
3340	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
3341	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3342	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
3343	中加聚享增盈债券A	0.09	1.61	0.46	1.04	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	兴银合丰债券A	0.04	0.19	0.67	0.77	0.81
3840	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.68	1.11	0.81
3841	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3842	永赢嘉益债券	0.03	0.37	0.75	0.66	0.81
3843	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.26	0.65	1.07	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	易方达安和中短债债券A	1.79	4.17	7.87	-	15.27
3024	易方达信用债债券A	1.79	6.04	11.78	-	74.49
3025	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.28	8.56	-	13.20
3026	永赢诚益债券C	1.79	5.01	9.00	-	30.07
3027	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.96	7.49	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	人保福欣3个月定开债券A	1.34	4.28	7.38	-	11.05
3998	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96
3999	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.28	8.56	-	13.20
4000	永赢合益债券	1.34	4.28	7.88	-	22.32
4001	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	4.28	7.58	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76
3089	金信民旺债券A	4.06	10.65	8.56	-	27.80
3090	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.28	8.56	-	13.20
3091	朱雀安鑫回报A	4.59	7.31	8.56	-	26.39
3092	东兴鑫远三年定开	2.87	5.71	8.55	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30
3559	兴华安恒纯债C	0.76	4.14	6.64	-	11.07
3560	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.28	8.56	-	13.20
3561	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.58	3.87	7.92	-	12.21
3562	招商添福1年定开债	1.45	3.75	7.61	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华安众享180天持有期中短债C	2.10	4.43	8.39	-	13.21
3814	南方中证政策性金融债指数A	0.73	7.31	12.11	-	13.21
3815	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.28	8.56	-	13.20
3816	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.03	7.38	-	13.19
3817	中加恒享三个月定开债券	2.06	5.25	10.23	-	13.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	100.00	10235.61	7.53%
25浦发银行CD326	100.00	9897.11	7.28%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	7.25%
22建设银行二级01	60.00	6296.87	4.63%
21邮储银行二级01	50.00	5141.31	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53591.06	39.44%
企业债	4663.83	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1320	1.1318	1.1316	1.1316	1.1317
累计净值(元)	1.1320	1.1318	1.1316	1.1316	1.1317

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