永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1391

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.00亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44
债券型名次	3826	3333	3312	3820	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.92	7.71	-	13.91
债券型名次	3774	3807	3592	4125	3818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3825	永赢安泰中短债A	0.03	0.15	0.38	0.79	1.23
3826	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44
3827	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.86	1.37
3828	永赢诚益债券A	0.03	0.15	0.50	1.21	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3332	永赢安泰中短债A	0.03	0.15	0.38	0.79	1.23
3333	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44
3334	永赢诚益债券A	0.03	0.15	0.50	1.21	1.70
3335	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.90	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.42	1.00	1.50
3311	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.42	0.97	1.32
3312	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44
3313	永赢诚益债券C	0.03	0.10	0.42	1.13	1.60
3314	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.42	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.05	-0.06	-1.52	0.93	0.90
3819	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.93	1.41
3820	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44
3821	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.37	0.93	1.54
3822	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.45	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3603	易方达岁丰添利债券C	-0.09	-0.09	0.31	1.05	1.44
3604	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44
3605	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.96	1.44
3606	浙商惠南纯债	0.01	0.07	0.08	0.96	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	万家1-3年政策性金融债C	1.91	3.52	8.01	14.32	23.85
3773	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
3774	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
3775	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.91	3.50	6.81	-	9.61
3776	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	10.95	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	西部利得添盈短债债券A	2.14	3.92	6.73	12.58	15.39
3806	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.05	3.92	7.50	14.86	15.27
3807	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
3808	永赢荣益债券A	2.49	3.92	8.18	15.45	35.96
3809	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	3.92	7.32	13.56	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.10	4.51	7.71	12.99	66.09
3591	南方亨元C	2.64	3.99	7.71	13.82	24.38
3592	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
3593	中航瑞旭3个月定开债A	2.53	3.95	7.71	-	9.74
3594	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	12.92	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
4124	兴华安恒纯债C	1.43	3.45	6.44	-	11.37
4125	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
4126	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.71	3.50	7.06	-	12.82
4127	招商添福1年定开债	2.65	3.36	7.53	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中信建投景益债券A	3.96	5.23	12.14	-	13.92
3817	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
3819	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.51	4.30	8.90	-	13.89
3820	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.77	5.35	9.66	-	13.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD042	100.00	9893.31	7.68%
21工商银行二级02	50.00	5139.01	3.99%
21农发08	50.00	5142.71	3.99%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	3.98%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46018.07	35.74%
企业债	3238.11	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1391	1.1390	1.1388	1.1387	1.1386
累计净值(元)	1.1391	1.1390	1.1388	1.1387	1.1386

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