永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_最新动态

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.1338 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢安盈90天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：1.02亿元

永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
债券型名次	1746	3175	3386	3666	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.12	8.01	-	13.38
债券型名次	2889	3831	3236	3562	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	英大安益中短债A	-0.06	0.16	0.65	1.16	1.10
1745	英大安益中短债C	-0.06	0.14	0.58	1.02	0.97
1746	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
1747	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.06	0.09	0.49	0.99	0.88
1748	永赢宏泰短债A	-0.06	0.09	0.43	0.91	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	银华安盈短债债券A	-0.05	0.11	0.49	0.98	0.86
3174	银华安盈短债债券D	-0.05	0.11	0.49	0.97	0.86
3175	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
3176	永赢安悦60天持有期中短债债券C	-0.05	0.11	0.51	1.05	0.94
3177	永赢月月享30天持有期短债C	-0.07	0.11	0.59	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	-0.06	0.14	0.54	1.09	0.98
3385	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.06	0.09	0.54	1.07	0.93
3386	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
3387	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3388	浙商汇金聚盈中短债C	-0.07	0.11	0.54	1.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	英大纯债债券A	-0.07	0.08	0.46	1.09	0.97
3665	英大智享债券C	-0.08	-0.17	0.47	1.09	0.99
3666	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
3667	招商招坤纯债C	-0.14	0.06	0.57	1.09	1.00
3668	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	英大纯债债券A	-0.07	0.08	0.46	1.09	0.97
3680	英大纯债债券E	-0.07	0.08	0.46	1.10	0.97
3681	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
3682	中银恒嘉60天滚动持有短债A	-0.04	0.12	0.56	1.13	0.97
3683	中银荣享债券	-0.14	0.16	0.61	1.08	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.92	8.12	-	13.84
2888	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2889	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	8.01	-	13.38
2890	永赢诚益债券C	1.73	4.65	8.49	-	30.33
2891	永赢鼎利债券C	1.73	4.74	8.61	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.69	4.12	7.31	-	9.84
3830	国投瑞银顺达纯债债券	0.73	4.12	6.95	-	25.66
3831	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	8.01	-	13.38
3832	圆信永丰兴融A	1.86	4.12	8.64	-	51.96
3833	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	平安合锦定开债	1.52	4.16	8.01	-	25.39
3235	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3236	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	8.01	-	13.38
3237	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.46	3.59	8.01	-	11.42
3238	博时聚源纯债债券A	0.84	4.09	8.00	-	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
3561	兴华安恒纯债C	0.83	3.75	6.22	-	11.17
3562	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	8.01	-	13.38
3563	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.53	3.71	7.37	-	12.36
3564	招商添福1年定开债	1.50	3.55	7.08	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
永赢安盈90天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.20	4.60	8.15	-	13.38
3816	嘉实致乾纯债债券	0.36	4.97	9.03	-	13.38
3817	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	8.01	-	13.38
3818	中加恒享三个月定开债券	1.82	4.47	9.74	-	13.38
3819	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	-	13.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	100.00	10235.61	7.53%
25浦发银行CD326	100.00	9897.11	7.28%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	7.25%
22建设银行二级01	60.00	6296.87	4.63%
21邮储银行二级01	50.00	5141.31	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53591.06	39.44%
企业债	4663.83	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1338	1.1341	1.1342	1.1344	1.1345
累计净值(元)	1.1338	1.1341	1.1342	1.1344	1.1345

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。