永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_规模评级

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.01	1.03	1.11	1.25	1.43	1.48	1.64
季度净申购	-213.38	-648.82	-1277.29	-1586.42	-431.60	-1385.33	369.22
总份额	8847.38	9060.76	9709.58	10986.87	12573.29	13004.89	14390.23
季度总申购份额	964.51	975.95	895.30	1085.06	1732.40	2549.34	4394.18
季度总赎回份额	1177.89	1624.77	2172.58	2671.49	2164.00	3934.67	4024.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
3657	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
3658	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3659	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
3660	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
3661	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3662	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
3663	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3664	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3665	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3666	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3667	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
3668	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
3669	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-12.63	8.48	21.11
3670	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
3659	华安强化收益债券B	1.21	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3660	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3661	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3662	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
3663	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
3664	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3665	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3666	华润元大双鑫债券C	1.19	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
3667	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3668	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3669	浙商汇金兴利增强债券A	0.97	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
3670	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
3671	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3672	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-202.84	1527.36	1730.20
2984	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
2985	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
2986	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
2987	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2988	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2989	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
2990	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2991	工银添颐债券A	1.11	4376.50	-213.46	399.91	613.37
2992	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
2993	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
2994	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
2995	富国强回报定期开放债券A	10.25	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2996	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
2997	东方强化收益债券	5.29	38429.66	-218.72	121.03	339.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2799	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2800	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
2801	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2802	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
2803	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2804	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2805	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2806	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2807	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
2808	长信利率债债券A	1.55	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
2809	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2810	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2811	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
2812	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.77	1272.84	622.80	1822.00	1199.20
2845	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
2846	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
2847	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
2848	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
2849	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
2850	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2851	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2852	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2853	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
2854	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2855	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
2856	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2857	华安安心收益债A类	0.37	3680.81	324.55	1484.70	1160.15
2858	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

60735

1456.7200

0.00%

100.00%

2025-12-31

65473

1482.9900

0.00%

100.00%

2025-06-30

71789

1751.4200

0.13%

99.87%

2024-12-31

78088

1842.8200

7.14%

92.86%

2024-06-30

80638

1820.6000

19.58%

80.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	60735	1456.7200	0.00	0.00	8847.38	100.00
2025-12-31	65473	1482.9900	0.00	0.00	9709.58	100.00
2025-06-30	71789	1751.4200	15.94	0.13	12557.35	99.87
2024-12-31	78088	1842.8200	1026.90	7.14	13363.33	92.86
2024-06-30	80638	1820.6000	2874.68	19.58	11806.26	80.42

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