永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_规模评级

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.97	1.01	1.04	1.11	1.26	1.44	1.49
季度净申购	-329.68	-213.38	-648.82	-1277.29	-1586.42	-431.60	-1385.33
总份额	8517.71	8847.38	9060.76	9709.58	10986.87	12573.29	13004.89
季度总申购份额	620.12	964.51	975.95	895.30	1085.06	1732.40	2549.34
季度总赎回份额	949.79	1177.89	1624.77	2172.58	2671.49	2164.00	3934.67

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.98	8306.21	285.46	1219.20	933.74
3655	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
3656	中银证券安泽债券C	0.98	8290.42	8284.21	8333.76	49.55
3657	长城瑞利债券C	0.97	8945.63	8839.51	31476.07	22636.56
3658	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3659	华夏稳定双利债券A	0.97	9200.84	-459.98	270.03	730.02
3660	汇添富理财60天债券E	0.97	8569.57	-148.76	169.98	318.74
3661	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
3662	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3663	鹏扬汇利债券C	0.96	8350.89	-9038.04	142.04	9180.08
3664	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
3665	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
3666	大成债券C	0.95	8461.86	-517.71	986.16	1503.87
3667	国寿安保尊荣中短债债券C	0.95	8007.03	-669.29	396.63	1065.93
3668	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
3656	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3657	汇添富理财60天债券E	0.97	8569.57	-148.76	169.98	318.74
3658	景顺景瑞收益债券C	0.94	8536.12	-752.97	707.22	1460.20
3659	浙商汇金兴利增强债券A	0.88	8527.01	-228.92	72.35	301.27
3660	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3661	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26
3662	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
3663	华安添和一年债券A	0.92	8517.46	-523.82	9.36	533.18
3664	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
3665	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3666	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
3667	大成债券C	0.95	8461.86	-517.71	986.16	1503.87
3668	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
3669	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平

2522	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
2523	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
2524	英大智享债券C	0.17	1379.95	-312.35	62.62	374.97
2525	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
2526	华夏鼎沛债券C	0.82	6505.63	-324.37	1235.14	1559.51
2527	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2528	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
2529	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
2530	南方升元中短期利率债A	2.30	20563.62	-332.16	133.55	465.71
2531	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2532	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2533	工银尊利中短债债券C	0.24	2094.52	-338.69	395.04	733.73
2534	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2535	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2536	西部利得合享C	0.21	1941.48	-340.23	15.78	356.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	鹏华永诚一年定开债券	1.30	12291.46	-31141.35	639.22	31780.56
2833	工银3-5年国开债指数C	0.46	4070.21	-12250.51	635.88	12886.39
2834	中欧可转债债券A	5.59	37020.98	-11697.84	635.06	12332.90
2835	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.65	5872.94	-1026.68	632.56	1659.24
2836	德邦景颐债券C	0.47	4529.61	-808.38	630.02	1438.40
2837	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
2838	大成景泽中短债债券C	0.03	299.67	127.35	622.45	495.10
2839	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
2840	融通四季添利债券C	3.58	31781.73	-668.43	618.74	1287.17
2841	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
2842	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.75	6777.52	-1472.21	617.94	2090.14
2843	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
2844	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
2845	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
2846	浙商汇金短债E	3.01	28886.38	-1229.54	613.66	1843.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2901	国富恒久信用债券C	0.26	1960.17	-401.89	554.18	956.08
2902	宏利汇利债券C	0.08	695.05	218.72	1172.79	954.07
2903	天弘齐享债券发起C	0.02	147.18	-930.77	22.06	952.83
2904	汇安短债债券E	0.10	903.33	-50.34	902.32	952.66
2905	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
2906	招商民安增益债券C	1.35	11090.69	-523.47	427.88	951.35
2907	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
2908	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46
2909	南方吉元短债C	0.93	8677.82	-465.93	477.03	942.96
2910	长盛盛裕纯债A	6.09	58799.93	-	-	941.60
2911	平安惠盈纯债C	0.49	3922.77	-631.88	306.60	938.48
2912	中信保诚景华C	1.16	10339.19	4276.83	5213.91	937.07
2913	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
2914	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.98	8306.21	285.46	1219.20	933.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

60735

1456.7200

0.00%

100.00%

2025-12-31

65473

1482.9900

0.00%

100.00%

2025-06-30

71789

1751.4200

0.13%

99.87%

2024-12-31

78088

1842.8200

7.14%

92.86%

2024-06-30

80638

1820.6000

19.58%

80.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	60735	1456.7200	0.00	0.00	8847.38	100.00
2025-12-31	65473	1482.9900	0.00	0.00	9709.58	100.00
2025-06-30	71789	1751.4200	15.94	0.13	12557.35	99.87
2024-12-31	78088	1842.8200	1026.90	7.14	13363.33	92.86
2024-06-30	80638	1820.6000	2874.68	19.58	11806.26	80.42

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