永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)_规模评级

永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699YONGYING ANYING 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.01	1.03	1.10	1.25	1.43	1.48	1.64
季度净申购	-213.38	-648.82	-1277.29	-1586.42	-431.60	-1385.33	369.22
总份额	8847.38	9060.76	9709.58	10986.87	12573.29	13004.89	14390.23
季度总申购份额	964.51	975.95	895.30	1085.06	1732.40	2549.34	4394.18
季度总赎回份额	1177.89	1624.77	2172.58	2671.49	2164.00	3934.67	4024.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
3659	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3660	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
3661	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3662	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
3663	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3664	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3665	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3666	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3667	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
3668	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
3669	华泰保兴尊享定开	1.00	8595.83	-	-	0.00
3670	南方泰元C	1.00	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
3671	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
3672	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41
3665	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3666	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3667	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3668	南方泰元C	1.00	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
3669	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08
3670	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3671	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3672	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
3673	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3674	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3675	浙商汇金兴利增强债券A	0.96	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3676	平安双债添益债券C	1.27	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
3677	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3678	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
2607	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72
2608	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
2609	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
2610	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2611	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2612	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
2613	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2614	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
2615	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
2616	申万菱信可转债债券A	0.29	1439.72	-215.65	174.51	390.16
2617	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
2618	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-216.32	2.57	218.88
2619	富国强回报定期开放债券A	10.20	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2620	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平

2602	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
2603	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2604	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2605	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
2606	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	440.55	968.11	527.57
2607	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2608	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2609	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2610	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2611	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
2612	长信利率债债券A	1.55	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
2613	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2614	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2615	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
2616	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平

2747	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
2748	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2749	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2750	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
2751	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
2752	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
2753	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2754	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2755	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
2756	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
2757	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2758	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2759	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
2760	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2761	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

65473

1482.9900

0.00%

100.00%

2025-06-30

71789

1751.4200

0.13%

99.87%

2024-12-31

78088

1842.8200

7.14%

92.86%

2024-06-30

80638

1820.6000

19.58%

80.42%

2023-12-31

86070

1186.3100

18.98%

81.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65473	1482.9900	0.00	0.00	9709.58	100.00
2025-06-30	71789	1751.4200	15.94	0.13	12557.35	99.87
2024-12-31	78088	1842.8200	1026.90	7.14	13363.33	92.86
2024-06-30	80638	1820.6000	2874.68	19.58	11806.26	80.42
2023-12-31	86070	1186.3100	1938.10	18.98	8272.50	81.02

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