资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 489841.04 99.57%
银行存款和结算备付金 1984.50 0.40%
其他资产 129.36 0.03%
资产总值:491954.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10142.05 2.36%
24上海银行债01 100.00 10119.90 2.36%
26川水电SCP001 100.00 10076.39 2.35%
24光大银行小微债 100.00 10094.57 2.35%
25蜀道投资SCP003 100.00 10107.26 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128712.17 29.99%
企业债 22028.41 5.13%
国家债券 4208.73 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%