资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414065.18 97.07%
银行存款和结算备付金 1287.53 0.30%
其他资产 11190.36 2.62%
资产总值:426543.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西交投SCP001 80.00 8019.14 2.14%
21国开08 70.00 7154.28 1.91%
24宝武K1 70.00 7073.01 1.89%
25珠城轨SCP001 70.00 7076.35 1.89%
25浙报SCP001 70.00 7086.50 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127958.70 34.11%
企业债 20241.64 5.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%