银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0951 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1221

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.06亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.42	0.67	1.47
债券型名次	1686	924	1878	2195	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.59	8.37	-	10.74
债券型名次	2204	3229	3440	4269	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	银华安盈短债债券A	0.00	0.06	0.41	0.66	1.47
1685	银华安盈短债债券C	0.00	0.05	0.35	0.54	1.23
1686	银华安盈短债债券D	0.00	0.07	0.42	0.67	1.47
1687	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.31	0.66	1.21
1688	英大安益中短债A	0.00	0.04	0.31	0.28	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.07	0.42	0.46	0.85
923	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.32	0.64	1.30
924	银华安盈短债债券D	0.00	0.07	0.42	0.67	1.47
925	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.31	0.66	1.21
926	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.61	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
1877	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.07	0.42	0.46	0.85
1878	银华安盈短债债券D	0.00	0.07	0.42	0.67	1.47
1879	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.01	-0.09	0.42	0.37	1.18
1880	银华永丰债券	-0.03	0.00	0.42	0.36	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.00	0.06	0.32	0.67	1.50
2194	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2195	银华安盈短债债券D	0.00	0.07	0.42	0.67	1.47
2196	圆信永丰兴利C	-0.01	-0.12	0.60	0.67	1.62
2197	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.00	0.06	0.35	0.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.00	0.04	0.39	0.64	1.47
2152	银华安盈短债债券A	0.00	0.06	0.41	0.66	1.47
2153	银华安盈短债债券D	0.00	0.07	0.42	0.67	1.47
2154	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.38	0.68	1.47
2155	浙商聚盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.47	0.46	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.59	0.00	-	5.27
2203	易方达稳悦120天滚动短债A	1.70	5.04	9.23	-	12.68
2204	银华安盈短债债券D	1.70	5.59	8.37	-	10.74
2205	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.88	7.73	-	7.73
2206	中航瑞明纯债A	1.70	6.38	8.86	13.61	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	融通债券C	1.18	5.59	11.76	25.20	86.98
3228	银华安盈短债债券A	1.69	5.59	8.38	14.25	20.51
3229	银华安盈短债债券D	1.70	5.59	8.37	-	10.74
3230	圆信永丰兴融A	1.25	5.59	10.94	21.22	49.88
3231	中银证券安进债券C	0.90	5.59	8.79	16.12	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	兴业30天滚动持有中短债A	1.83	4.86	8.37	-	9.71
3439	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3440	银华安盈短债债券D	1.70	5.59	8.37	-	10.74
3441	招商添旭3个月定开债发起式A	1.18	5.35	8.37	15.53	22.26
3442	招商享利增强债券C	2.58	10.13	8.37	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	中融益海30天滚动持有短债A	1.62	5.18	9.64	-	10.85
4268	中融益海30天滚动持有短债C	1.42	4.76	8.98	-	10.02
4269	银华安盈短债债券D	1.70	5.59	8.37	-	10.74
4270	富国裕利债券A	4.73	12.27	14.55	-	15.81
4271	富国裕利债券C	4.30	11.46	13.26	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	英大安惠纯债C	-0.70	2.36	4.82	10.07	10.75
4072	招商招裕纯债D	1.43	5.96	11.10	-	10.75
4073	银华安盈短债债券D	1.70	5.59	8.37	-	10.74
4074	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.86	5.07	9.36	-	10.73
4075	国金惠鑫短债E	1.75	5.09	7.96	11.80	10.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10162.92	3.85%
23北京银行小微债02	70.00	7116.45	2.70%
23国开07	70.00	7073.24	2.68%
23广州地铁MTN002	60.00	6128.83	2.32%
25亦庄投资SCP001	60.00	6051.40	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107118.44	40.61%
企业债	18323.83	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0951	1.0951	1.0949	1.0948	1.0947
累计净值(元)	1.1221	1.1221	1.1219	1.1218	1.1217

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