银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.1039 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1309

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.09亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
债券型名次	3412	4395	3819	3720	4348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.57	7.87	-	11.63
债券型名次	3094	3656	3687	4289	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	银河睿嘉债券C	0.03	0.19	0.51	0.99	0.75
3411	银华安盈短债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.61
3412	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
3413	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.31	0.83	1.34	1.15
3414	银华绿色低碳债券	0.03	0.26	0.71	1.19	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	银河睿嘉债券A	0.03	0.20	0.54	1.05	0.78
4394	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69
4395	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
4396	永赢同利债券A	0.02	0.20	0.52	0.91	0.69
4397	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.20	0.48	0.87	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.54	1.05	0.90
3818	银河睿嘉债券A	0.03	0.20	0.54	1.05	0.78
3819	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
3820	招商鑫悦中短债C	0.02	0.20	0.54	0.86	0.69
3821	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.53	0.96	0.73
3719	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69
3720	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
3721	英大安旸纯债债券C	0.02	0.25	0.75	0.96	0.90
3722	英大通惠多利债券C	0.05	0.30	0.68	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	银河天盈中短债C	0.00	0.25	0.56	0.74	0.69
4347	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69
4348	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
4349	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4350	永赢宏泰短债A	0.02	0.18	0.52	0.89	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3093	添富AAA级信用纯债C	1.77	4.76	8.71	15.66	24.30
3094	银华安盈短债债券D	1.77	4.57	7.87	-	11.63
3095	永赢泰利债券C	1.77	4.64	9.27	13.14	14.38
3096	招商添裕纯债C	1.77	4.35	8.47	17.32	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	融通通跃一年定开债券发起式	1.69	4.57	8.96	-	16.52
3655	添富鑫盛定开债A	2.08	4.57	8.50	15.24	32.65
3656	银华安盈短债债券D	1.77	4.57	7.87	-	11.63
3657	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	17.09	36.09
3658	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	兴银中短债C	1.80	4.02	7.87	14.35	24.45
3686	易方达安和中短债债券A	1.79	4.17	7.87	13.91	15.27
3687	银华安盈短债债券D	1.77	4.57	7.87	-	11.63
3688	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.45	7.87	-	26.79
3689	大成景盈债券A	1.81	4.92	7.86	12.49	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.48	8.80	-	11.80
4288	中融益海30天滚动持有短债C	1.56	4.06	8.15	-	10.89
4289	银华安盈短债债券D	1.77	4.57	7.87	-	11.63
4290	富国裕利债券A	7.44	12.64	13.93	-	19.07
4291	富国裕利债券C	7.01	11.82	12.64	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.67	6.36	-	11.63
4173	兴业120天滚动持有债券A	1.88	4.89	8.99	-	11.63
4174	银华安盈短债债券D	1.77	4.57	7.87	-	11.63
4175	国泰君安中债1-3年政金债C	1.26	3.82	6.99	-	11.61
4176	平安季享裕定开债C	2.71	3.76	3.73	4.78	11.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江西交投SCP001	80.00	8019.14	2.14%
21国开08	70.00	7154.28	1.91%
24宝武K1	70.00	7073.01	1.89%
25珠城轨SCP001	70.00	7076.35	1.89%
25浙报SCP001	70.00	7086.50	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127958.70	34.11%
企业债	20241.64	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1039	1.1036	1.1035	1.1036	1.1036
累计净值(元)	1.1309	1.1306	1.1305	1.1306	1.1306

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