银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1380

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.55亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
债券型名次	3858	3296	3371	3823	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.00	7.43	-	12.34
债券型名次	3849	3698	3805	4325	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3857	银华安盈短债债券C	0.03	0.14	0.33	0.79	1.17
3858	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3859	银华安鑫短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.99	1.33
3860	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.17	1.34	2.66
3295	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3296	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3297	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3298	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3370	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3371	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3372	永赢诚益债券C	0.03	0.10	0.39	1.13	1.60
3373	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	银河增利债券A	-0.18	0.46	-3.77	0.91	1.54
3822	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3823	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3824	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.46
3825	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.39	0.91	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
3842	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3843	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3844	招商招丰纯债C	0.17	0.28	0.49	1.01	1.34
3845	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.85	4.09	7.41	-	14.17
3848	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.85	4.64	9.85	-	10.92
3849	银华安盈短债债券D	1.85	4.00	7.43	-	12.34
3850	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.84	3.71	9.26	-	15.86
3851	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.84	4.12	7.18	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3697	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.00	7.68	14.16	20.90
3698	银华安盈短债债券D	1.85	4.00	7.43	-	12.34
3699	永赢诚益债券A	2.27	4.00	8.52	16.80	31.65
3700	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.91	4.00	9.09	10.52	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
3804	银华安盈短债债券A	1.86	4.01	7.43	13.17	22.27
3805	银华安盈短债债券D	1.85	4.00	7.43	-	12.34
3806	永赢开泰中高等级中短债C	2.09	4.08	7.43	13.51	22.01
3807	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中融益海30天滚动持有短债A	2.01	4.07	7.62	-	12.71
4324	中融益海30天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.97	-	11.70
4325	银华安盈短债债券D	1.85	4.00	7.43	-	12.34
4326	富国裕利债券A	2.33	14.09	13.49	-	18.51
4327	富国裕利债券C	1.93	13.25	12.21	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4159	国泰君安君得盈债券A	6.78	14.38	11.70	7.77	12.34
4160	银华安盈短债债券D	1.85	4.00	7.43	-	12.34
4161	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4162	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.14	4.84	8.93	8.55	12.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	2.36%
24上海银行债01	100.00	10119.90	2.36%
26川水电SCP001	100.00	10076.39	2.35%
24光大银行小微债	100.00	10094.57	2.35%
25蜀道投资SCP003	100.00	10107.26	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128712.17	29.99%
企业债	22028.41	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1109	1.1107	1.1106	1.1105	1.1103
累计净值(元)	1.1379	1.1377	1.1376	1.1375	1.1373

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