银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1356

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.55亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.43	0.95	1.12
债券型名次	3775	3425	3161	3498	3902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.91	7.32	-	12.10
债券型名次	3376	3629	3734	4308	4147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.82	0.95
3774	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
3775	银华安盈短债债券D	0.02	0.12	0.43	0.95	1.12
3776	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3777	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	银河领先债券C	0.02	0.12	0.22	0.64	1.44
3424	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.82	0.95
3425	银华安盈短债债券D	0.02	0.12	0.43	0.95	1.12
3426	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.22
3427	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.12	0.33	0.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.43	1.07	1.24
3160	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.09	0.43	1.06	1.23
3161	银华安盈短债债券D	0.02	0.12	0.43	0.95	1.12
3162	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.43	1.07	1.29
3163	永赢华嘉信用债C	0.08	0.47	0.43	1.64	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.47	0.95	1.30
3497	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
3498	银华安盈短债债券D	0.02	0.12	0.43	0.95	1.12
3499	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.95	1.12
3500	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.10	0.38	0.94	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12
3901	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3902	银华安盈短债债券D	0.02	0.12	0.43	0.95	1.12
3903	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.01	0.04	0.35	0.98	1.12
3904	招商招景纯债A	0.02	0.11	0.38	0.94	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.77	7.90	-	14.13
3375	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3376	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
3377	招商添泽纯债C	1.73	3.90	8.14	15.26	28.72
3378	鑫元招利	1.73	3.74	7.31	13.66	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.49	11.21	33.71
3628	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
3629	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
3630	永赢润益债券C	1.19	3.91	7.95	14.35	28.60
3631	中银证券安源债券C	1.38	3.91	7.77	12.63	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	南方亨元C	2.14	3.76	7.32	13.50	23.93
3733	银华安盈短债债券A	1.72	3.92	7.32	13.12	22.00
3734	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
3735	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
3736	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.72	3.79	7.31	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	中融益海30天滚动持有短债A	1.78	4.06	8.20	-	12.40
4307	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
4308	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
4309	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
4310	富国裕利债券C	2.76	12.02	10.85	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	信澳优享债券A	1.42	3.50	7.16	-	12.11
4146	中银证券安业债券A	2.12	3.96	7.46	-	12.11
4147	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
4148	长安泓润纯债债券E	1.98	2.99	7.93	-	12.09
4149	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.00	6.04	-	12.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	2.36%
24上海银行债01	100.00	10119.90	2.36%
26川水电SCP001	100.00	10076.39	2.35%
24光大银行小微债	100.00	10094.57	2.35%
25蜀道投资SCP003	100.00	10107.26	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128712.17	29.99%
企业债	22028.41	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1085	1.1084	1.1083	1.1082	1.1082
累计净值(元)	1.1355	1.1354	1.1353	1.1352	1.1352

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