银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0985 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.00亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.41	0.78	0.20
债券型名次	3002	4089	2783	2269	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.84	8.09	-	11.08
债券型名次	2318	3683	3579	4306	4142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	银河睿嘉债券C	0.05	0.29	0.47	0.91	0.29
3001	银华安盈短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.77	0.19
3002	银华安盈短债债券D	0.05	0.19	0.41	0.78	0.20
3003	银华永盛债券	0.05	0.30	0.54	0.70	0.34
3004	英大安益中短债C	0.05	0.19	0.25	0.34	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.19	0.33	0.42	0.26
4088	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.39	0.82	0.20
4089	银华安盈短债债券D	0.05	0.19	0.41	0.78	0.20
4090	英大安益中短债C	0.05	0.19	0.25	0.34	0.18
4091	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.16	0.41	0.80	0.18
2782	银华安盈短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.77	0.19
2783	银华安盈短债债券D	0.05	0.19	0.41	0.78	0.20
2784	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.75	0.19
2785	永赢乾益债券	0.05	0.35	0.41	0.51	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.39	0.78	0.18
2268	易方达安源中短债债券A	0.05	0.23	0.44	0.78	0.23
2269	银华安盈短债债券D	0.05	0.19	0.41	0.78	0.20
2270	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.35	0.50	0.78	0.36
2271	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.55	0.37	0.78	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.25	0.52	0.85	0.20
4324	银河中债央企20债券指数	-0.01	0.17	0.54	1.51	0.20
4325	银华安盈短债债券D	0.05	0.19	0.41	0.78	0.20
4326	银华绿色低碳债券	0.02	0.18	0.35	0.74	0.20
4327	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.18	0.36	0.64	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	易方达富惠纯债债券A	1.72	4.82	9.36	15.72	38.14
2317	银华安盈短债债券A	1.72	4.86	8.10	14.09	20.89
2318	银华安盈短债债券D	1.72	4.84	8.09	-	11.08
2319	中泰青月中短债A	1.72	4.41	7.85	14.66	20.38
2320	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	8.46	5.15	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
3682	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.83	4.84	7.81	14.27	16.13
3683	银华安盈短债债券D	1.72	4.84	8.09	-	11.08
3684	中金安盈90天持有中短债C	1.74	4.84	8.34	-	9.11
3685	中信保诚稳益债券C	1.38	4.84	8.91	15.88	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	鹏华3个月中短债A	0.88	4.63	8.09	15.04	24.55
3578	泰信汇盈债券A	0.74	4.56	8.09	-	10.11
3579	银华安盈短债债券D	1.72	4.84	8.09	-	11.08
3580	浦银中短债C	1.24	4.48	8.08	13.93	22.54
3581	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	5.36	8.08	15.36	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	中融益海30天滚动持有短债A	1.64	4.87	9.19	-	11.19
4305	中融益海30天滚动持有短债C	1.43	4.46	8.55	-	10.33
4306	银华安盈短债债券D	1.72	4.84	8.09	-	11.08
4307	富国裕利债券A	6.19	14.84	13.39	-	17.60
4308	富国裕利债券C	5.77	14.02	12.12	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	19.11	11.08
4141	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.44	3.64	6.54	-	11.08
4142	银华安盈短债债券D	1.72	4.84	8.09	-	11.08
4143	中银智享债券C	1.10	4.66	10.11	-	11.07
4144	财通资管双盈债券发起式A	5.18	8.38	7.40	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	100.00	10176.61	3.02%
23光大银行债03	80.00	8111.71	2.41%
16国开13	70.00	7144.06	2.12%
25珠城轨SCP001	70.00	7045.88	2.09%
25亦庄投资SCP002	70.00	7029.70	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.65	52.70%
企业债	6091.72	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0983	1.0982	1.0981	1.0981	1.0980
累计净值(元)	1.1253	1.1252	1.1251	1.1251	1.1250

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