银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1094 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1364

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.55亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
债券型名次	2358	4333	3198	3480	3971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.09	7.19	-	12.18
债券型名次	3762	3760	3798	4315	4164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
2357	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.79	1.04
2358	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
2359	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
2360	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	银河天盈中短债A	-0.01	0.11	0.18	0.91	1.21
4332	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
4333	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
4334	银华安鑫短债债券C	-0.02	0.11	0.20	0.80	0.98
4335	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.82	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.30	1.02	1.32
3197	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3198	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3199	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74
3200	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	银河天盈中短债A	-0.01	0.11	0.18	0.91	1.21
3479	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3480	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3481	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.91	1.24
3482	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
3970	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3971	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3972	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
3973	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	兴银合丰债券C	1.77	4.72	8.37	-	10.26
3761	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	3.92	7.71	-	14.23
3762	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
3763	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
3764	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3759	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.06	17.67
3760	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
3761	永赢荣益债券A	2.08	4.09	7.62	15.05	35.53
3762	永赢盛益债券C	1.69	4.09	9.34	16.81	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	诺德短债债券A	1.65	3.48	7.19	12.59	17.37
3797	兴业裕华债券	2.56	4.74	7.19	10.10	33.81
3798	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
3799	圆信永丰丰和A	1.93	4.02	7.19	13.46	17.20
3800	东方红30天滚动持有纯债C	1.85	4.22	7.18	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
4314	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59
4315	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
4316	富国裕利债券A	2.50	14.75	13.60	-	18.90
4317	富国裕利债券C	2.10	13.91	12.32	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
4163	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
4164	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
4165	东方中债1-5年政策性金融债A	1.04	2.33	5.84	12.09	12.17
4166	东海祥苏短债E	1.43	3.67	6.84	-	12.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	2.36%
24上海银行债01	100.00	10119.90	2.36%
26川水电SCP001	100.00	10076.39	2.35%
24光大银行小微债	100.00	10094.57	2.35%
25蜀道投资SCP003	100.00	10107.26	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128712.17	29.99%
企业债	22028.41	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1094	1.1095	1.1095	1.1095	1.1093
累计净值(元)	1.1364	1.1365	1.1365	1.1365	1.1363

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。