银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.1054 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.09亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.55	0.99	0.83
债券型名次	4113	3733	3641	3882	4223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.48	7.62	-	11.78
债券型名次	3356	3631	3781	4289	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.55	0.99	0.83
4112	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.87	0.74
4113	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.55	0.99	0.83
4114	银华安鑫短债债券A	0.02	0.22	0.59	0.94	0.82
4115	银华安鑫短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.81	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3732	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.87	0.74
3733	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.55	0.99	0.83
3734	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.16	0.57	0.98	0.87
3735	永赢鼎利债券C	0.02	0.16	0.61	1.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.55	0.92	0.92
3640	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.55	0.99	0.83
3641	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.55	0.99	0.83
3642	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.14	0.55	0.98	0.84
3643	中加聚享增盈债券A	0.22	0.75	0.55	2.86	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.17	0.70	0.99	0.97
3881	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.55	0.99	0.83
3882	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.55	0.99	0.83
3883	英大安益中短债C	0.02	0.17	0.68	0.99	0.94
3884	英大纯债债券A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	银河天盈中短债C	0.02	0.14	0.59	0.87	0.83
4222	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.55	0.99	0.83
4223	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.55	0.99	0.83
4224	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83
4225	永赢同利债券A	0.02	0.16	0.53	0.95	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	上证10年期国债ETF	1.71	8.39	13.86	22.79	38.47
3355	泰康长江经济带债券C	1.71	4.35	8.30	15.14	18.20
3356	银华安盈短债债券D	1.71	4.48	7.62	-	11.78
3357	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.71	6.35	9.31	-	12.20
3358	永赢安泰中短债A	1.71	3.78	6.91	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	天治鑫利纯债债券C	1.57	4.48	10.29	12.10	19.65
3630	新华鼎利债券A	-0.32	4.48	8.52	16.74	25.54
3631	银华安盈短债债券D	1.71	4.48	7.62	-	11.78
3632	招商招恒纯债D	0.72	4.48	10.38	-	10.38
3633	中加丰尚纯债债券C	1.27	4.48	9.11	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69
3780	银华安盈短债债券A	1.72	4.51	7.62	13.61	21.66
3781	银华安盈短债债券D	1.71	4.48	7.62	-	11.78
3782	蜂巢丰远债券A	0.61	4.18	7.61	-	13.28
3783	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	3.97	7.61	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中融益海30天滚动持有短债A	1.80	4.40	8.49	-	12.02
4288	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.99	7.84	-	11.09
4289	银华安盈短债债券D	1.71	4.48	7.62	-	11.78
4290	富国裕利债券A	7.04	12.29	14.74	-	19.46
4291	富国裕利债券C	6.61	11.46	13.45	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	格林泓皓纯债	-1.28	4.40	8.22	-	11.79
4192	中航瑞智纯债A	0.17	5.19	9.96	-	11.79
4193	银华安盈短债债券D	1.71	4.48	7.62	-	11.78
4194	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.77	5.77	10.95	-	11.77
4195	天弘增益回报债券发起式D	2.78	7.53	13.05	-	11.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江西交投SCP001	80.00	8019.14	2.14%
21国开08	70.00	7154.28	1.91%
24宝武K1	70.00	7073.01	1.89%
25珠城轨SCP001	70.00	7076.35	1.89%
25浙报SCP001	70.00	7086.50	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127958.70	34.11%
企业债	20241.64	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1052	1.1053	1.1053	1.1052	1.1050
累计净值(元)	1.1322	1.1323	1.1323	1.1322	1.1320

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