银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.086 0.000(0.04%)

累计净值：1.113

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.57亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
债券型名次	3405	3767	1031	3366	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.95	8.71	-	9.82
债券型名次	3356	3324	2778	4236	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3404	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3405	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3406	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
3407	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3766	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3767	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3768	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
3769	英大安惠纯债C	0.06	0.22	-0.06	1.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	银河沃丰债券	0.14	0.36	0.55	2.51	0.80
1030	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1031	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1032	永赢宏益债券C	0.21	0.29	0.55	1.78	0.71
1033	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.55	1.35	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	易方达富惠纯债债券C	0.14	0.20	0.36	1.52	0.46
3365	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3366	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3367	银华信用四季红债券A	0.16	0.17	-0.03	1.52	0.15
3368	永赢通益债券A	0.16	0.30	0.23	1.52	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	银河睿丰定开债券	0.14	0.35	0.18	1.87	0.63
1944	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1945	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1946	永赢湖北国企债一年定开发起	0.17	0.22	0.47	2.43	0.63
1947	永赢泰益债券A	0.13	0.23	0.38	2.38	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	易方达纯债1年定期开放债券A	2.79	7.63	10.40	16.82	71.74
3355	银河铭忆3个月定开债券	2.79	7.29	10.95	-	33.24
3356	银华安盈短债债券D	2.79	5.95	8.71	-	9.82
3357	招商产业债券A	2.79	7.26	11.11	21.35	129.32
3358	浙商中短债C	2.79	6.03	7.25	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	融通通华五年定开债券A	3.09	5.95	0.00	-	6.02
3323	银华安盈短债债券A	2.80	5.95	8.73	13.90	19.51
3324	银华安盈短债债券D	2.79	5.95	8.71	-	9.82
3325	财通资管双安债券A	2.70	5.94	0.00	-	6.94
3326	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.46	5.94	8.66	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	太平恒睿纯债	2.58	6.23	8.71	13.58	13.83
2777	易方达裕富债券A	2.35	6.09	8.71	16.39	17.96
2778	银华安盈短债债券D	2.79	5.95	8.71	-	9.82
2779	鑫元双债增强债券A	3.03	6.33	8.71	13.28	27.60
2780	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.06	6.02	8.70	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	中融益海30天滚动持有短债A	2.66	6.82	9.95	-	9.96
4235	中融益海30天滚动持有短债C	2.46	6.41	9.27	-	9.28
4236	银华安盈短债债券D	2.79	5.95	8.71	-	9.82
4237	富国裕利债券A	4.51	6.68	11.02	-	11.30
4238	富国裕利债券C	4.16	5.89	9.76	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	华夏鼎誉三个月定开债券C	4.13	9.25	0.00	-	9.83
4068	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	2.33	6.11	0.00	-	9.83
4069	银华安盈短债债券D	2.79	5.95	8.71	-	9.82
4070	国联汇富债券C	2.14	6.36	8.21	-	9.81
4071	国寿安保泰然纯债债券	4.19	8.35	0.00	-	9.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国家管网CP005	100.00	10050.42	4.50%
25光大银行CD066	100.00	9824.90	4.40%
25建设银行CD117	100.00	9828.50	4.40%
25交通银行CD064	100.00	9828.50	4.40%
21国开03	60.00	6106.93	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55092.35	24.66%
企业债	5132.67	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.086	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.113	1.112	1.112	1.112	1.111

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