银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.1127 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.55亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
债券型名次	2886	3109	3357	3261	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.14	7.51	-	12.52
债券型名次	3552	3830	3750	4359	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	银华安盈短债债券A	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
2885	银华安盈短债债券C	0.09	0.18	0.39	0.76	1.31
2886	银华安盈短债债券D	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
2887	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.09	0.20	0.45	0.81	1.46
2888	永赢开泰中高等级中短债C	0.09	0.21	0.48	0.88	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.07	0.20	0.55	0.98	1.82
3108	银华安盈短债债券A	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3109	银华安盈短债债券D	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3110	银华安鑫短债债券D	0.07	0.20	0.47	0.95	1.47
3111	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.08	0.20	0.46	0.82	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	银河天盈中短债C	0.12	0.24	0.44	0.75	1.32
3356	银华安盈短债债券A	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3357	银华安盈短债债券D	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3358	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.08	0.20	0.44	0.82	1.52
3359	招商鑫嘉中短债债券A	0.06	0.17	0.44	0.89	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.06	0.18	0.49	0.88	1.65
3260	银华安盈短债债券A	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3261	银华安盈短债债券D	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3262	永赢宏泰短债A	0.10	0.27	0.52	0.88	1.50
3263	永赢开泰中高等级中短债C	0.09	0.21	0.48	0.88	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	西部利得沣泰债券C	0.06	0.17	0.41	0.84	1.50
3500	银华安盈短债债券A	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3501	银华安盈短债债券D	0.09	0.20	0.44	0.88	1.50
3502	永赢宏泰短债A	0.10	0.27	0.52	0.88	1.50
3503	招商金鸿债券A	-0.46	-1.01	-1.52	-0.83	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	易方达安裕60天持有债券C	1.90	4.21	7.65	-	8.79
3551	银华安盈短债债券A	1.90	4.15	7.52	13.23	22.46
3552	银华安盈短债债券D	1.90	4.14	7.51	-	12.52
3553	中融益海30天滚动持有短债C	1.90	3.81	7.03	-	11.90
3554	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.80	7.54	10.56	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
3829	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3830	银华安盈短债债券D	1.90	4.14	7.51	-	12.52
3831	招商安心收益债券A	2.34	4.14	8.22	16.46	27.63
3832	鑫元合享纯债A	2.99	4.14	7.47	15.49	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.08
3749	湘财久盈中短债A	1.89	4.54	7.51	15.49	18.19
3750	银华安盈短债债券D	1.90	4.14	7.51	-	12.52
3751	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.95	3.96	7.50	-	13.82
3752	中银丰润定期开放债券	2.24	4.03	7.50	14.21	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.22	7.68	-	12.92
4358	中融益海30天滚动持有短债C	1.90	3.81	7.03	-	11.90
4359	银华安盈短债债券D	1.90	4.14	7.51	-	12.52
4360	富国裕利债券A	0.46	8.28	12.09	-	16.58
4361	富国裕利债券C	0.06	7.42	10.83	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.11	4.97	7.89	-	12.53
4111	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.50	3.47	6.00	11.58	12.53
4112	银华安盈短债债券D	1.90	4.14	7.51	-	12.52
4113	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.28	6.25	10.49	-	12.52
4114	格林泓远纯债C	6.99	8.80	13.44	18.31	12.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	2.36%
24上海银行债01	100.00	10119.90	2.36%
26川水电SCP001	100.00	10076.39	2.35%
24光大银行小微债	100.00	10094.57	2.35%
25蜀道投资SCP003	100.00	10107.26	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128712.17	29.99%
企业债	22028.41	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月16日科创芯片设计ETF天弘基金涨0.24%，份额增加5200万份

证券之星消息，10月16日，科创芯片设计ETF天弘基金（589070）涨0.24%，成交额2.51亿元。当日份额增加了5200万份，最新份额为21.63亿份，近20个交易日份额增加8600万份。当日资金净流入5002.63万元（资金流向是当

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创50ETF华泰柏瑞基金跌0.71%，份额增加6300万份

证券之星消息，10月16日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌0.71%，成交额2.3亿元。当日份额增加了6300万份，最新份额为33.99亿份，近20个交易日份额增加3.03亿份。当日资金净流入8584.58万元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加6.36亿份

证券之星消息，10月16日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌0.24%，成交额54.48亿元。当日份额增加了6.36亿份，最新份额为496.41亿份，近20个交易日份额增加61.56亿份。当日资金净流入4.83亿元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
10-17 【ETF动向】10月16日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌0.58%，份额增加3.12亿份
10-17 【ETF动向】10月16日A500ETF华泰柏瑞基金跌0.09%，份额增加4.74亿份
10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
10-17 【ETF动向】10月16日科创成长ETF易方达基金跌1.04%，份额增加9600万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1125	1.1124	1.1122	1.1121	1.1117
累计净值(元)	1.1395	1.1394	1.1392	1.1391	1.1387

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。