银华安盈短债债券D(014670)_最新动态

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1346

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.09亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
债券型名次	3168	2012	3607	3755	3891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.22	7.43	-	12.00
债券型名次	3025	3692	3733	4322	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
3167	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91
3168	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3169	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3170	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2011	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
2012	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
2013	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
2014	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3606	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	1.20	1.24
3607	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3608	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3609	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
3754	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
3755	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3756	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
3757	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华安盈短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03
3890	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
3891	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3892	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03
3893	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.64	4.31	7.14	-	10.58
3024	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
3025	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
3026	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
3027	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96
3691	易方达中债1-3年政金债指数A	1.82	4.22	7.30	13.99	20.09
3692	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
3693	银华绿色低碳债券	1.83	4.22	7.23	-	9.17
3694	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
3732	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
3733	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
3734	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60
3735	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.15	7.43	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
4321	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26
4322	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
4323	富国裕利债券A	4.69	13.34	14.19	-	18.96
4324	富国裕利债券C	4.27	12.49	12.89	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华安盈短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	兴业120天滚动持有债券A	1.67	4.55	8.44	-	12.01
4159	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00
4160	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
4161	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
4162	富国增利债券发起式A	2.17	5.81	11.56	-	11.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江西交投SCP001	80.00	8019.14	2.14%
21国开08	70.00	7154.28	1.91%
24宝武K1	70.00	7073.01	1.89%
25珠城轨SCP001	70.00	7076.35	1.89%
25浙报SCP001	70.00	7086.50	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127958.70	34.11%
企业债	20241.64	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1076	1.1075	1.1073	1.1073	1.1072
累计净值(元)	1.1346	1.1345	1.1343	1.1343	1.1342

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