银华安盈短债债券D(014670)_财务情况

银华安盈短债债券D014670YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	112.10	153.92	72.09	818.48	466.07
本期利润(万元)	-1.16	155.50	64.41	802.71	196.47
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.60	0.00	2.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	481.09	0.00	709.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	33585.50	9299.29	24294.92	21109.08	40411.90
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.15	0.00	2.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.47	0.00	5.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	183.59	162.76	187.70	177.83	168.89
交易性金融资产(万元)	60081.33	59077.98	137348.86	181314.36	252032.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60081.33	59077.98	137348.86	181314.36	252032.86
应付管理人报酬(万元)	11.99	13.50	21.65	38.69	55.90
应付托管费(万元)	4.00	4.50	7.22	12.90	18.63
资产总计(万元)	60277.42	62770.65	138450.14	181506.92	252207.06
负债合计(万元)	10484.81	6598.71	22963.73	32787.30	10115.77
所有者权益合计(万元)	49792.61	56171.94	115486.41	148719.62	242091.29
未分配利润(万元)	2911.99	2156.49	3344.99	1946.29	5224.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.89	2.29	1.05	5.45	3.43
投资收益(万元)	1114.26	3371.15	1687.02	6770.68	3459.70
公允价值变动收益(万元)	80.09	-83.09	120.04	63.19	205.52
其它收入(万元)	5.02	4.08	0.87	7.12	6.04
收入合计(万元)	1200.27	3294.44	1808.97	6846.44	3674.69
管理人报酬(万元)	71.84	297.95	126.40	627.37	322.28
托管费(万元)	23.95	99.32	42.13	209.12	107.43
其它费用(万元)	13.39	28.61	13.89	30.03	14.85
费用合计(万元)	235.14	961.09	401.81	1800.55	913.90
利润总额(万元)	965.12	2333.35	1407.16	5045.89	2760.79
净利润(万元)	965.12	2333.35	1407.16	5045.89	2760.79

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