资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3849.22 92.18%
银行存款和结算备付金 325.82 7.80%
其他资产 0.57 0.01%
资产总值:4175.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1031.03 24.89%
24国开清发03 10.00 1019.99 24.62%
25国开03 10.00 999.12 24.12%
25国开05 5.00 496.60 11.99%
26农发01 3.00 302.47 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3849.22 92.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%