资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4326.26 91.31%
银行存款和结算备付金 410.08 8.65%
其他资产 1.89 0.04%
资产总值:4738.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 15.00 1522.06 32.27%
24国开03 10.00 1023.49 21.70%
25国开03 10.00 990.26 21.00%
25国开05 5.00 489.19 10.37%
26农发01 3.00 301.26 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4326.26 91.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%