英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_规模评级

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.09	0.16	0.36	0.54	0.71
季度净申购	-53.10	-143.35	-560.56	-1815.54	-1599.38	-1459.56	4204.32
总份额	612.03	665.13	808.48	1369.04	3184.59	4783.97	6243.53
季度总申购份额	44.35	41.63	51.02	427.38	1230.45	3235.83	7864.31
季度总赎回份额	97.45	184.98	611.58	2242.93	2829.83	4695.39	3659.99

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	嘉实稳华纯债债券C	0.07	645.17	-498.77	142.11	640.88
4730	江信添福C	0.07	625.64	-252.42	51.43	303.85
4731	金信民达纯债A	0.07	652.38	-128.19	30.86	159.05
4732	南方永元一年持有债券C	0.07	678.48	-45.85	4.10	49.95
4733	泰康安泽中短债A	0.07	613.20	-7462.64	1132.87	8595.51
4734	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
4735	新华丰利债券C	0.07	695.90	-2315.38	2801.12	5116.50
4736	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
4737	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4738	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
4739	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	654.18	-84.30	60.26	144.56
4740	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
4741	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
4742	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
4743	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	嘉实稳华纯债债券C	0.07	645.17	-498.77	142.11	640.88
4729	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4730	财通资管睿安债券C	0.07	642.63	24.23	240.31	216.08
4731	江信添福C	0.07	625.64	-252.42	51.43	303.85
4732	光大纯债债券C	0.06	622.92	-172.11	74.66	246.77
4733	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	617.83	-128.48	10.47	138.95
4734	泰康安泽中短债A	0.07	613.20	-7462.64	1132.87	8595.51
4735	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
4736	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
4737	汇添富理财60天债券B	0.07	592.92	-72.67	57.75	130.42
4738	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
4739	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
4740	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4741	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	581.92	-42.16	0.37	42.53
4742	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	汇安短债债券E	0.10	903.33	-50.34	902.32	952.66
2219	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
2220	建信润利增强债券C	0.03	239.62	-50.93	27.66	78.59
2221	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
2222	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	1223.05	-52.09	49.02	101.11
2223	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2224	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2225	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
2226	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97
2227	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
2228	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2229	浙商智多盈债券A	0.03	301.71	-54.40	16.67	71.07
2230	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
2231	红土创新纯债A	0.25	2314.63	-56.80	15.08	71.89
2232	长信富安纯债半年定开债券C	0.34	3049.78	-57.01	263.80	320.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
3599	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
3600	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
3601	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
3602	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3603	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3604	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
3605	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
3606	兴业一年持有期债券C	0.13	1109.77	-49.29	44.24	93.53
3607	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
3608	中信保诚稳丰债券C	0.01	49.83	29.49	43.62	14.13
3609	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
3610	财通资管睿盈债券C	0.01	53.74	28.06	43.59	15.53
3611	长江尊利债券型A	0.31	2602.35	-495.08	43.56	538.64
3612	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	312.49	70.05	170.90	100.85
3615	鹏扬淳利定期开放债券	42.04	404414.69	107514.42	107614.66	100.25
3616	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3617	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.46	14139.66	13581.10	13681.20	100.11
3618	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
3619	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3620	鹏华双债增利债券C	0.01	55.44	45.13	142.67	97.53
3621	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
3622	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4559.81	-48.28	48.64	96.92
3623	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.53	4559.81	-48.28	48.64	96.92
3624	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69
3625	永赢盛益债券A	11.24	96937.38	-	-	96.17
3626	财通资管双安债券C	0.01	99.84	-57.89	38.24	96.13
3627	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
3628	国新国证鑫颐中短债A	0.04	343.64	55.93	151.05	95.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

795

8366.4500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1304

10498.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

3156

15158.3300

28.54%

71.46%

2024-12-31

557

36610.5300

49.04%

50.96%

2024-06-30

403

34526.2100

71.87%

28.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	795	8366.4500	0.00	0.00	665.13	100.00
2025-12-31	1304	10498.8000	0.00	0.00	1369.04	100.00
2025-06-30	3156	15158.3300	1365.45	28.54	3418.52	71.46
2024-12-31	557	36610.5300	1000.02	49.04	1039.19	50.96
2024-06-30	403	34526.2100	1000.02	71.87	391.39	28.13

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。