英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_规模评级

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.09	0.15	0.36	0.53	0.70	0.23
季度净申购	-143.35	-560.56	-1815.54	-1599.38	-1459.56	4204.32	797.06
总份额	665.13	808.48	1369.04	3184.59	4783.97	6243.53	2039.21
季度总申购份额	41.63	51.02	427.38	1230.45	3235.83	7864.31	980.06
季度总赎回份额	184.98	611.58	2242.93	2829.83	4695.39	3659.99	183.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平

4708	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
4709	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4710	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
4711	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4712	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
4713	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
4714	通利债C	0.07	538.03	93.48	167.96	74.48
4715	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4716	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
4717	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4718	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
4719	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4720	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36
4721	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
4722	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
4689	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
4690	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
4691	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
4692	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
4693	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4694	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
4695	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4696	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
4697	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
4698	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
4699	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4700	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4701	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4702	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
2545	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
2546	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-139.33	194.32	333.65
2547	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2548	国泰民安增益纯债债券A	7.15	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2549	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
2550	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
2551	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
2552	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-145.47	93.13	238.61
2553	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2554	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
2555	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
2556	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
2557	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
2558	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3489	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3490	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3491	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
3492	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
3493	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3494	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
3495	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3496	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
3497	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81
3498	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3499	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3500	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3501	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3502	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平

3368	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3369	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3370	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
3371	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3372	兴银瑞益	36.66	358506.12	140.36	327.05	186.70
3373	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3374	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3375	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3376	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3377	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3378	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
3379	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
3380	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-150.49	30.12	180.61
3381	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
3382	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1304

10498.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

3156

15158.3300

28.54%

71.46%

2024-12-31

557

36610.5300

49.04%

50.96%

2024-06-30

403

34526.2100

71.87%

28.13%

2023-12-31

3479

25605.8800

11.23%

88.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1304	10498.8000	0.00	0.00	1369.04	100.00
2025-06-30	3156	15158.3300	1365.45	28.54	3418.52	71.46
2024-12-31	557	36610.5300	1000.02	49.04	1039.19	50.96
2024-06-30	403	34526.2100	1000.02	71.87	391.39	28.13
2023-12-31	3479	25605.8800	1000.02	11.23	7908.27	88.77

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