英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_规模评级

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.09	0.15	0.36	0.53	0.70	0.23
季度净申购	-143.35	-560.56	-1815.54	-1599.38	-1459.56	4204.32	797.06
总份额	665.13	808.48	1369.04	3184.59	4783.97	6243.53	2039.21
季度总申购份额	41.63	51.02	427.38	1230.45	3235.83	7864.31	980.06
季度总赎回份额	184.98	611.58	2242.93	2829.83	4695.39	3659.99	183.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
4703	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4704	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
4705	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4706	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
4707	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-2640.72	3424.67	6065.39
4708	通利债C	0.07	538.03	140.76	337.46	196.70
4709	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4710	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
4711	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4712	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
4713	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4714	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	346.75	461.67	114.92
4715	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
4716	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
4683	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
4684	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
4685	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
4686	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	377.52	2270.01	1892.49
4687	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4688	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
4689	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4690	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-642.62	2209.86	2852.48
4691	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
4692	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
4693	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4694	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4695	长城久悦债券C	0.09	656.93	168.06	4132.12	3964.05
4696	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
2919	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
2920	平安元福短债发起式C	1.18	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2921	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
2922	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2923	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
2924	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
2925	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
2926	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2927	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
2928	汇安嘉诚债券A	0.20	1672.71	-146.27	215.03	361.30
2929	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
2930	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
2931	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2932	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3608	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3609	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3610	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
3611	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3612	博时安弘一年定开债发起式A	6.45	52907.52	41.93	42.22	0.29
3613	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
3614	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3615	招商添浩纯债A	37.86	353711.68	31.79	41.60	9.81
3616	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3617	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3618	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3619	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3620	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3621	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
英大安盈30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平

3439	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3440	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3441	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
3442	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15
3443	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
3444	大成安诚债券C	10.09	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3445	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3446	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3447	长信先优债券C	0.37	3159.22	3154.68	3339.57	184.88
3448	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3449	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3450	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27
3451	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
3452	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3453	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

795

8366.4500

0.00%

100.00%

2025-12-31

1304

10498.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

3156

15158.3300

28.54%

71.46%

2024-12-31

557

36610.5300

49.04%

50.96%

2024-06-30

403

34526.2100

71.87%

28.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	795	8366.4500	0.00	0.00	665.13	100.00
2025-12-31	1304	10498.8000	0.00	0.00	1369.04	100.00
2025-06-30	3156	15158.3300	1365.45	28.54	3418.52	71.46
2024-12-31	557	36610.5300	1000.02	49.04	1039.19	50.96
2024-06-30	403	34526.2100	1000.02	71.87	391.39	28.13

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