英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1129

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.09亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.60	0.90	0.82
债券型名次	4516	3187	3498	4141	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.92	8.65	-	11.29
债券型名次	4051	1880	2873	4277	4289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	银河睿嘉债券A	0.02	0.17	0.61	1.02	0.92
4515	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4516	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.60	0.90	0.82
4517	招商安庆债券	0.02	0.46	1.44	6.33	4.71
4518	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.14	0.74	1.20	1.14
3186	银华安盈短债债券D	0.04	0.14	0.56	0.97	0.81
3187	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.60	0.90	0.82
3188	英大通惠多利债券C	0.08	0.14	0.73	1.08	1.04
3189	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.14	0.65	1.06	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.60	1.00	0.88
3497	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
3498	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.60	0.90	0.82
3499	英大智享债券C	-0.04	0.13	0.60	1.21	1.09
3500	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.13	0.60	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.54	0.90	0.76
4140	银河丰泰3个月定开债券	0.06	0.10	0.62	0.90	1.02
4141	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.60	0.90	0.82
4142	永赢润益债券C	0.07	0.09	0.94	0.90	1.27
4143	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.13	0.50	0.90	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	易方达安和中短债债券A	0.05	0.14	0.57	0.96	0.82
4195	易米和丰债券C	0.07	0.12	0.52	0.43	0.82
4196	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.60	0.90	0.82
4197	招商鑫福中短债A	0.03	0.13	0.57	0.92	0.82
4198	中融恒润纯债C	0.03	0.10	0.54	0.71	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	新华纯债添利债券C	1.49	3.47	6.65	10.25	67.07
4050	信诚稳瑞C	1.49	3.80	6.67	12.25	31.10
4051	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.49	5.92	8.65	-	11.29
4052	招商安心收益债券A	1.49	4.18	8.55	17.86	26.61
4053	浙商汇金聚盈中短债A	1.49	4.68	7.69	13.64	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	上银慧添利债券	2.44	5.92	10.76	19.47	52.95
1879	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1880	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.49	5.92	8.65	-	11.29
1881	永赢盛益债券A	0.62	5.92	10.65	19.03	31.08
1882	招商招兴3个月定开债券发起A	2.38	5.92	11.41	20.20	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	兴银合盈债券C	2.00	4.71	8.65	16.13	23.48
2872	易方达富惠纯债债券C	2.05	4.22	8.65	-	10.74
2873	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.49	5.92	8.65	-	11.29
2874	招商添盈纯债E	1.89	4.87	8.65	16.97	26.15
2875	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.03	9.67	-	12.32
4276	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.35	9.31	-	12.17
4277	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.49	5.92	8.65	-	11.29
4278	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.05	4.43	7.77	-	12.35
4279	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	4.03	7.12	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	创金合信尊泓债券C	0.77	2.51	5.56	-	11.29
4288	蜂巢丰裕债券A	2.17	5.56	9.05	-	11.29
4289	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.49	5.92	8.65	-	11.29
4290	农银汇理金汇债券C	1.28	3.37	6.18	-	11.28
4291	万家家享中短债D	1.77	4.17	9.33	-	11.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	15.00	1522.06	32.27%
24国开03	10.00	1023.49	21.70%
25国开03	10.00	990.26	21.00%
25国开05	5.00	489.19	10.37%
26农发01	3.00	301.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4326.26	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1131	1.1132	1.1132	1.1128	1.1127
累计净值(元)	1.1131	1.1132	1.1132	1.1128	1.1127

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