英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.09亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
债券型名次	3654	3316	3451	3637	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.81	8.73	-	11.49
债券型名次	4065	1806	2611	4306	4274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3653	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3654	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3655	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
3656	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76
3315	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
3316	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3317	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
3318	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
3450	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30
3451	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3452	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3453	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.08	0.40	1.05	1.08
3636	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
3637	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3638	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3639	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	天弘安利短债A	0.03	0.08	0.41	0.98	1.01
3942	银华信用季季红债券C	-0.03	0.06	0.20	0.87	1.01
3943	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3944	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
3945	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	兴业短债债券C	1.33	3.29	5.86	11.65	26.27
4064	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00
4065	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
4066	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56
4067	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91
1805	泰康润颐63个月定开债券	1.87	5.81	9.82	18.38	22.24
1806	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
1807	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
1808	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	国泰惠盈纯债债券C	0.15	4.02	8.73	-	10.46
2610	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2611	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
2612	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
2613	博时双季享持有期债券C	0.43	4.21	8.72	15.75	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.04	4.55	9.39	-	12.60
4305	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
4306	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
4307	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61
4308	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.83	6.47	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51
4273	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
4274	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
4275	英大纯债债券E	1.78	6.40	10.38	-	11.49
4276	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	15.00	1522.06	32.27%
24国开03	10.00	1023.49	21.70%
25国开03	10.00	990.26	21.00%
25国开05	5.00	489.19	10.37%
26农发01	3.00	301.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4326.26	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1150	1.1150	1.1147	1.1146	1.1145
累计净值(元)	1.1150	1.1150	1.1147	1.1146	1.1145

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