英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1192

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.07亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
债券型名次	712	721	3052	3670	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.64	10.18	-	11.92
债券型名次	3837	1686	1716	4332	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
711	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.13	1.46	0.25	0.50
712	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
713	永赢邦利债券A	0.13	0.38	1.55	2.89	3.99
714	永赢稳健增强债券C	0.13	-0.63	-2.83	2.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.35	0.65	1.45	2.00
720	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.80	1.81	2.51
721	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
722	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.84	1.66	2.35
723	圆信永丰兴利A	0.07	0.35	0.87	1.94	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
3051	银华信用四季红债券C	0.06	0.20	0.46	1.22	1.83
3052	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
3053	永赢同利债券A	0.02	0.17	0.46	0.92	1.36
3054	招商安心收益债券C	0.05	0.18	0.46	1.14	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.45	0.98	1.31
3669	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
3670	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
3671	圆信永丰丰和A	0.06	0.18	0.45	0.98	1.58
3672	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.20	0.50	0.98	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	鹏华丰诚债券C	-0.10	-0.18	0.06	0.52	1.40
3690	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.92	1.40
3691	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
3692	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.42	0.94	1.40
3693	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	西部利得沣泰债券C	1.88	3.48	5.96	10.62	10.92
3836	易方达稳悦120天滚动短债A	1.88	3.90	7.80	-	14.41
3837	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.88	5.64	10.18	-	11.92
3838	长城恒利纯债C	1.87	1.32	4.22	-	8.65
3839	东方臻善纯债债券A	1.87	3.60	6.07	11.19	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	汇添富高息债债券C	2.67	5.64	10.49	12.72	72.43
1685	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.69	44.34
1686	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.88	5.64	10.18	-	11.92
1687	招商招鸿6个月定开债发起式	3.11	5.64	11.02	17.79	36.02
1688	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉实致信一年定期纯债债券	2.84	4.66	10.18	19.62	24.45
1715	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.18	10.18	18.81	23.73
1716	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.88	5.64	10.18	-	11.92
1717	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.07	4.57	10.18	17.82	21.09
1718	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.20	8.63	10.18	16.09	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.62	4.71	9.05	-	13.05
4331	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.09	6.07	10.83	-	12.87
4332	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.88	5.64	10.18	-	11.92
4333	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
4334	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.93	3.73	6.44	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92
4262	诺德增强收益债券	-4.76	2.23	-3.42	-9.08	11.92
4263	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.88	5.64	10.18	-	11.92
4264	安信恒鑫增强债券A	3.00	9.65	10.01	-	11.91
4265	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.95	4.27	8.73	-	11.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	24.89%
24国开清发03	10.00	1019.99	24.62%
25国开03	10.00	999.12	24.12%
25国开05	5.00	496.60	11.99%
26农发01	3.00	302.47	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3849.22	92.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1190	1.1183	1.1178	1.1167	1.1167
累计净值(元)	1.1190	1.1183	1.1178	1.1167	1.1167

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