英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.1116

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.09亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
债券型名次	2544	4272	3389	4320	4245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.02	8.68	-	11.16
债券型名次	4201	1939	2995	3767	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	银华信用四季红债券A	0.04	0.33	0.90	1.51	1.18
2543	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
2544	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
2545	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12
2546	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4271	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.66	0.84	0.79
4272	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
4273	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.64	1.02	0.84
4274	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3388	湘财久盈中短债A	0.03	0.24	0.61	1.01	0.75
3389	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
3390	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.22	0.61	1.02	0.78
3391	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.29	0.61	1.01	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4319	银华安盈短债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.61
4320	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
4321	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
4322	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	融通通和债券	0.01	0.42	0.56	0.90	0.71
4244	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.17	0.54	0.91	0.71
4245	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
4246	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.17	0.56	0.96	0.71
4247	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.90	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.39	6.32	10.50	-	19.84
4200	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.91	9.83	-	29.43
4201	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.39	6.02	8.68	-	11.16
4202	永赢宏泰短债C	1.39	3.53	7.56	-	9.35
4203	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1938	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	6.02	10.53	-	26.02
1939	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.39	6.02	8.68	-	11.16
1940	中加安盈一年定开债券发起	2.08	6.02	9.64	-	11.82
1941	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.70	8.68	-	22.92
2994	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2995	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.39	6.02	8.68	-	11.16
2996	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.69	4.59	8.67	-	22.50
2997	华泰柏瑞季季红债券C	1.30	4.43	8.67	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	5.23	9.99	-	12.09
3766	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.59	6.45	9.33	-	12.02
3767	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.39	6.02	8.68	-	11.16
3768	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20
3769	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.11	7.61	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	招商添华纯债C	1.98	4.37	5.98	-	11.17
4269	中金鑫裕C	1.07	2.52	4.44	-	11.17
4270	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.39	6.02	8.68	-	11.16
4271	安信恒利增强债券A	1.27	4.40	1.26	-	11.14
4272	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	15.00	1522.06	32.27%
24国开03	10.00	1023.49	21.70%
25国开03	10.00	990.26	21.00%
25国开05	5.00	489.19	10.37%
26农发01	3.00	301.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4326.26	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1118	1.1111	1.1106	1.1111	1.1111
累计净值(元)	1.1118	1.1111	1.1106	1.1111	1.1111

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