英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1098 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.15亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.54	0.89	0.54
债券型名次	3737	4038	3781	4346	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.79	8.53	-	10.98
债券型名次	4277	2054	3107	4267	4271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.27	0.82	1.25	0.84
3736	英大安益中短债C	0.03	0.25	0.63	0.85	0.66
3737	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.89	0.54
3738	英大安悦纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.12	0.93
3739	永赢昌利债券A	0.03	0.44	1.05	1.64	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.58	1.08	0.59
4037	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.18	0.56	1.09	0.59
4038	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.89	0.54
4039	英大智享债券C	0.06	0.18	0.49	1.05	0.72
4040	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.45	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.21	0.54	0.95	0.60
3780	银河天盈中短债C	0.03	0.24	0.54	0.81	0.57
3781	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.89	0.54
3782	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.22	0.54	0.87	0.58
3783	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.54	1.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	兴业短债债券C	0.02	0.20	0.49	0.89	0.54
4345	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.19	0.48	0.89	0.53
4346	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.89	0.54
4347	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.48	0.89	0.52
4348	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.41	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.19	0.49	0.85	0.54
4479	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4480	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.89	0.54
4481	永赢同利债券C	0.01	0.20	0.48	0.87	0.54
4482	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35
4276	银河睿丰定开债券	1.32	6.48	10.37	16.67	26.17
4277	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.32	5.79	8.53	-	10.98
4278	浙商汇金聚盈中短债A	1.32	4.53	8.03	13.93	19.38
4279	中加颐瑾定开债券A	1.32	4.88	8.55	15.24	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	华夏鼎淳债券A	3.08	5.79	6.80	12.99	24.53
2053	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.06	5.79	10.10	-	10.88
2054	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.32	5.79	8.53	-	10.98
2055	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2056	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3106	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.12	8.53	-	14.35
3107	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.32	5.79	8.53	-	10.98
3108	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.92	42.65
3109	财通资管鸿利中短债债券A	2.01	4.64	8.52	16.36	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.23	10.24	-	11.95
4266	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.53	6.22	9.18	-	11.83
4267	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.32	5.79	8.53	-	10.98
4268	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.43	8.17	-	12.03
4269	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.78	4.01	7.51	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.71	6.88	-	10.98
4270	兴华安恒纯债C	0.78	4.11	6.76	-	10.98
4271	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.32	5.79	8.53	-	10.98
4272	招商添华纯债C	1.86	4.17	5.88	9.88	10.98
4273	中邮尊佑一年定开债券	1.67	5.19	9.24	-	10.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2017.53	29.82%
23国开03	10.00	1048.45	15.50%
24国开03	10.00	1038.12	15.34%
25国开03	10.00	994.43	14.70%
21国开03	9.00	927.53	13.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6336.79	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1097	1.1095	1.1094	1.1096	1.1098
累计净值(元)	1.1097	1.1095	1.1094	1.1096	1.1098

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