英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.35亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65
债券型名次	1379	1734	1622	3453	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	7.23	9.64	-	10.29
债券型名次	1393	1775	2404	4253	4192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
1378	银华远景债券	0.10	-0.35	0.94	5.52	8.22
1379	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65
1380	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
1381	英大通盈纯债债券C	0.10	-0.37	0.07	-0.68	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.03	0.48	0.34	0.62
1733	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15
1734	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65
1735	永赢昌益债券C	0.08	0.03	0.34	0.05	0.58
1736	永赢宏泰短债A	0.03	0.03	0.39	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	-0.03	0.50	0.01	0.07
1621	银华永盛债券	0.09	-0.00	0.50	0.39	1.15
1622	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65
1623	招商招旺纯债C	0.12	-0.11	0.50	0.30	0.67
1624	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.50	0.87	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
3452	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08
3453	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65
3454	永赢荣益债券C	0.09	0.00	0.66	0.38	0.69
3455	圆信永丰丰和C	0.05	0.02	0.28	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	天弘增益回报债券发起式B	-0.16	-0.68	-0.23	1.61	1.65
1846	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.00	0.41	0.66	1.65
1847	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65
1848	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.09	0.47	0.80	1.65
1849	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.07	0.45	0.82	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	太平丰润一年定开债券发起式	2.53	10.53	7.70	-	3.17
1392	太平丰盈一年定开债券发起式	2.53	13.06	10.88	-	7.55
1393	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.53	7.23	9.64	-	10.29
1394	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1395	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	景顺长城景颐辰利债券C	1.57	7.23	0.00	-	6.29
1774	易方达恒益定开债券发起式	1.69	7.23	11.16	19.71	36.80
1775	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.53	7.23	9.64	-	10.29
1776	鑫元合丰纯债A	1.02	7.23	10.65	18.70	34.04
1777	宝盈聚享定期开放债券	1.47	7.22	11.51	18.92	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	兴证全球兴益债券C	4.63	10.22	9.64	-	8.88
2403	银河铭忆3个月定开债券	0.41	4.99	9.64	-	32.69
2404	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.53	7.23	9.64	-	10.29
2405	永赢昌益债券A	1.11	5.17	9.64	14.77	19.88
2406	永赢盈益债券C	1.30	5.96	9.64	15.23	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
4252	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.74	7.67	10.24	-	11.06
4253	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.53	7.23	9.64	-	10.29
4254	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.68	4.86	8.30	-	11.11
4255	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	广发景阳纯债	1.14	7.71	10.52	-	10.29
4191	汇添富丰润中短债E	1.69	7.02	10.09	-	10.29
4192	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.53	7.23	9.64	-	10.29
4193	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.99	5.18	7.81	-	10.28
4194	平安中债1-3年国开债指数A	0.19	4.63	7.82	-	10.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	16.31%
24国开清发03	20.00	2007.66	15.88%
25附息国债18	13.00	1301.79	10.29%
24附息国债11	11.00	1148.02	9.08%
23国开05	10.00	1088.39	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11591.48	91.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1031	1.1028	1.1024	1.1018	1.1018
累计净值(元)	1.1031	1.1028	1.1024	1.1018	1.1018

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