英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260612[2026-06-14]

最新动态

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累计净值：1.1131

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.09亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
债券型名次	2523	3996	3551	4253	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.74	8.61	-	11.31
债券型名次	4258	1840	2705	3769	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34
2522	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.17	0.84	1.57	1.47
2523	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
2524	永赢诚益债券A	-0.11	0.14	0.70	1.24	1.11
2525	永赢诚益债券C	-0.11	0.14	0.72	1.23	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	银河睿嘉债券A	-0.07	0.05	0.47	0.94	0.92
3995	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.31	0.72	0.61
3996	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
3997	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
3998	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.33	0.73	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.09	0.12	0.51	0.97	0.86
3550	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.51	1.19	1.03
3551	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
3552	永赢安悦60天持有期中短债债券C	-0.05	0.11	0.51	1.05	0.94
3553	招商鑫福中短债A	-0.04	0.11	0.51	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	易方达安和中短债债券A	-0.11	0.08	0.44	0.92	0.82
4252	银华信用双利债券C	-0.60	-1.74	0.26	0.92	0.41
4253	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
4254	永赢迅利中高等级短债A	-0.04	0.10	0.45	0.92	0.82
4255	招商稳裕短债30天持有期债券A	-0.03	0.09	0.48	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	兴银稳益30天持有期债券C	-0.01	0.12	0.56	0.93	0.84
4143	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	-0.06	0.12	0.46	0.94	0.84
4144	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
4145	英大纯债债券C	-0.07	0.06	0.39	0.95	0.84
4146	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.11	0.12	0.53	0.83	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	信澳鑫安债券(LOF)	1.31	0.30	4.77	-	45.56
4257	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.88	9.72	-	31.70
4258	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.31	5.74	8.61	-	11.31
4259	英大通惠多利债券A	1.31	6.83	9.44	-	15.23
4260	中航瑞景3个月定开A	1.31	4.23	7.44	-	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	平安乐顺39个月定开债A	2.81	5.74	8.70	-	20.38
1839	银华远兴一年持有期债券	2.30	5.74	7.66	-	11.03
1840	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.31	5.74	8.61	-	11.31
1841	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.73	9.55	-	15.89
1842	国寿安保泰然纯债债券	1.85	5.73	10.09	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	惠升和泰纯债A	1.58	4.54	8.61	-	14.61
2704	平安惠复纯债C	2.38	5.57	8.61	-	9.94
2705	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.31	5.74	8.61	-	11.31
2706	永赢鼎利债券C	1.73	4.74	8.61	-	18.76
2707	中银中短债债券C	1.43	4.04	8.61	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.06	4.71	9.29	-	12.33
3768	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.52	6.17	9.25	-	12.20
3769	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.31	5.74	8.61	-	11.31
3770	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.01	4.23	7.48	-	12.42
3771	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.82	6.84	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	鹏华稳福中短债债券A	1.62	3.67	8.73	-	11.34
4269	华夏卓享债券A	5.33	9.29	11.97	-	11.33
4270	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.31	5.74	8.61	-	11.31
4271	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.85	4.34	9.07	-	11.30
4272	华安添顺债券	2.05	5.73	10.07	-	11.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	15.00	1522.06	32.27%
24国开03	10.00	1023.49	21.70%
25国开03	10.00	990.26	21.00%
25国开05	5.00	489.19	10.37%
26农发01	3.00	301.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4326.26	91.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1129	1.1133	1.1137	1.1140	1.1143
累计净值(元)	1.1129	1.1133	1.1137	1.1140	1.1143

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