英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)_最新动态

英大安盈30天滚动持有债券发起C014512YINGDA ANYING 30 DAY ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安盈30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.15亿元

英大安盈30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
债券型名次	1494	4886	4508	4000	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.23	8.70	-	10.49
债券型名次	3350	2138	3100	4286	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
1493	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
1494	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
1495	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19
1496	永赢丰利债券A	0.04	0.30	0.53	0.87	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
4885	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
4886	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
4887	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
4888	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	新沃通利纯债A	0.02	0.16	0.23	0.14	0.14
4507	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4508	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
4509	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
4510	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
3999	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
4000	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
4001	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
4002	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安盈30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
5018	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
5019	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
5020	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
5021	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
3349	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3350	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
3351	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.24	59.86
3352	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96
2137	银华信用季季红债券A	2.10	6.23	9.48	16.63	73.90
2138	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
2139	永赢华嘉信用债C	2.24	6.23	9.15	-	14.78
2140	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
3099	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
3100	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
3101	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.22	28.19
3102	博时裕达纯债	-0.14	3.89	8.69	15.37	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
4285	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
4286	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
4287	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36
4288	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.54	4.10	7.68	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
英大安盈30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	华安添魁债券	0.28	5.76	9.83	-	10.49
4281	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
4282	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
4283	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4284	天弘稳健回报债券发起A	3.67	10.17	10.42	-	10.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2017.53	29.82%
23国开03	10.00	1048.45	15.50%
24国开03	10.00	1038.12	15.34%
25国开03	10.00	994.43	14.70%
21国开03	9.00	927.53	13.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6336.79	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	1.1045
累计净值(元)	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	1.1045

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