资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58580.23 99.91%
银行存款和结算备付金 54.29 0.09%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:58634.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 60.00 6393.94 12.56%
20国开04 50.00 5115.18 10.05%
26附息国债05 50.00 4980.46 9.78%
23昆山农商小微债 40.00 4104.39 8.06%
24杭州联合农商小微债01 40.00 4091.99 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53599.77 105.29%
国家债券 4980.46 9.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%