英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0801

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：5.04亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
债券型名次	1775	3398	2542	3143	3372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.56	6.39	-	8.01
债券型名次	4109	4739	4514	4435	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
1774	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.51	1.17	1.67	1.55
1775	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
1776	英大安益中短债C	0.02	0.20	0.63	0.87	0.80
1777	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
3397	英大安惠纯债C	-0.04	0.22	0.50	0.50	0.83
3398	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
3399	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.84	1.33	1.18
3400	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
2541	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.13	0.70	1.34	1.13
2542	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
2543	永赢合益债券	-0.02	0.28	0.70	1.14	1.07
2544	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98
3142	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	0.18	0.68	1.02	1.00
3143	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
3144	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
3145	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.60	1.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91
3371	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	1.03	0.91
3372	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
3373	永赢坤益债券	-0.03	0.30	0.65	0.67	0.91
3374	永赢荣益债券A	-0.06	0.16	0.61	0.96	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.05	5.67	10.95	19.22
4108	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.40	3.14	5.60	-	10.92
4109	英大安益中短债A	1.40	3.56	6.39	-	8.01
4110	浙商汇金短债E	1.40	3.22	6.30	12.30	22.84
4111	中欧短债债券C	1.40	3.65	6.45	11.72	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	兴银鑫日享短债C	1.52	3.56	7.13	13.75	19.17
4738	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.61	3.56	6.23	-	11.95
4739	英大安益中短债A	1.40	3.56	6.39	-	8.01
4740	中银证券安泽债券A	1.63	3.56	6.00	11.71	18.86
4741	中银证券安灏债券A	1.29	3.56	5.66	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华夏鼎智债券C	1.54	3.65	6.39	12.69	32.07
4513	平安元福短债发起式C	1.61	3.79	6.39	-	8.58
4514	英大安益中短债A	1.40	3.56	6.39	-	8.01
4515	工银尊利中短债债券A	1.51	3.60	6.38	13.02	20.51
4516	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.43	6.38	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	中邮睿泽一年持有债券A	3.80	9.91	8.40	-	10.04
4434	中邮睿泽一年持有债券C	3.38	9.02	7.10	-	8.27
4435	英大安益中短债A	1.40	3.56	6.39	-	8.01
4436	英大安益中短债C	1.11	2.95	5.46	-	14.19
4437	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.14	8.42	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	天弘招利短债C	1.73	3.36	6.47	-	8.01
4952	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.25	5.88	-	8.01
4953	英大安益中短债A	1.40	3.56	6.39	-	8.01
4954	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
4955	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	60.00	6393.94	12.56%
20国开04	50.00	5115.18	10.05%
26附息国债05	50.00	4980.46	9.78%
23昆山农商小微债	40.00	4104.39	8.06%
24杭州联合农商小微债01	40.00	4091.99	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53599.77	105.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0799	1.0799	1.0798	1.0797	1.0798
累计净值(元)	1.0799	1.0799	1.0798	1.0797	1.0798

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