英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0726 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0726

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：8.01亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
债券型名次	2645	3897	3831	3982	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.77	6.21	-	7.26
债券型名次	4588	4823	4557	4428	4982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2644	银华信用四季红债券A	0.06	0.30	0.51	0.84	0.33
2645	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
2646	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
2647	永赢昌益债券A	0.06	0.32	0.45	0.36	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	易方达岁丰添利债券A	0.08	0.21	0.39	0.55	0.29
3896	银河天盈中短债A	0.06	0.21	0.27	0.63	0.21
3897	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
3898	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.87	0.24
3899	永赢月月享30天持有期短债A	0.05	0.21	0.42	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	银华安鑫短债债券D	0.01	0.12	0.32	0.62	0.14
3830	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.63	0.13
3831	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
3832	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.09	0.25	0.32	0.52	0.19
3833	英大纯债债券C	0.04	0.22	0.32	0.64	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	银河天盈中短债C	0.04	0.18	0.19	0.48	0.17
3981	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.23	0.48	0.14
3982	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
3983	永赢淳利债券	0.07	0.37	0.33	0.48	0.37
3984	圆信永丰兴融C	0.04	0.22	0.28	0.48	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.28	0.47	0.77	0.21
4195	银河天盈中短债A	0.06	0.21	0.27	0.63	0.21
4196	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
4197	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.09	0.27	0.36	0.61	0.21
4198	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.77	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	平安增利六个月定开债C	0.55	6.54	10.68	27.18	27.33
4587	平安增利六个月定开债E	0.55	6.54	10.68	27.51	27.33
4588	英大安益中短债A	0.55	3.77	6.21	-	7.26
4589	永赢中债-1-3年政金债指数	0.55	5.28	8.78	16.09	22.19
4590	永赢中债3-5年政金债指数A	0.55	7.18	12.51	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	天弘合益C	0.95	3.77	7.47	12.14	12.37
4822	万家安弘C	0.90	3.77	6.75	12.97	32.68
4823	英大安益中短债A	0.55	3.77	6.21	-	7.26
4824	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.44	3.77	6.45	-	8.46
4825	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.30	6.21	-	7.37
4556	金信民旺债券A	6.12	19.65	6.21	21.20	28.41
4557	英大安益中短债A	0.55	3.77	6.21	-	7.26
4558	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.67	6.20	-	7.65
4559	平安高等级债A	0.04	3.72	6.20	13.86	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	中邮睿泽一年持有债券A	3.88	14.54	8.50	-	8.86
4427	中邮睿泽一年持有债券C	3.47	13.63	7.21	-	7.22
4428	英大安益中短债A	0.55	3.77	6.21	-	7.26
4429	英大安益中短债C	0.26	3.16	12.58	-	13.48
4430	圆信永丰兴益三个月定开债	1.55	5.29	8.38	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	东方卓行18个月定开债券C	-6.59	2.36	4.41	3.69	7.27
4981	汇安嘉裕纯债债券C	1.90	5.87	7.25	-	7.27
4982	英大安益中短债A	0.55	3.77	6.21	-	7.26
4983	惠升和悦债券A	4.40	10.97	10.88	5.37	7.25
4984	易方达安益90天持有债券A	1.89	4.39	0.00	-	7.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	110.00	11655.95	14.45%
24农发清发32	100.00	10027.64	12.43%
20国开04	90.00	9470.51	11.74%
22进出05	50.00	5176.20	6.42%
23顺德农商小微债01	40.00	4093.02	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68175.43	84.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0725	1.0723	1.0722	1.0721	1.0720
累计净值(元)	1.0725	1.0723	1.0722	1.0721	1.0720

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