英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0838 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0838

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：5.04亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
债券型名次	3169	3012	3191	3202	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.38	6.19	-	8.38
债券型名次	3575	4716	4575	4444	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91
3168	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3169	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3170	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3171	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
3011	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
3012	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3013	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92
3014	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.53	0.36	0.47
3190	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.09	0.53	1.30	1.24
3191	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3192	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
3193	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
3201	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
3202	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3203	永赢鼎利债券A	0.03	0.09	0.50	1.24	1.26
3204	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
3289	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
3290	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3291	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
3292	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.06	0.46	1.21	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	兴业30天滚动持有中短债A	1.49	3.94	6.87	-	10.79
3574	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
3575	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
3576	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
3577	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.49	3.90	6.88	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.35	3.38	6.39	-	7.77
4715	添富短债债券A	1.37	3.38	5.92	11.45	21.67
4716	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
4717	中信建投景和中短债C	1.21	3.38	6.76	12.62	46.28
4718	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.29	3.37	6.33	12.25	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93
4574	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27
4575	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
4576	长信稳丰债券A	2.50	4.61	6.18	-	10.52
4577	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	中邮睿泽一年持有债券A	4.29	9.45	8.40	-	9.18
4443	中邮睿泽一年持有债券C	3.88	8.59	7.10	-	7.36
4444	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
4445	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
4446	圆信永丰兴益三个月定开债	1.73	4.95	7.92	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	安信华享纯债C	0.06	3.24	6.67	-	8.38
4922	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
4923	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
4924	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4925	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	60.00	6393.94	12.56%
20国开04	50.00	5115.18	10.05%
26附息国债05	50.00	4980.46	9.78%
23昆山农商小微债	40.00	4104.39	8.06%
24杭州联合农商小微债01	40.00	4091.99	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53599.77	105.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0838	1.0838	1.0835	1.0835	1.0835
累计净值(元)	1.0838	1.0838	1.0835	1.0835	1.0835

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