英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0787

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：8.01亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
债券型名次	3265	2931	2862	3860	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.53	6.43	-	7.86
债券型名次	4358	4753	4479	4429	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
3264	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
3265	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
3266	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.55	0.92	0.57
3267	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.43	0.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
2930	英大安旸纯债债券A	0.02	0.29	0.81	1.30	0.86
2931	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
2932	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.29	0.76	1.29	0.84
2933	永赢永益债券C	0.05	0.29	0.69	1.08	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	易米和丰债券A	0.08	0.25	0.70	0.80	0.66
2861	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
2862	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
2863	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75
2864	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
3859	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
3860	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
3861	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.21	0.58	1.02	0.64
3862	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.26	0.59	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	银河家盈债券	0.08	0.32	0.76	1.16	0.77
3407	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
3408	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
3409	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3410	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	泰康安泽中短债C	1.30	3.21	6.27	-	11.82
4357	英大安旸纯债债券C	1.30	4.01	7.14	-	7.71
4358	英大安益中短债A	1.30	3.53	6.43	-	7.86
4359	永赢合益债券	1.30	4.04	7.85	14.40	22.09
4360	中航瑞发3个月定开债C	1.30	4.71	10.31	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4752	汇安中短债债券A	1.68	3.53	6.95	14.70	22.38
4753	英大安益中短债A	1.30	3.53	6.43	-	7.86
4754	招商鑫诚短债A	1.56	3.53	7.03	-	9.12
4755	中银证券安泽债券A	1.60	3.53	6.10	11.82	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	新华鑫日享中短债A	1.50	3.43	6.43	13.01	22.32
4478	信澳优享债券C	1.12	3.89	6.43	-	9.17
4479	英大安益中短债A	1.30	3.53	6.43	-	7.86
4480	中信建投景润3个月定开债券C	1.29	3.45	6.43	-	7.14
4481	淳厚中短债C	0.71	2.49	6.42	12.82	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中邮睿泽一年持有债券A	5.21	9.77	7.46	-	9.13
4428	中邮睿泽一年持有债券C	4.78	8.89	6.18	-	7.40
4429	英大安益中短债A	1.30	3.53	6.43	-	7.86
4430	英大安益中短债C	0.99	2.91	5.49	-	14.04
4431	圆信永丰兴益三个月定开债	1.95	5.15	8.63	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	国泰利安中短债债券C	1.43	3.22	6.24	-	7.88
4949	易方达安裕60天持有债券C	1.96	4.17	0.00	-	7.86
4950	英大安益中短债A	1.30	3.53	6.43	-	7.86
4951	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.34	6.80	-	7.85
4952	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.18	7.49	7.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	110.00	11655.95	14.45%
24农发清发32	100.00	10027.64	12.43%
20国开04	90.00	9470.51	11.74%
22进出05	50.00	5176.20	6.42%
23顺德农商小微债01	40.00	4093.02	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68175.43	84.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0786	1.0785	1.0784	1.0781	1.0780
累计净值(元)	1.0786	1.0785	1.0784	1.0781	1.0780

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