英大安益中短债A(015274)_最新动态

英大安益中短债A015274YINGDA ANYI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0865

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安益中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵济民

基金规模：5.07亿元

英大安益中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
债券型名次	900	2557	4044	3734	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	2.96	5.98	-	8.65
债券型名次	3792	4863	4631	4481	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
899	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.83	-1.66	-1.77	-1.36
900	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
901	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
902	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
2556	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2557	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
2558	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2559	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4043	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.24	0.47	0.82
4044	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
4045	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4046	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3733	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3734	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
3735	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3736	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安益中短债A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50
3436	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
3437	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
3438	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3439	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	天弘中债1-3年国开债C	1.76	3.30	6.99	-	10.01
3791	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
3792	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
3793	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3794	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
4862	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57
4863	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4864	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42
4865	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
4630	华富安享债券	-9.09	11.24	5.98	-0.21	52.48
4631	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4632	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4633	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12
4480	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
4481	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4482	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4483	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安益中短债A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4884	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
4885	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4886	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4887	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25海峡银行小微债01	40.00	4093.25	8.00%
25贵阳银行小微债01	40.00	4087.75	7.99%
25厦门国际银行债02	40.00	4082.02	7.98%
25三峡银行绿色债01	40.00	4076.76	7.97%
24青岛农商	40.00	4053.25	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48556.44	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0861	1.0858	1.0855	1.0846	1.0843
累计净值(元)	1.0861	1.0858	1.0855	1.0846	1.0843

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