财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.72 |
26.28 |
26.63 |
12.74 |
84.25 |
| 本期利润(万元) |
58.15 |
0.36 |
-2.30 |
-18.77 |
122.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5273.28 |
0.00 |
206.29 |
0.00 |
182.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80146.86 |
4297.80 |
3331.34 |
3336.05 |
3383.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.21 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
7.04 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
6.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.73 |
19.42 |
65.28 |
130.25 |
113.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
72174.41 |
4720.99 |
6227.47 |
6995.73 |
7705.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
72174.41 |
4720.99 |
6227.47 |
6995.73 |
7705.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.11 |
1.08 |
1.26 |
1.55 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
0.36 |
0.42 |
0.52 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
80684.91 |
4740.58 |
6301.48 |
7137.51 |
7999.18 |
| 负债合计(万元) |
36.99 |
412.06 |
1227.85 |
1016.86 |
1623.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
80647.92 |
4328.52 |
5073.63 |
6120.65 |
6375.85 |
| 未分配利润(万元) |
5332.02 |
326.69 |
415.64 |
440.28 |
376.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.62 |
0.46 |
0.98 |
0.32 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
176.15 |
63.97 |
220.92 |
116.44 |
149.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.04 |
-41.46 |
58.14 |
30.79 |
19.57 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.25 |
0.23 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
121.76 |
22.99 |
280.30 |
147.79 |
175.74 |
| 管理人报酬(万元) |
26.08 |
6.98 |
18.93 |
10.21 |
15.71 |
| 托管费(万元) |
8.69 |
2.33 |
6.31 |
3.40 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
9.05 |
18.22 |
9.07 |
17.69 |
| 费用合计(万元) |
67.85 |
29.07 |
78.58 |
40.05 |
71.20 |
| 利润总额(万元) |
53.91 |
-6.08 |
201.72 |
107.74 |
104.54 |
| 净利润(万元) |
53.91 |
-6.08 |
201.72 |
107.74 |
104.54 |
