资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103102.96 99.95%
银行存款和结算备付金 50.56 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:103153.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 100.00 10405.13 10.31%
25国开08 100.00 10083.20 9.99%
20国开04 60.00 6138.22 6.08%
22国开15 50.00 5457.21 5.41%
22国开20 50.00 5366.83 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97071.73 96.21%
国家债券 2912.26 2.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%