资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101790.35 100.00%
银行存款和结算备付金 1.94 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101792.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 130.00 12997.70 12.95%
24农发05 100.00 10324.39 10.29%
25附息国债14 100.00 10059.95 10.03%
21农发03 60.00 6181.64 6.16%
23连云港MTN001 50.00 5331.46 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74656.65 74.40%
国家债券 18706.52 18.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%