资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115003.76 99.96%
银行存款和结算备付金 43.10 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115046.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 100.00 10263.48 10.08%
25进出13 80.00 8108.93 7.96%
22国开20 70.00 7608.11 7.47%
25国开15 70.00 6933.41 6.81%
20国开04 60.00 6163.72 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97721.88 95.95%
国家债券 8093.49 7.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%