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最新净值:1.063 0.000(0.05%)

累计净值:1.090

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢坤益债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:谢越 2023-12-12 每10份派现金 0.2
基金规模:21.12亿元 2023-09-19 每10份派现金 0.1
    永赢坤益债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.21 0.56 -0.23 2.11 -0.23
债券型名次 1029 1686 5014 2184 5067
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 250.00 27843.08 13.18%
23进出15 150.00 15597.58 7.38%
24农发05 150.00 15568.70 7.37%
20国开05 100.00 10608.50 5.02%
22农发清发04 100.00 10603.65 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190341.16 90.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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