永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0288 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1028

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.09亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	1.04	1.26	1.32
债券型名次	1006	1161	1589	3387	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.86	8.82	-	10.54
债券型名次	4747	3208	2809	4388	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.18	0.54	1.31	2.11	1.86
1005	永赢汇利六个月定开债	0.18	0.40	0.94	1.08	1.22
1006	永赢坤益债券	0.18	0.48	1.04	1.26	1.32
1007	中航瑞旭3个月定开债A	0.18	0.46	1.11	1.48	1.55
1008	中航瑞旭3个月定开债C	0.18	0.45	1.08	1.42	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	易方达信用债债券A	0.16	0.48	1.07	1.83	1.65
1160	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
1161	永赢坤益债券	0.18	0.48	1.04	1.26	1.32
1162	永赢元利债券A	0.17	0.48	1.10	1.78	1.65
1163	招商添浩纯债A	0.20	0.48	1.10	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.32	1.04	1.63	1.49
1588	银河沃丰债券	0.12	0.41	1.04	1.56	1.47
1589	永赢坤益债券	0.18	0.48	1.04	1.26	1.32
1590	永赢增益债券C	0.17	0.50	1.04	1.44	1.36
1591	招商添裕纯债A	0.10	0.40	1.04	1.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	易方达中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.71	1.26	1.01
3386	银华信用季季红债券C	0.00	0.03	0.38	1.26	1.06
3387	永赢坤益债券	0.18	0.48	1.04	1.26	1.32
3388	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.25	0.73	1.26	1.09
3389	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	易方达裕浙3个月定开债券	0.23	0.57	0.98	1.24	1.32
2751	永赢淳利债券	0.10	0.33	0.82	1.33	1.32
2752	永赢坤益债券	0.18	0.48	1.04	1.26	1.32
2753	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	0.39	0.95	1.30	1.32
2754	招商安心收益债券A	0.12	0.36	0.93	1.39	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.23	3.52	6.70	-	8.25
4746	英大安悦纯债债券C	1.23	5.10	8.49	-	12.10
4747	永赢坤益债券	1.23	4.86	8.82	-	10.54
4748	招商招顺纯债C	1.23	3.50	7.08	-	14.05
4749	中加颐信纯债债券C	1.23	4.60	8.43	14.77	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	平安合信定开债	2.18	4.86	9.27	17.92	25.63
3207	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.08	4.86	8.69	16.46	17.78
3208	永赢坤益债券	1.23	4.86	8.82	-	10.54
3209	中信建投稳硕债券C	1.42	4.86	9.33	-	14.48
3210	博时富丰3个月定开债发起式	1.98	4.85	8.70	16.48	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.35	4.50	8.82	12.18	20.43
2808	万家1-3年政策性金融债A	1.64	4.89	8.82	16.59	25.05
2809	永赢坤益债券	1.23	4.86	8.82	-	10.54
2810	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	4.17	8.82	-	12.53
2811	浙商丰裕纯债A	2.25	6.21	8.82	14.84	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.03	4.98	8.61	-	9.98
4387	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.07	4.23	7.82	-	10.39
4388	永赢坤益债券	1.23	4.86	8.82	-	10.54
4389	中信建投景润3个月定开债券A	1.47	3.83	6.97	-	8.37
4390	中信建投景润3个月定开债券C	1.20	3.31	6.19	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.79	4.28	7.54	-	10.55
4469	华夏理财30天债券B	1.15	2.62	4.69	9.37	10.54
4470	永赢坤益债券	1.23	4.86	8.82	-	10.54
4471	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.77	-1.76	3.60	9.82	10.52
4472	兴华安惠纯债A	-0.36	4.97	0.00	-	10.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10405.13	10.31%
25国开08	100.00	10083.20	9.99%
20国开04	60.00	6138.22	6.08%
22国开15	50.00	5457.21	5.41%
22国开20	50.00	5366.83	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97071.73	96.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0280	1.0273	1.0270	1.0271	1.0272
累计净值(元)	1.1020	1.1013	1.1010	1.1011	1.1012

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