永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1166

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田甜

2026-09-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
债券型名次	625	589	487	587	1074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.62	9.34	-	12.04
债券型名次	2098	3199	2312	4429	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
624	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
625	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
626	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
627	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
588	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
589	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
590	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
591	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
486	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
487	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
488	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
489	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
586	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
587	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
588	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
589	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1073	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1074	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
1075	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1076	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
2097	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2098	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
2099	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2100	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
3198	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
3199	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
3200	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
3201	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	汇添富稳合4个月持有债券A	1.80	5.14	9.34	-	10.47
2311	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
2312	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
2313	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2314	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
4428	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
4429	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4430	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
4431	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
4219	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
4220	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4221	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
4222	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10263.48	10.08%
25进出13	80.00	8108.93	7.96%
22国开20	70.00	7608.11	7.47%
25国开15	70.00	6933.41	6.81%
20国开04	60.00	6163.72	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97721.88	95.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0233	1.0227	1.0223	1.0213	1.0208
累计净值(元)	1.1165	1.1159	1.1155	1.1145	1.1140

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