永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0200 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1132

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田甜

2026-09-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35
债券型名次	1411	543	505	940	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.13	9.01	-	11.67
债券型名次	2762	3509	2567	4395	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1410	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1411	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35
1412	永赢润益债券C	0.09	0.27	0.84	1.92	2.39
1413	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.80	1.88	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39
542	银河睿丰定开债券	0.06	0.38	0.97	1.70	2.36
543	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35
544	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
545	浙商丰裕纯债C	0.08	0.38	0.90	2.07	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
504	鹏扬双利债券A	0.09	0.20	0.96	1.48	2.23
505	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35
506	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.36	0.96	2.35	3.01
507	博时恒耀债券C	-0.03	0.25	0.95	5.95	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45
939	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.37	0.71	1.92	2.73
940	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35
941	永赢润益债券C	0.09	0.27	0.84	1.92	2.39
942	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.75	1.92	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.73	1.61	2.35
1447	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1448	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35
1449	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.82	1.63	2.35
1450	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
2761	兴业一年持有期债券C	2.37	5.04	8.72	-	14.54
2762	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67
2763	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
2764	招商招恒纯债A	2.37	3.29	7.34	13.43	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	4.13	6.91	-	13.66
3508	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.62	9.61
3509	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67
3510	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
3511	鑫元合丰纯债A	2.49	4.13	9.77	16.75	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	天弘臻享一年定开债券发起	2.53	5.24	9.01	-	9.59
2566	永赢昌利债券A	2.93	4.52	9.01	15.69	24.53
2567	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67
2568	长城聚利债券A	2.64	4.30	9.00	-	11.43
2569	德邦短债A	1.99	4.41	9.00	14.54	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.22	4.34	8.66	-	10.50
4394	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.19	3.52	7.72	-	11.19
4395	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67
4396	中信建投景润3个月定开债券A	3.60	5.02	8.86	-	10.70
4397	中信建投景润3个月定开债券C	3.30	4.44	8.01	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	万家鑫耀纯债债券C	2.00	3.77	8.49	-	11.67
4314	英大纯债债券E	1.82	7.43	11.37	11.61	11.67
4315	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67
4316	国联安中短债债券A	2.43	4.33	7.81	-	11.66
4317	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.10	4.23	7.33	-	11.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10263.48	10.08%
25进出13	80.00	8108.93	7.96%
22国开20	70.00	7608.11	7.47%
25国开15	70.00	6933.41	6.81%
20国开04	60.00	6163.72	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97721.88	95.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0196	1.0191	1.0185	1.0183	1.0181
累计净值(元)	1.1128	1.1123	1.1117	1.1115	1.1113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。