永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0169 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0909

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
债券型名次	2243	4059	5225	5054	4334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
债券型名次	5195	3474	2843	4372	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
2242	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16
2243	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
2244	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
2245	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
4058	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
4059	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
4060	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
4061	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
5224	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
5225	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
5226	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
5227	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
5053	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
5054	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
5055	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16
5056	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15
4333	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
4334	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
4335	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
4336	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	天弘纯享一年定开	-0.16	4.37	7.86	15.57	15.69
5194	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
5195	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
5196	中信建投景益债券C	-0.16	5.69	0.00	-	9.72
5197	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	12.78	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
3473	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
3474	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
3475	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10
3476	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	5.02	7.83	12.79	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.91	6.24	9.04	19.21	67.13
2842	平安惠复纯债A	1.10	5.78	9.04	-	9.36
2843	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
2844	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
2845	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
4371	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.27	7.85	-	8.89
4372	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
4373	中信建投景润3个月定开债券A	1.08	4.79	7.43	-	7.75
4374	中信建投景润3个月定开债券C	0.82	4.27	6.65	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
4561	华宝宝隆债券C	1.20	5.80	9.13	-	9.26
4562	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
4563	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25
4564	鹏华稳福中短债债券C	1.10	3.66	8.80	-	9.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	12.95%
24农发05	100.00	10324.39	10.29%
25附息国债14	100.00	10059.95	10.03%
21农发03	60.00	6181.64	6.16%
23连云港MTN001	50.00	5331.46	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74656.65	74.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0169	1.0170	1.0166	1.0167	1.0166
累计净值(元)	1.0909	1.0910	1.0906	1.0907	1.0906

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