永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0234 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
债券型名次	1268	2020	2368	4651	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.53	8.98	-	9.93
债券型名次	4941	3560	2733	4377	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
1267	永赢惠益债券C	0.12	0.54	1.39	1.77	1.44
1268	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
1269	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93
1270	永赢润益债券C	0.12	0.46	0.87	1.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78
2019	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
2020	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
2021	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03
2022	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
2367	英大通盈纯债债券C	0.08	0.37	0.79	0.85	0.78
2368	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
2369	招商双债增强(LOF)D	0.06	0.51	0.79	1.35	0.89
2370	招商添华纯债A	0.09	0.36	0.79	1.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	山西证券裕享增强发起式A	0.14	1.21	0.88	0.78	1.51
4650	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.78	0.47
4651	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
4652	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.78	0.46
4653	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	英大安旸纯债债券C	0.01	0.26	0.73	1.13	0.76
3457	英大安惠纯债C	0.08	0.32	0.75	0.83	0.76
3458	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
3459	永赢永益债券A	0.06	0.31	0.74	1.17	0.76
3460	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.65	1.31	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	南方通利C	0.84	3.83	7.05	10.21	62.78
4940	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4941	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
4942	永赢昭利债券C	0.84	3.58	4.11	-	4.21
4943	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.83	4.12	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.97	4.53	8.28	-	10.72
3559	南方1-3年国开债E	1.27	4.53	8.53	-	11.82
3560	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
3561	中融恒泰纯债C	1.55	4.53	8.46	15.64	37.25
3562	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.53	4.53	7.95	13.92	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	15.59	18.96
2732	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.40	5.00	8.98	-	12.52
2733	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
2734	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
2735	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.56	4.58	8.97	15.80	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.77	4.80	8.76	-	9.49
4376	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
4377	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
4378	中信建投景润3个月定开债券A	1.55	3.97	7.22	-	8.10
4379	中信建投景润3个月定开债券C	1.29	3.45	6.43	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	华安鼎津一年定开债发起式	1.41	5.12	9.21	-	9.93
4517	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4518	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
4519	广发集优9个月持有期债券A	3.51	8.03	2.72	-	9.92
4520	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	12.95%
24农发05	100.00	10324.39	10.29%
25附息国债14	100.00	10059.95	10.03%
21农发03	60.00	6181.64	6.16%
23连云港MTN001	50.00	5331.46	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74656.65	74.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0231	1.0226	1.0224	1.0219	1.0217
累计净值(元)	1.0971	1.0966	1.0964	1.0959	1.0957

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