永赢坤益债券(014966)_最新动态

永赢坤益债券014966YONGYING KUNYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0348 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢坤益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田甜

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.18亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢坤益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
债券型名次	4526	1149	1101	1135	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.32	8.29	-	11.19
债券型名次	3560	3428	2838	4385	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
4525	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
4526	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
4527	永赢通益债券C	-0.05	0.02	-0.13	0.25	0.36
4528	永赢盈益债券A	-0.05	0.18	0.37	1.60	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.22	0.33	-0.37	-2.41	-2.90
1148	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55
1149	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1150	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
1151	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1100	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.55	1.51	2.16
1101	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1102	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
1103	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1134	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
1135	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1136	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
1137	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢坤益债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
2052	兴银合盈债券C	-0.01	0.19	0.38	1.32	1.91
2053	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
2054	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
2055	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
3559	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.66	25.11
3560	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
3561	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.92	41.22
3562	中加享润两年债券	1.85	4.66	7.32	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	汇添富多策略纯债A	1.78	4.32	8.80	13.55	18.66
3427	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.41	20.57
3428	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
3429	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3430	中融恒泽纯债C	3.53	4.32	6.96	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.90	8.29	-	10.82
2837	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
2838	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
2839	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
2840	东方红信用债债券C	0.82	16.75	8.28	10.71	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
4384	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4385	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4386	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
4387	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢坤益债券一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	汇添富双颐债券C	6.53	12.13	11.78	-	11.19
4396	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19
4397	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4398	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
4399	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10263.48	10.08%
24农发05	100.00	10263.48	10.08%
25进出13	80.00	8108.93	7.96%
25进出13	80.00	8108.93	7.96%
22国开20	70.00	7608.11	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97721.88	95.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0348	1.0355	1.0358	1.0360	1.0353
累计净值(元)	1.1088	1.1095	1.1098	1.1100	1.1093

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