财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3399.91 460.92 2858.12 1534.64 8490.86
本期利润(万元) -295.54 -555.24 172.83 -1604.96 11539.70
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.18 0.00 0.08 0.00 5.60
期末可供分配利润(万元) 1523.61 0.00 10671.53 0.00 10210.00
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 100339.40 100252.54 210596.90 211215.70 212820.67
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.05 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.31 0.00 0.08 0.00 5.74
累计净值增长率(%) 9.10 0.00 9.53 0.00 9.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1.94 88.64 39.95 88.52 84.68
交易性金融资产(万元) 101790.35 273355.48 257013.44 240492.23 241529.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 101790.35 273355.48 257013.44 240492.23 241529.20
应付管理人报酬(万元) 25.56 52.37 53.75 50.59 51.37
应付托管费(万元) 6.82 13.97 14.33 13.49 13.70
资产总计(万元) 101794.74 273449.88 256922.88 240362.95 241613.88
负债合计(万元) 1455.34 62852.98 44102.21 33993.01 40332.91
所有者权益合计(万元) 100339.40 210596.90 212820.67 206369.93 201280.98
未分配利润(万元) 1523.61 10881.10 13104.86 6654.12 1565.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.49 0.62 6.41 3.74 3.24
投资收益(万元) 4775.31 3843.33 10133.47 4243.79 7249.92
公允价值变动收益(万元) -3695.45 -2685.29 3048.84 1671.15 1084.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1084.35 1158.67 13188.72 5918.68 8337.68
管理人报酬(万元) 492.76 315.59 618.25 303.92 607.25
托管费(万元) 131.40 84.16 164.87 81.05 161.93
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 21.19
费用合计(万元) 1379.89 985.83 1649.02 829.71 1730.41
利润总额(万元) -295.54 172.83 11539.70 5088.96 6607.27
净利润(万元) -295.54 172.83 11539.70 5088.96 6607.27