财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
452.40 |
-187.91 |
3399.91 |
460.92 |
2858.12 |
| 本期利润(万元) |
1504.13 |
559.09 |
-295.54 |
-555.24 |
172.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2619.40 |
0.00 |
1523.61 |
0.00 |
10671.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101843.48 |
100898.44 |
100339.40 |
100252.54 |
210596.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.73 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
9.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.10 |
1.94 |
88.64 |
39.95 |
88.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
115003.76 |
101790.35 |
273355.48 |
257013.44 |
240492.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115003.76 |
101790.35 |
273355.48 |
257013.44 |
240492.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.08 |
25.56 |
52.37 |
53.75 |
50.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
6.82 |
13.97 |
14.33 |
13.49 |
| 资产总计(万元) |
115046.86 |
101794.74 |
273449.88 |
256922.88 |
240362.95 |
| 负债合计(万元) |
13203.38 |
1455.34 |
62852.98 |
44102.21 |
33993.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
101843.48 |
100339.40 |
210596.90 |
212820.67 |
206369.93 |
| 未分配利润(万元) |
3027.74 |
1523.61 |
10881.10 |
13104.86 |
6654.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
4.49 |
0.62 |
6.41 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
707.15 |
4775.31 |
3843.33 |
10133.47 |
4243.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1051.73 |
-3695.45 |
-2685.29 |
3048.84 |
1671.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1761.55 |
1084.35 |
1158.67 |
13188.72 |
5918.68 |
| 管理人报酬(万元) |
150.24 |
492.76 |
315.59 |
618.25 |
303.92 |
| 托管费(万元) |
40.06 |
131.40 |
84.16 |
164.87 |
81.05 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
257.41 |
1379.89 |
985.83 |
1649.02 |
829.71 |
| 利润总额(万元) |
1504.13 |
-295.54 |
172.83 |
11539.70 |
5088.96 |
| 净利润(万元) |
1504.13 |
-295.54 |
172.83 |
11539.70 |
5088.96 |
