资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185913.45 99.20%
银行存款和结算备付金 1380.21 0.74%
其他资产 111.46 0.06%
资产总值:187405.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G21武铁1 100.00 10506.89 7.46%
25深能源GN002 90.00 9270.29 6.58%
25南京地铁GN001 90.00 9208.94 6.54%
23兴城投资GN001B 80.00 8297.97 5.89%
26国开05 80.00 8199.95 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46299.90 32.87%
金融债券 40489.56 28.74%
国家债券 5158.77 3.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%