资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238748.45 99.61%
银行存款和结算备付金 824.11 0.34%
其他资产 116.69 0.05%
资产总值:239689.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开绿债01清发 160.00 16162.36 6.95%
21深能源MTN001(碳中和债) 150.00 15491.48 6.66%
23上海农商绿色债01 110.00 11287.36 4.85%
25国开绿债03清发 110.00 11140.29 4.79%
26国开01 90.00 9056.75 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117563.40 50.54%
企业债 47241.36 20.31%
国家债券 984.78 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%