资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93592.81 97.67%
银行存款和结算备付金 2214.34 2.31%
其他资产 20.77 0.02%
资产总值:95827.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行绿色债02 90.00 9080.38 9.48%
G22厦03 70.00 7166.91 7.48%
25南京银行绿色债01 70.00 7064.20 7.38%
24北排水GN001 50.00 5096.80 5.32%
G24宁铁1 50.00 5082.11 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37350.58 39.00%
企业债 20651.28 21.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%