资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112515.05 95.80%
银行存款和结算备付金 935.50 0.80%
其他资产 4002.47 3.41%
资产总值:117453.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G22厦03 70.00 7209.04 7.53%
25北京银行绿色债01 70.00 7133.81 7.45%
25农发绿债03 60.00 6102.54 6.37%
25上海农商绿色债01 60.00 6082.80 6.35%
25粤环保MTN001(绿色) 50.00 5134.56 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51798.50 54.10%
企业债 31089.46 32.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%