资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116391.41 98.52%
银行存款和结算备付金 1741.16 1.47%
其他资产 2.21 0.00%
资产总值:118134.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G22厦03 50.00 5207.48 5.45%
23农银金租绿色债 50.00 5175.00 5.41%
22平安银行绿色金融债 50.00 5114.76 5.35%
23兴城投资GN001A 50.00 5080.93 5.32%
24北排水GN001 50.00 5066.62 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46711.78 48.87%
企业债 24952.28 26.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%