财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1487.05 345.35 696.82 290.47 3270.63
本期利润(万元) 1013.25 -162.95 447.83 -409.78 3687.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 0.46 0.00 3.57
期末可供分配利润(万元) 2814.44 0.00 2603.11 0.00 2645.62
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 95774.93 95581.61 95742.44 95560.46 98183.40
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.07 0.00 0.48 0.00 3.65
累计净值增长率(%) 7.69 0.00 7.06 0.00 6.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1665.18 195.24 267.74 146.22 152.27
交易性金融资产(万元) 93592.81 125671.16 131420.00 108771.45 193874.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 93592.81 125671.16 131420.00 108771.45 193874.83
应付管理人报酬(万元) 24.37 23.72 24.87 21.95 30.00
应付托管费(万元) 4.06 3.95 4.15 3.66 5.00
资产总计(万元) 95827.92 126794.96 132110.02 109274.58 194616.60
负债合计(万元) 52.99 31052.52 33926.62 19868.93 5373.41
所有者权益合计(万元) 95774.93 95742.44 98183.40 89405.65 189243.20
未分配利润(万元) 3634.74 3647.77 3947.34 2150.98 4601.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.45 2.82 10.86 6.11 20.06
投资收益(万元) 2350.91 1179.43 4097.09 2271.06 3933.61
公允价值变动收益(万元) -473.81 -248.99 417.01 331.90 1778.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1882.55 933.26 4524.95 2609.07 5732.40
管理人报酬(万元) 288.61 143.80 311.79 169.53 432.23
托管费(万元) 48.10 23.97 51.96 28.26 72.04
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.76 12.84 25.72
费用合计(万元) 869.31 485.43 837.31 516.61 1363.99
利润总额(万元) 1013.25 447.83 3687.64 2092.46 4368.41
净利润(万元) 1013.25 447.83 3687.64 2092.46 4368.41