财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1329.91 348.68 1487.05 345.35 696.82
本期利润(万元) 1392.70 604.36 1013.25 -162.95 447.83
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 1.05 0.00 0.46
期末可供分配利润(万元) 9636.82 0.00 2814.44 0.00 2603.11
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 232595.31 95744.82 95774.93 95581.61 95742.44
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.40 0.00 1.07 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 9.19 0.00 7.69 0.00 7.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 707.14 1665.18 195.24 267.74 146.22
交易性金融资产(万元) 238748.45 93592.81 125671.16 131420.00 108771.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 238748.45 93592.81 125671.16 131420.00 108771.45
应付管理人报酬(万元) 34.31 24.37 23.72 24.87 21.95
应付托管费(万元) 5.72 4.06 3.95 4.15 3.66
资产总计(万元) 239689.25 95827.92 126794.96 132110.02 109274.58
负债合计(万元) 7093.95 52.99 31052.52 33926.62 19868.93
所有者权益合计(万元) 232595.31 95774.93 95742.44 98183.40 89405.65
未分配利润(万元) 11899.34 3634.74 3647.77 3947.34 2150.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.87 5.45 2.82 10.86 6.11
投资收益(万元) 1704.02 2350.91 1179.43 4097.09 2271.06
公允价值变动收益(万元) 62.79 -473.81 -248.99 417.01 331.90
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1769.69 1882.55 933.26 4524.95 2609.07
管理人报酬(万元) 151.83 288.61 143.80 311.79 169.53
托管费(万元) 25.31 48.10 23.97 51.96 28.26
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.29 20.76 12.84
费用合计(万元) 376.99 869.31 485.43 837.31 516.61
利润总额(万元) 1392.70 1013.25 447.83 3687.64 2092.46
净利润(万元) 1392.70 1013.25 447.83 3687.64 2092.46