财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1329.91 |
348.68 |
1487.05 |
345.35 |
696.82 |
| 本期利润(万元) |
1392.70 |
604.36 |
1013.25 |
-162.95 |
447.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9636.82 |
0.00 |
2814.44 |
0.00 |
2603.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232595.31 |
95744.82 |
95774.93 |
95581.61 |
95742.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
9.19 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
7.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
707.14 |
1665.18 |
195.24 |
267.74 |
146.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
238748.45 |
93592.81 |
125671.16 |
131420.00 |
108771.45 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
238748.45 |
93592.81 |
125671.16 |
131420.00 |
108771.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.31 |
24.37 |
23.72 |
24.87 |
21.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
4.06 |
3.95 |
4.15 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
239689.25 |
95827.92 |
126794.96 |
132110.02 |
109274.58 |
| 负债合计(万元) |
7093.95 |
52.99 |
31052.52 |
33926.62 |
19868.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
232595.31 |
95774.93 |
95742.44 |
98183.40 |
89405.65 |
| 未分配利润(万元) |
11899.34 |
3634.74 |
3647.77 |
3947.34 |
2150.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
5.45 |
2.82 |
10.86 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
1704.02 |
2350.91 |
1179.43 |
4097.09 |
2271.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.79 |
-473.81 |
-248.99 |
417.01 |
331.90 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1769.69 |
1882.55 |
933.26 |
4524.95 |
2609.07 |
| 管理人报酬(万元) |
151.83 |
288.61 |
143.80 |
311.79 |
169.53 |
| 托管费(万元) |
25.31 |
48.10 |
23.97 |
51.96 |
28.26 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.76 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
376.99 |
869.31 |
485.43 |
837.31 |
516.61 |
| 利润总额(万元) |
1392.70 |
1013.25 |
447.83 |
3687.64 |
2092.46 |
| 净利润(万元) |
1392.70 |
1013.25 |
447.83 |
3687.64 |
2092.46 |