银华绿色低碳债券(015771)_最新动态

银华绿色低碳债券015771YINHUA GREEN LOW CARBON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.043 0.001(0.06%)

累计净值：1.066

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华绿色低碳债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李翔宇

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.56亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.0 元

银华绿色低碳债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
债券型名次	1877	3980	4215	4436	4795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.52	0.00	-	6.64
债券型名次	4120	3715	5192	4515	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1876	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
1877	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
1878	永赢湖北国企债一年定开发起	0.17	0.22	0.47	2.43	0.63
1879	永赢坤益债券	0.17	0.39	-0.25	1.93	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3979	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
3980	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
3981	英大安益中短债C	0.11	0.21	-0.08	0.82	-0.26
3982	英大通盈纯债债券C	0.07	0.21	0.01	1.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	新华增怡债券E	0.37	0.58	0.03	1.56	2.34
4214	新华鑫日享中短债C	0.07	0.09	0.03	0.82	0.07
4215	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
4216	招商招坤纯债C	0.14	0.20	0.03	1.98	0.28
4217	招商资管智远增利债券A	0.16	0.62	0.03	0.98	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
4435	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
4436	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
4437	招商安庆债券	0.24	1.03	1.11	1.12	1.64
4438	招商招景纯债A	0.11	0.23	0.32	1.12	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华绿色低碳债券一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.31	0.01	1.88	0.09
4794	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.21	0.45	0.04	1.74	0.09
4795	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
4796	英大通盈纯债债券C	0.07	0.21	0.01	1.60	0.09
4797	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	泰康安惠纯债债券C	2.32	5.37	9.08	14.72	20.83
4119	易方达安益90天持有债券A	2.32	0.00	0.00	-	5.91
4120	银华绿色低碳债券	2.32	5.52	0.00	-	6.64
4121	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
4122	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.32	7.03	9.58	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.74	5.52	9.63	-	10.34
3714	易方达安源中短债债券A	2.14	5.52	8.04	13.85	18.86
3715	银华绿色低碳债券	2.32	5.52	0.00	-	6.64
3716	创金合信尊泓债券A	2.23	5.51	8.61	-	11.45
3717	广发景和中短债A	2.30	5.51	8.02	15.66	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5191	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5192	银华绿色低碳债券	2.32	5.52	0.00	-	6.64
5193	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24
5194	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	博时四月享120天持有期债券C	1.79	6.17	0.00	-	9.07
4514	上银可转债精选债券C	7.08	5.22	0.00	-	-9.12
4515	银华绿色低碳债券	2.32	5.52	0.00	-	6.64
4516	创金合信稳健添利债券A	6.49	8.14	0.00	-	11.97
4517	创金合信稳健添利债券C	6.50	8.28	0.00	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华绿色低碳债券一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.71	5.34	6.54	-	6.64
4819	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.92	4.50	0.00	-	6.64
4820	银华绿色低碳债券	2.32	5.52	0.00	-	6.64
4821	财通资管鸿利中短债债券E	2.30	5.72	0.00	-	6.63
4822	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20武汉地铁GN001	60.00	6181.84	6.47%
23兴城投资GN001A	50.00	5171.77	5.41%
22厦轨绿色债03	50.00	5172.82	5.41%
23北京银行绿色债	50.00	5131.72	5.37%
24北排水GN001	50.00	5117.49	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42822.88	44.81%
企业债	26821.56	28.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.065	1.065	1.064	1.064	1.064

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