资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100321.24 99.83%
银行存款和结算备付金 170.24 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100491.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25九江银行绿色债 90.00 9211.11 9.08%
25国开清发07 90.00 9199.08 9.07%
25贵阳银行小微债01 90.00 9197.44 9.07%
25青岛银行债01 90.00 9182.86 9.05%
25唐山银行绿债01 90.00 9160.08 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97296.74 95.90%
国家债券 3024.50 2.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%