资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99870.91 99.04%
银行存款和结算备付金 963.41 0.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100834.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 100.00 10149.57 10.07%
25恒丰银行债02 90.00 9164.93 9.09%
25渤海银行科创债01 90.00 9153.46 9.08%
25九江银行绿色债 90.00 9143.88 9.07%
25贵阳银行小微债01 90.00 9133.81 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99870.91 99.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%