资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99607.46 99.89%
银行存款和结算备付金 111.62 0.11%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:99719.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 180.00 18144.78 15.05%
20国开04 100.00 10522.78 8.73%
22进出15 100.00 10325.98 8.56%
25国开08 70.00 6998.76 5.80%
22国开08 50.00 5150.83 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93453.76 77.50%
国家债券 6153.70 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%