资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101337.09 99.49%
银行存款和结算备付金 521.95 0.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101859.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25唐山银行绿债01 90.00 9197.26 9.03%
25恒丰银行债02 90.00 9104.09 8.94%
25渤海银行科创债01 90.00 9090.63 8.93%
25九江银行绿色债 90.00 9079.63 8.92%
25国开清发07 90.00 9072.29 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98292.00 96.53%
国家债券 3045.10 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%