财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.29 |
345.44 |
468.71 |
102.41 |
192.45 |
| 本期利润(万元) |
1403.82 |
755.25 |
186.96 |
-40.21 |
41.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6405.01 |
0.00 |
6384.22 |
0.00 |
940.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101441.49 |
100795.34 |
120591.48 |
20436.85 |
20476.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
9.42 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
7.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.24 |
111.62 |
184.50 |
29.37 |
512.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
100321.24 |
99607.46 |
20309.30 |
22735.30 |
20454.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100321.24 |
99607.46 |
20309.30 |
22735.30 |
20454.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.66 |
15.35 |
5.05 |
3.71 |
5.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
3.61 |
0.84 |
0.62 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
101491.52 |
138732.85 |
20493.80 |
22765.02 |
23366.73 |
| 负债合计(万元) |
34.45 |
18140.97 |
16.33 |
2325.14 |
2868.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
101457.07 |
120591.89 |
20477.47 |
20439.88 |
20498.44 |
| 未分配利润(万元) |
6699.81 |
6384.23 |
1011.39 |
969.65 |
497.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.97 |
2.00 |
3.86 |
1.68 |
108.72 |
| 投资收益(万元) |
519.23 |
247.93 |
702.64 |
367.93 |
897.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-281.76 |
-150.50 |
201.18 |
143.41 |
98.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
314.44 |
99.43 |
907.68 |
513.02 |
1104.34 |
| 管理人报酬(万元) |
71.45 |
30.35 |
50.37 |
30.37 |
94.62 |
| 托管费(万元) |
12.96 |
5.06 |
13.04 |
8.10 |
25.23 |
| 其它费用(万元) |
22.53 |
11.29 |
22.70 |
11.29 |
24.03 |
| 费用合计(万元) |
127.48 |
57.48 |
178.73 |
110.85 |
302.40 |
| 利润总额(万元) |
186.96 |
41.95 |
728.95 |
402.17 |
801.94 |
| 净利润(万元) |
186.96 |
41.95 |
728.95 |
402.17 |
801.94 |
