英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0665 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0885

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
债券型名次	3019	3396	2159	2610	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.72	7.93	-	8.99
债券型名次	3394	3378	3540	5100	4767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	银华添益定期开放债券	0.00	0.27	0.98	1.50	1.45
3018	银华永盛债券	0.00	0.20	0.71	1.26	1.05
3019	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
3020	英大智享债券C	0.00	0.54	0.67	1.14	1.09
3021	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.00	0.17	0.55	0.91	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
3395	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
3396	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
3397	英大安惠纯债C	-0.04	0.22	0.50	0.50	0.83
3398	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
2158	银华增强收益债券	0.29	2.05	0.75	3.23	3.23
2159	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2160	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
2161	永赢昌益债券C	-0.01	0.20	0.75	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
2609	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06
2610	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2611	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02
2612	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	银华信用四季红债券C	-0.02	0.17	0.72	1.10	1.00
2956	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.21	0.74	1.17	1.00
2957	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2958	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
2959	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3393	银河天盈中短债A	1.65	5.07	8.94	15.20	21.68
3394	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3395	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
3396	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	融通增鑫债券A	1.71	4.72	9.39	15.57	34.19
3377	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
3378	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3379	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
3380	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.78	4.67	7.93	-	11.19
3539	浦银普益C	0.96	4.55	7.93	13.79	22.29
3540	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3541	招商招顺纯债A	1.54	4.12	7.93	15.51	35.91
3542	中加1-3年政金债指数	1.80	5.13	7.93	13.83	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	博时安悦短债A	1.66	3.81	7.55	-	8.82
5099	博时安悦短债C	1.40	3.29	6.75	-	7.92
5100	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
5101	英大安旸纯债债券C	1.33	4.03	6.91	-	7.84
5102	华商鸿悦纯债债券	0.03	3.76	6.92	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.54	-1.54	1.03	7.80	9.00
4766	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4767	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
4768	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	6.11	8.93	-	8.98
4769	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.83	4.73	0.00	-	8.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	100.00	10149.57	10.07%
25恒丰银行债02	90.00	9164.93	9.09%
25渤海银行科创债01	90.00	9153.46	9.08%
25九江银行绿色债	90.00	9143.88	9.07%
25贵阳银行小微债01	90.00	9133.81	9.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99870.91	99.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：英大安旸纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大安旸纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-06英大安旸纯债债券型证券投资基金(英大安旸纯债债券A份额)基金产品资...
05-14英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公...
04-22英大安旸纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0665	1.0665	1.0662	1.0661	1.0663
累计净值(元)	1.0885	1.0885	1.0882	1.0881	1.0883

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。