英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0725 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.14亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
债券型名次	2902	3907	3436	2712	3038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.37	7.33	-	9.60
债券型名次	2591	3363	3683	5102	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
2901	银华信用精选两年定期开放债券	0.00	0.21	0.63	1.75	2.29
2902	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
2903	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.21	1.01	1.36
2904	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.00	0.13	0.31	0.85	1.11
3906	银华绿色低碳债券	-0.03	0.13	0.32	1.19	1.55
3907	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
3908	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
3909	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
3435	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33
3436	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
3437	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.91	1.24
3438	永赢鼎利债券A	0.00	0.11	0.28	1.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
2711	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
2712	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
2713	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
2714	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3037	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
3038	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
3039	英大通惠多利债券C	-0.06	0.17	0.31	1.28	1.57
3040	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2590	新华聚利A	2.22	4.61	8.59	9.70	30.61
2591	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
2592	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38
2593	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
3362	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.69	37.72
3363	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
3364	招商添浩纯债C	2.01	4.37	7.18	15.80	15.02
3365	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	摩根纯债债券A	1.87	4.00	7.33	11.22	81.39
3682	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.43	4.90	7.33	-	18.14
3683	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
3684	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3685	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.07	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	博时安悦短债A	1.68	3.56	7.04	-	9.31
5101	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32
5102	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
5103	英大安旸纯债债券C	1.90	3.70	6.34	-	8.36
5104	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	安信华享纯债C	2.73	3.86	7.56	-	9.60
4735	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4736	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
4737	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.85	9.59
4738	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25九江银行绿色债	90.00	9211.11	9.08%
25九江银行绿色债	90.00	9211.11	9.08%
25国开清发07	90.00	9199.08	9.07%
25国开清发07	90.00	9199.08	9.07%
25贵阳银行小微债01	90.00	9197.44	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97296.74	95.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0726	1.0727	1.0728	1.0727	1.0725
累计净值(元)	1.0946	1.0947	1.0948	1.0947	1.0945

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