英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.0871

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.06亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.79	1.30	0.87
债券型名次	4562	3278	2367	2712	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.69	8.17	-	8.85
债券型名次	3575	3365	3430	5094	4759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	银华永盛债券	0.03	0.34	0.81	1.51	0.95
4561	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.43	0.75	0.47
4562	英大安旸纯债债券A	0.03	0.30	0.79	1.30	0.87
4563	永赢安泰中短债A	0.03	0.20	0.52	0.93	0.60
4564	永赢安泰中短债C	0.03	0.18	0.44	0.79	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.09	0.30	0.76	1.28	0.83
3277	银华永丰债券	0.05	0.30	0.72	1.20	0.80
3278	英大安旸纯债债券A	0.03	0.30	0.79	1.30	0.87
3279	英大安益中短债A	0.06	0.30	0.69	1.03	0.78
3280	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.30	0.74	1.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	添富中债1-3年国开债C	0.11	0.38	0.79	1.25	0.84
2366	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.32	0.79	1.35	0.93
2367	英大安旸纯债债券A	0.03	0.30	0.79	1.30	0.87
2368	永赢合益债券	0.10	0.37	0.79	1.23	0.92
2369	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.45	0.79	0.74	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.76	1.30	0.89
2711	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.43	0.69	1.30	0.86
2712	英大安旸纯债债券A	0.03	0.30	0.79	1.30	0.87
2713	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.68	1.30	0.84
2714	浙商中短债A	0.04	0.32	0.73	1.30	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.39	0.81	1.31	0.87
3027	银华中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.34	0.81	1.31	0.87
3028	英大安旸纯债债券A	0.03	0.30	0.79	1.30	0.87
3029	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
3030	招商招和39个月定开债	0.06	0.38	0.76	1.48	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	天弘信益C	1.59	6.03	9.97	15.55	19.21
3574	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3575	英大安旸纯债债券A	1.59	4.69	8.17	-	8.85
3576	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.59	4.16	7.30	-	8.80
3577	中加颐鑫纯债债券A	1.59	5.25	10.86	17.47	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3364	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.82	4.69	9.18	16.59	17.33
3365	英大安旸纯债债券A	1.59	4.69	8.17	-	8.85
3366	永赢元利债券C	1.40	4.69	7.88	13.40	14.99
3367	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	17.13	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	万家家享中短债A	1.84	4.24	8.17	14.71	29.44
3429	兴业稳康三年定开债券	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
3430	英大安旸纯债债券A	1.59	4.69	8.17	-	8.85
3431	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3432	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.66	3.98	8.16	14.84	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	博时安悦短债A	1.68	3.95	7.63	-	8.73
5093	博时安悦短债C	1.42	3.43	6.83	-	7.84
5094	英大安旸纯债债券A	1.59	4.69	8.17	-	8.85
5095	英大安旸纯债债券C	1.27	4.03	7.15	-	7.72
5096	华商鸿悦纯债债券	0.12	3.68	7.05	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.92	4.76	0.00	-	8.86
4758	兴华安丰纯债A	1.66	3.75	6.59	-	8.85
4759	英大安旸纯债债券A	1.59	4.69	8.17	-	8.85
4760	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.95	8.85
4761	国金惠诚C	7.82	9.23	11.94	8.91	8.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	180.00	18144.78	15.05%
20国开04	100.00	10522.78	8.73%
22进出15	100.00	10325.98	8.56%
25国开08	70.00	6998.76	5.80%
22国开08	50.00	5150.83	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93453.76	77.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-06英大安旸纯债债券型证券投资基金(英大安旸纯债债券A份额)基金产品资...
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04-22英大安旸纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0650	1.0648	1.0649	1.0648	1.0647
累计净值(元)	1.0870	1.0868	1.0869	1.0868	1.0867

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