英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0976

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.14亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
债券型名次	2597	3017	3283	2939	2807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.18	7.83	-	9.92
债券型名次	2849	3747	3483	5146	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
2596	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
2597	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2598	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
2599	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3016	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3017	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
3018	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3019	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39
3282	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3283	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
3284	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
3285	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2938	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
2939	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2940	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2941	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2806	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87
2807	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2808	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2809	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
2848	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
2849	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
2850	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25
2851	大成中债1-3年国开债指数A	2.30	3.71	7.43	14.27	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
3746	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
3747	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
3748	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3749	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
3482	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3483	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
3484	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
3485	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
5145	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
5146	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
5147	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
5148	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4657	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4658	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
4659	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4660	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25九江银行绿色债	90.00	9211.11	9.08%
25国开清发07	90.00	9199.08	9.07%
25贵阳银行小微债01	90.00	9197.44	9.07%
25青岛银行债01	90.00	9182.86	9.05%
25唐山银行绿债01	90.00	9160.08	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97296.74	95.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0755	1.0752	1.0751	1.0747	1.0746
累计净值(元)	1.0975	1.0972	1.0971	1.0967	1.0966

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