英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.0909

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
债券型名次	2510	2990	2575	2670	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.75	7.86	-	9.24
债券型名次	2960	3331	3589	5080	4760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	银华永丰债券	0.07	0.29	0.84	1.31	1.18
2509	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.96	1.43	1.29
2510	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2511	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.07	0.26	0.76	1.13	0.98
2512	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.24	0.84	1.37	1.22
2989	银华安鑫短债债券A	0.04	0.24	0.62	0.97	0.84
2990	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2991	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.72	1.02	0.91
2992	英大通盈纯债债券C	0.09	0.24	0.76	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.24	0.84	1.37	1.22
2574	银华永丰债券	0.07	0.29	0.84	1.31	1.18
2575	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2576	永赢泰益债券C	0.07	0.18	0.84	1.31	1.30
2577	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
2669	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2670	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2671	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2672	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2958	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
2959	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2960	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
2961	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	兴银中短债A	1.85	4.16	8.00	14.88	25.77
2959	易方达信用债债券A	1.85	6.01	11.52	19.90	75.04
2960	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
2961	永赢鼎利债券C	1.85	5.07	8.97	16.14	18.75
2962	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.55	4.75	8.24	-	8.88
3330	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.51	4.75	8.29	14.45	15.11
3331	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
3332	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
3333	招商添裕纯债A	2.01	4.75	8.99	18.36	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	金鹰鑫日享债券A	2.53	4.97	7.86	16.49	29.22
3588	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.67	4.33	7.86	-	12.85
3589	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
3590	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
3591	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.14	7.85	14.72	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	博时安悦短债A	1.65	3.75	7.41	-	8.91
5079	博时安悦短债C	1.40	3.24	6.62	-	8.00
5080	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
5081	英大安旸纯债债券C	1.53	4.06	6.84	-	8.07
5082	华商鸿悦纯债债券	0.52	3.98	7.15	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	长盛盛远债券A	1.50	4.65	7.71	-	9.24
4759	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.66	4.99	8.58	-	9.24
4760	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
4761	中邮睿泽一年持有债券A	4.11	9.70	7.85	-	9.22
4762	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	100.00	10149.57	10.07%
25恒丰银行债02	90.00	9164.93	9.09%
25渤海银行科创债01	90.00	9153.46	9.08%
25九江银行绿色债	90.00	9143.88	9.07%
25贵阳银行小微债01	90.00	9133.81	9.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99870.91	99.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0685	1.0682	1.0683	1.0683	1.0681
累计净值(元)	1.0905	1.0902	1.0903	1.0903	1.0901

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