英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0578 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0798

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.06亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
债券型名次	3029	3718	4099	3005	3857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.92	7.97	-	8.10
债券型名次	4445	3614	3691	5089	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12
3028	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
3029	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3030	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12
3031	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3717	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3718	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3719	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
3720	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
4098	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
4099	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
4100	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
4101	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
3004	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15
3005	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3006	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3007	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	银河泰利债券A	0.02	0.18	0.78	1.39	0.18
3856	银华绿色低碳债券	0.03	0.17	0.47	0.87	0.18
3857	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3858	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
3859	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.61	32.53
4444	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.10	25.43
4445	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
4446	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
4447	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	16.02	22.07
3613	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.89	25.63
3614	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
3615	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.15	15.10
3616	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24
3690	西部利得合赢债券C	0.76	4.05	7.97	15.12	27.56
3691	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
3692	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.38	7.97	-	10.83
3693	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	博时安悦短债A	1.64	4.51	8.04	-	8.28
5088	博时安悦短债C	1.38	3.99	7.25	-	7.45
5089	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
5090	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06
5091	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11
4824	广发集悦债券C	8.17	14.44	6.69	-	8.11
4825	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
4826	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	8.09
4827	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	180.00	18144.78	15.05%
20国开04	100.00	10522.78	8.73%
22进出15	100.00	10325.98	8.56%
25国开08	70.00	6998.76	5.80%
22国开08	50.00	5150.83	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93453.76	77.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0579	1.0578	1.0577	1.0578	1.0576
累计净值(元)	1.0799	1.0798	1.0797	1.0798	1.0796

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