英大安旸纯债债券A(017440)_最新动态

英大安旸纯债债券A017440YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.14亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
债券型名次	3823	3655	3517	3539	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	3.95	7.69	-	9.75
债券型名次	2979	3754	3611	5135	4732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.12	0.38	0.83	1.23
3822	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.11	0.34	0.73	1.09
3823	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3824	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3825	永赢安泰中短债A	0.03	0.15	0.38	0.79	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	银河天盈中短债C	0.04	0.13	0.31	0.77	1.15
3654	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3655	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3656	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.48	1.19	1.66
3657	永赢安泰中短债C	0.02	0.13	0.32	0.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3516	银河天盈中短债A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3517	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3518	永赢同利债券C	0.02	0.14	0.39	0.76	1.15
3519	招商产业债券A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
3538	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.52	1.03	1.53
3539	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3540	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3541	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
英大安旸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
3097	银河增利债券A	-0.02	0.62	-3.19	1.35	1.70
3098	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3099	永赢诚益债券A	0.03	0.15	0.50	1.21	1.70
3100	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	兴业优债增利债券A	2.31	4.17	7.96	13.78	31.94
2978	易方达稳健收益债券B	2.31	14.53	13.45	16.63	274.99
2979	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75
2980	招商添悦纯债C	2.31	4.03	8.45	15.41	29.40
2981	浙商汇金聚瑞债券C	2.31	3.35	7.44	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	3.95	10.01	16.99	17.91
3753	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.07	3.95	7.64	13.17	17.84
3754	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75
3755	中航瑞旭3个月定开债A	2.53	3.95	7.71	-	9.74
3756	中泰青月中短债A	2.10	3.95	7.08	13.34	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	浦银安盛盛达纯债债券A	2.42	4.17	7.69	13.16	38.70
3610	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	14.97	19.33
3611	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75
3612	中航瑞景3个月定开A	2.45	3.87	7.69	14.25	28.04
3613	博时富瑞纯债债券C	2.31	3.90	7.68	13.80	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	博时安悦短债A	1.73	3.44	7.11	-	9.43
5134	博时安悦短债C	1.47	2.93	6.32	-	8.42
5135	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75
5136	英大安旸纯债债券C	1.98	3.28	6.71	-	8.47
5137	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
英大安旸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
4731	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75
4732	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75
4733	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75
4734	大成景泽中短债债券A	2.31	3.43	7.14	-	9.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25九江银行绿色债	90.00	9211.11	9.08%
25国开清发07	90.00	9199.08	9.07%
25贵阳银行小微债01	90.00	9197.44	9.07%
25青岛银行债01	90.00	9182.86	9.05%
25唐山银行绿债01	90.00	9160.08	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97296.74	95.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0739	1.0738	1.0736	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.0959	1.0958	1.0956	1.0955	1.0955

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