资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 596541.89 99.95%
银行存款和结算备付金 224.46 0.04%
其他资产 66.64 0.01%
资产总值:596832.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 160.00 16205.85 2.76%
25厦门国际银行债01 150.00 15281.70 2.60%
25农发31 140.00 14177.67 2.41%
26奔驰汽车债01 100.00 10087.17 1.72%
25奔驰汽车债02 90.00 9225.16 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242522.33 41.31%
企业债 28280.36 4.82%
国家债券 12341.65 2.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%