资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 680342.86 99.89%
银行存款和结算备付金 732.18 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:681075.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 200.00 20336.27 3.26%
26四川天府银行CD067 200.00 19664.53 3.15%
25厦门国际银行债01 150.00 15164.84 2.43%
25农发31 140.00 14126.36 2.26%
23成都银行二级资本债01 100.00 10569.53 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269974.31 43.23%
企业债 23584.91 3.78%
国家债券 914.93 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%