资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 488521.09 99.96%
银行存款和结算备付金 212.81 0.04%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:488734.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 140.00 14220.85 3.24%
26农发01 120.00 12138.16 2.77%
26工行二级资本债03BC 110.00 11146.47 2.54%
26超长特别国债04 100.00 10293.71 2.35%
25建行二级资本债01BC 90.00 9221.67 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166693.26 38.01%
国家债券 23192.63 5.29%
企业债 22892.33 5.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%