永赢昭利债券A(017687)_规模评级

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	54.31	57.31	44.18	35.71	36.38	26.51	25.67
季度净申购	-27416.95	119793.56	77235.64	-6104.49	90024.70	7691.48	-749.33
总份额	495356.28	522773.23	402979.68	325744.03	331848.53	241823.83	234132.35
季度总申购份额	31903.77	122597.70	101496.49	0.00	95922.20	18580.68	5875.17
季度总赎回份额	59320.72	2804.14	24260.85	6104.49	5897.50	10889.20	6624.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
522	南方臻元	55.50	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
523	工银丰淳半年定开债券	55.49	525685.60	-	-	0.00
524	富国泽利纯债债券	54.80	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.74	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.61	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
529	招商招悦纯债A	54.07	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
530	招商招惠3个月定开债发起式A	54.03	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
532	招商招旺纯债A	53.39	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.31	514126.62	26.65	59.00	32.35
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	51.05	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.78	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.27	497547.60	188.22	188.23	0.01
507	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
508	兴银合盈债券A	50.49	495154.96	-0.82	0.26	1.08
509	国联安增祺纯债A	51.55	494706.62	-	0.00	-
510	国泰润利纯债债券	50.82	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
511	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.89	493303.94	-0.00	0.00	0.00
512	长城短债债券C	61.15	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
513	博时信用债纯债债券A	55.59	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
414	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
415	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	19.06	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	122.74	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.28	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
419	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
420	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
421	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
422	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
423	天弘悦享定开债发起式	83.29	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
424	富国稳健添利债券E	13.13	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
425	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.24	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
426	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.65	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
427	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	招商招丰纯债D	16.06	157201.41	-	157201.41	-
563	民生加银增强收益债券A	16.41	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
564	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
565	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
566	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
568	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
569	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
570	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
571	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
572	兴银收益增强债券A	21.10	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
573	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
574	中欧短债债券A	23.30	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
575	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
576	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
790	天弘同利债券(LOF)E	7.84	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
791	汇添富长添利定期开放债券A	163.14	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
792	嘉实稳盛债券	7.79	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29
793	工银双盈债券C	7.87	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
794	摩根强化回报债券B	2.57	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
795	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
796	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
797	鹏扬泓利债券C	7.80	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
798	中欧可转债债券C	4.38	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
799	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
800	鹏华可转债债券C	13.39	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
801	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
802	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
803	西部利得祥盈债券C	6.91	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230

21537229.7600

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

18400898.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

231

14365737.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

9755514.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

9737562.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	230	21537229.7600	495352.23	100.00	4.05
2025-12-31	219	18400898.5600	402975.63	100.00	4.05
2025-06-30	231	14365737.0600	331844.47	100.00	4.05
2024-12-31	240	9755514.5500	234128.30	100.00	4.05
2024-06-30	236	9737562.9400	229802.43	100.00	4.05

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