永赢昭利债券A(017687)_规模评级

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	54.16	57.15	44.06	35.61	36.28	26.44	25.60
季度净申购	-27416.95	119793.56	77235.64	-6104.49	90024.70	7691.48	-749.33
总份额	495356.28	522773.23	402979.68	325744.03	331848.53	241823.83	234132.35
季度总申购份额	31903.77	122597.70	101496.49	0.00	95922.20	18580.68	5875.17
季度总赎回份额	59320.72	2804.14	24260.85	6104.49	5897.50	10889.20	6624.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	工银丰淳半年定开债券	55.37	525685.60	-	-	0.00
522	惠升和煦88个月定开债券	55.35	499999.91	-	-	-
523	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
524	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
529	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
530	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
532	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	融通通华五年定开债券A	51.59	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.35	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.66	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
507	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
508	兴银合盈债券A	50.35	495154.96	-0.82	0.26	1.08
509	国联安增祺纯债A	51.43	494706.62	-	0.00	-
510	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
511	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
512	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
513	博时信用债纯债债券A	55.45	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
3959	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
3960	华安可转债债券B	4.57	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
3961	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
3962	南方吉元短债E	3.04	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50
3963	南方中证政策性金融债指数A	33.28	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
3964	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3965	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
3966	交银稳鑫短债债券A	8.58	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
3967	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
3968	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3969	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
3970	博时稳欣39个月定开债	159.07	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
3971	招商招坤纯债A	9.30	69603.09	-28448.94	5050.70	33499.65
3972	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	天弘同利债券(LOF)E	7.83	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
1172	易方达富华纯债债券C	7.92	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
1173	宏利聚利债券(LOF)	9.62	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1174	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1175	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.46	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1176	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1177	建信渤泰债券A	5.79	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
1178	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
1179	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1180	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1181	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
1182	上银慧恒收益增强债券C	2.12	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1183	汇添富纯债(LOF)	9.46	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1184	国泰君安君得盈债券C	3.26	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
1185	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	鹏华双债保利债券	25.96	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
730	融通通祺债券A	1.60	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
731	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
732	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
733	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
734	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	-412.25	58996.36	59408.61
735	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
736	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
737	永赢双利债券C	3.44	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
738	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
739	永赢匠心增利债券A	51.49	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
740	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
741	泰信添鑫中短债债券A	18.69	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
742	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
743	中银国有企业债A	122.32	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230

21537229.7600

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

18400898.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

231

14365737.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

9755514.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

9737562.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	230	21537229.7600	495352.23	100.00	4.05
2025-12-31	219	18400898.5600	402975.63	100.00	4.05
2025-06-30	231	14365737.0600	331844.47	100.00	4.05
2024-12-31	240	9755514.5500	234128.30	100.00	4.05
2024-06-30	236	9737562.9400	229802.43	100.00	4.05

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