永赢昭利债券A(017687)_规模评级

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	39.24	54.53	57.55	44.36	35.86	36.53	26.62
季度净申购	-138869.66	-27416.95	119793.56	77235.64	-6104.49	90024.70	7691.48
总份额	356486.62	495356.28	522773.23	402979.68	325744.03	331848.53	241823.83
季度总申购份额	11274.24	31903.77	122597.70	101496.49	0.00	95922.20	18580.68
季度总赎回份额	150143.90	59320.72	2804.14	24260.85	6104.49	5897.50	10889.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
746	博时富瑞纯债债券C	39.72	362885.27	131588.32	292284.30	160695.98
747	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.67	392028.45	-29594.48	25793.05	55387.53
748	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
749	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
750	华夏鼎琪三个月定开债券	39.51	369040.51	78242.71	246027.38	167784.67
751	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-
752	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
753	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
754	博时中债1-3政金债指数A	39.11	373542.22	-64703.64	102214.89	166918.53
755	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
756	景顺长城景泰裕利纯债C	38.97	345446.03	-16342.51	61090.61	77433.11
757	财通久利三月定开债券发起	38.93	342308.24	-	-	-
758	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
759	太平丰和一年定开债券发起式	38.75	371300.02	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平

714	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
715	景顺长城优信增利债券A	38.39	359583.84	187219.81	196880.89	9661.07
716	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
717	兴银瑞益	36.66	358810.10	303.98	394.55	90.56
718	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.29	358636.32	57820.12	70443.02	12622.90
719	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
720	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
721	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
722	广发集源债券E	42.15	356332.20	174267.57	251335.63	77068.06
723	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	40.54	355589.68	-34527.60	28928.19	63455.79
724	大成元吉增利债券C	39.81	355065.06	140190.56	242196.54	102005.98
725	汇添富鑫远债	37.86	354786.13	109260.49	109285.22	24.73
726	交银裕通纯债债券A	41.36	354773.06	-18103.64	14126.76	32230.40
727	鑫元合丰纯债A	37.19	354642.39	-63000.68	51320.21	114320.90
728	长盛盛启债券A	36.23	354556.44	153078.10	180279.11	27201.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
4222	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
4223	嘉实超短债债券A	49.39	466779.41	-129575.68	279787.77	409363.44
4224	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.87	27361.39	-129925.25	0.53	129925.78
4225	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00
4226	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
4227	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
4228	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
4229	华泰柏瑞锦合债券	6.14	60754.52	-139038.33	36177.91	175216.23
4230	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96
4231	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
4232	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
4233	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
4234	汇添富多元收益债券C	18.04	131575.37	-140104.98	107992.76	248097.73
4235	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.77	342602.78	-140872.39	310169.70	451042.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	中欧增强回报债券(LOF)A	22.96	200545.37	-27214.69	11369.23	38583.92
1577	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
1578	东方红汇阳债券A	28.18	245934.40	-43143.03	11347.55	54490.59
1579	同泰恒盛债券C	3.94	38968.78	-7389.79	11317.00	18706.79
1580	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1581	天弘永利优享债券C	4.42	40883.26	860.74	11277.96	10417.23
1582	嘉实中债1-3政金债指数C	1.19	11644.66	10944.84	11277.71	332.87
1583	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
1584	金元顺安沣楹债券	14.87	131460.45	9589.94	11242.81	1652.88
1585	鹏华稳福中短债债券C	2.98	26828.50	5326.57	11235.73	5909.16
1586	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
1587	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.43	12912.76	10536.40	11199.07	662.68
1588	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1589	东方红收益增强债券A	16.26	123704.49	-13579.78	11185.17	24764.95
1590	惠升和悦债券C	1.33	12119.27	10778.43	11153.01	374.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢昭利债券A基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
296	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00
297	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
298	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74
299	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
300	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
301	财通资管鸿利中短债债券A	56.92	502332.14	13558.88	163843.07	150284.19
302	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
303	博时裕泉纯债债券	34.49	305194.68	-149999.59	5.68	150005.27
304	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
305	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
306	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
307	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
308	中信保诚稳益债券A	0.13	1172.13	-148746.86	1167.95	149914.82
309	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230

21537229.7600

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

18400898.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

231

14365737.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

9755514.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

9737562.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	230	21537229.7600	495352.23	100.00	4.05
2025-12-31	219	18400898.5600	402975.63	100.00	4.05
2025-06-30	231	14365737.0600	331844.47	100.00	4.05
2024-12-31	240	9755514.5500	234128.30	100.00	4.05
2024-06-30	236	9737562.9400	229802.43	100.00	4.05

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