永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施[2025-05-10]

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最新净值：1.084 0.000(0.04%)

累计净值：1.092

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨凡颖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.07亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.17	0.25	2.07	0.46
债券型名次	2469	4689	3006	1934	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.93	0.00	-	9.19
债券型名次	2848	1462	5218	5115	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	永赢稳益债券	0.15	0.21	0.05	1.58	0.22
2468	永赢增益债券A	0.15	0.28	-0.01	1.61	0.28
2469	永赢昭利债券A	0.15	0.17	0.25	2.07	0.46
2470	永赢昭利债券C	0.15	0.16	0.19	1.97	0.38
2471	圆信永丰兴利C	0.15	0.28	0.35	2.35	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	永赢迅利中高等级短债E	0.07	0.17	0.42	1.26	0.53
4688	永赢月月享30天持有期短债C	0.09	0.17	0.28	1.16	0.44
4689	永赢昭利债券A	0.15	0.17	0.25	2.07	0.46
4690	圆信永丰丰和A	0.13	0.17	0.42	1.34	0.46
4691	圆信永丰兴融A	0.14	0.17	0.30	1.30	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	银河通利债券(LOF)	0.25	0.74	0.25	1.93	1.92
3005	永赢丰益债券	0.19	0.27	0.25	1.53	0.30
3006	永赢昭利债券A	0.15	0.17	0.25	2.07	0.46
3007	招商招华纯债C	0.20	0.26	0.25	2.81	0.58
3008	招商招祥纯债A	0.19	0.22	0.25	2.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	易方达稳健收益债券A	0.48	1.08	-0.69	2.07	0.36
1933	永赢元利债券A	0.18	0.45	-0.03	2.07	0.20
1934	永赢昭利债券A	0.15	0.17	0.25	2.07	0.46
1935	浙商中短债A	0.10	0.21	0.68	2.07	0.91
1936	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.17	0.25	0.32	2.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.59	0.24	1.82	0.46
3088	永赢泰利债券A	0.13	0.21	0.28	2.02	0.46
3089	永赢昭利债券A	0.15	0.17	0.25	2.07	0.46
3090	圆信永丰丰和A	0.13	0.17	0.42	1.34	0.46
3091	招商安心收益债券A	0.12	0.18	0.30	1.56	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	万家年年恒荣C	3.07	5.64	4.95	9.61	26.73
2847	易方达裕祥回报债券A	3.07	9.00	14.08	29.21	87.10
2848	永赢昭利债券A	3.07	7.93	0.00	-	9.19
2849	招商添泽纯债A	3.07	7.23	10.69	27.28	27.09
2850	招商招怡纯债C	3.07	7.28	7.66	10.70	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国泰合融纯债债券A	3.19	7.93	11.82	20.70	22.83
1461	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
1462	永赢昭利债券A	3.07	7.93	0.00	-	9.19
1463	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.46	7.93	10.69	-	16.64
1464	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.07	7.92	0.00	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	永赢月月享30天持有期短债A	2.29	6.43	0.00	-	6.49
5217	永赢月月享30天持有期短债C	2.04	5.91	0.00	-	5.96
5218	永赢昭利债券A	3.07	7.93	0.00	-	9.19
5219	永赢昭利债券C	2.63	3.29	0.00	-	3.50
5220	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.46	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	建信睿安一年定期开放债券发起	3.50	0.00	0.00	-	6.70
5114	东海鑫乐一年定开债发起式	2.63	6.75	0.00	-	7.09
5115	永赢昭利债券A	3.07	7.93	0.00	-	9.19
5116	永赢昭利债券C	2.63	3.29	0.00	-	3.50
5117	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	中泰安睿债券C	2.40	6.29	8.67	-	9.20
4225	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	2.12	5.68	0.00	-	9.19
4226	永赢昭利债券A	3.07	7.93	0.00	-	9.19
4227	中泰双利债券C	4.39	8.06	0.00	-	9.19
4228	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.44	6.42	0.00	-	9.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	130.00	13053.91	3.84%
23湖北宏泰MTN002	100.00	10201.98	3.00%
23常德城投MTN001	90.00	9447.88	2.78%
25国开03	90.00	8846.62	2.60%
24无锡建投MTN002	70.00	7279.64	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71824.72	21.11%
企业债	28863.95	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.082	1.082
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.090	1.090

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