永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0881 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张翼

2026-05-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.60亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.80	1.60	1.46
债券型名次	2093	1801	2153	2136	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.82	9.67	-	11.63
债券型名次	2420	2879	1897	5152	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	永赢泽利一年	0.03	0.19	0.91	1.83	1.64
2092	永赢增益债券A	0.03	0.13	0.80	1.43	1.30
2093	永赢昭利债券A	0.03	0.19	0.80	1.60	1.46
2094	永赢智益纯债三个月	0.03	0.19	0.93	1.88	1.71
2095	永赢卓利债券	0.03	0.20	0.94	1.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	永赢惠益债券C	-0.01	0.19	1.03	2.03	1.93
1800	永赢泽利一年	0.03	0.19	0.91	1.83	1.64
1801	永赢昭利债券A	0.03	0.19	0.80	1.60	1.46
1802	永赢智益纯债三个月	0.03	0.19	0.93	1.88	1.71
1803	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.19	1.05	1.97	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	英大通佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.80	1.39	1.34
2152	永赢增益债券A	0.03	0.13	0.80	1.43	1.30
2153	永赢昭利债券A	0.03	0.19	0.80	1.60	1.46
2154	招商添浩纯债C	0.01	0.19	0.80	1.32	1.22
2155	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.80	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.14	0.75	1.60	1.41
2135	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.14	0.81	1.60	1.47
2136	永赢昭利债券A	0.03	0.19	0.80	1.60	1.46
2137	招商添裕纯债C	0.02	0.14	0.84	1.60	1.41
2138	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.18	0.95	1.69	1.46
2024	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.84	1.59	1.46
2025	永赢昭利债券A	0.03	0.19	0.80	1.60	1.46
2026	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
2027	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.16	0.80	1.61	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	兴业一年持有期债券A	1.91	4.91	9.16	-	14.85
2419	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	4.32	7.76	-	9.65
2420	永赢昭利债券A	1.91	4.82	9.67	-	11.63
2421	招商添锦1年定开债发起式	1.91	4.91	9.10	16.86	18.34
2422	招商享利增强债券A	1.91	9.31	7.08	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	银河天盈中短债A	1.70	4.82	8.52	15.00	21.90
2878	永赢颐利债券	1.71	4.82	10.01	18.17	29.84
2879	永赢昭利债券A	1.91	4.82	9.67	-	11.63
2880	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	4.82	8.32	16.94	48.52
2881	中加丰享纯债债券	2.24	4.82	8.46	16.48	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	天弘裕享一年定开债券发起	1.57	5.47	9.67	-	11.48
1896	易方达信用债债券C	1.21	4.74	9.67	17.50	66.39
1897	永赢昭利债券A	1.91	4.82	9.67	-	11.63
1898	中加恒享三个月定开债券	1.82	4.44	9.67	-	13.39
1899	大成债券C	5.41	9.23	9.66	18.78	199.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.03	0.00	-	6.74
5151	东海鑫乐一年定开债发起式	1.72	3.94	8.13	-	9.08
5152	永赢昭利债券A	1.91	4.82	9.67	-	11.63
5153	永赢昭利债券C	0.19	2.60	3.70	-	4.01
5154	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.43	7.54	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	5.82	-	11.63
4227	兴业180天持有期债券C	1.64	7.09	9.98	-	11.63
4228	永赢昭利债券A	1.91	4.82	9.67	-	11.63
4229	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
4230	东吴鼎泰纯债C	2.18	4.61	9.72	-	11.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	200.00	20336.27	3.26%
26四川天府银行CD067	200.00	19664.53	3.15%
25厦门国际银行债01	150.00	15164.84	2.43%
25农发31	140.00	14126.36	2.26%
23成都银行二级资本债01	100.00	10569.53	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269974.31	43.23%
企业债	23584.91	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0878	1.0877	1.0885	1.0888	1.0893
累计净值(元)	1.1158	1.1157	1.1165	1.1168	1.1173

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