永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.1081 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张翼

2026-05-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.60亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
债券型名次	2150	1951	2122	2097	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.13	10.09	-	11.63
债券型名次	2419	2834	1883	5147	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.94	1.46	1.36
2149	永赢泽利一年	0.08	0.29	1.12	1.77	1.65
2150	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
2151	永赢中债-1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.91	1.22	1.26
2152	招商添福1年定开债	0.08	0.44	1.12	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	永赢润益债券A	0.08	0.32	1.11	1.27	1.43
1950	永赢易弘债券	0.06	0.32	0.78	2.30	2.13
1951	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
1952	招商添盈纯债C	0.08	0.32	1.17	1.81	1.78
1953	招商添盈纯债E	0.08	0.32	1.17	1.82	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.30	0.92	1.61	1.44
2121	银河泰利债券A	0.15	0.59	0.92	1.43	1.04
2122	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
2123	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2124	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	银华永盛债券	0.05	0.29	0.88	1.53	1.33
2096	永赢昌益债券A	0.09	0.35	0.96	1.53	1.40
2097	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
2098	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.35	1.06	1.53	1.37
2099	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2051	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
2052	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
2053	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.96	1.56	1.46
2054	中加博裕纯债债券	0.05	0.26	0.95	1.56	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	兴业6个月定开债券	2.04	6.29	10.63	19.03	40.30
2418	兴银合盛定开债C	2.04	4.50	6.93	-	13.55
2419	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
2420	招商添裕纯债D	2.04	4.23	4.23	-	4.29
2421	中泰稳固30天持有中短债A	2.04	4.49	8.47	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	南方泰元A	1.93	5.13	9.15	16.85	24.90
2833	信澳安盛纯债	1.86	5.13	9.37	17.09	18.42
2834	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
2835	招商招旭纯债D	1.62	5.13	9.71	19.06	23.44
2836	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	海富通聚合纯债	1.48	5.98	10.09	16.77	22.18
1882	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.60	5.59	10.09	-	40.54
1883	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
1884	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.38	5.49	10.08	-	16.13
1885	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.28	5.64	10.08	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	3.29	0.00	-	6.71
5146	东海鑫乐一年定开债发起式	1.82	4.18	8.36	-	9.08
5147	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
5148	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5149	银华顺璟6个月定期开放债券	1.53	4.74	7.89	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	鹏华双季享180天持有期债券A	1.28	3.47	6.31	-	11.64
4229	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.33	9.11	-	11.63
4230	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
4231	招商添安1年定开债	1.53	3.88	7.64	-	11.62
4232	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.45	3.76	6.65	-	11.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	200.00	20336.27	3.26%
26四川天府银行CD067	200.00	19664.53	3.15%
25厦门国际银行债01	150.00	15164.84	2.43%
25农发31	140.00	14126.36	2.26%
23成都银行二级资本债01	100.00	10569.53	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269974.31	43.23%
企业债	23584.91	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1076	1.1072	1.1072	1.1072	1.1069
累计净值(元)	1.1156	1.1152	1.1152	1.1152	1.1149

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