永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.1120

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.01亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.91	1.55	1.08
债券型名次	3719	1923	1661	1891	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.22	10.49	-	11.22
债券型名次	2397	2706	1674	5161	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	永赢凯利债券	0.05	0.55	1.14	1.85	1.30
3718	永赢通益债券A	0.05	0.33	0.73	1.21	0.83
3719	永赢昭利债券A	0.05	0.44	0.91	1.55	1.08
3720	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.50	1.00
3721	圆信永丰兴利C	0.05	0.51	1.21	2.09	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	永赢昌利债券C	0.04	0.44	0.97	1.52	1.11
1922	永赢丰利债券C	0.04	0.44	0.90	1.56	1.04
1923	永赢昭利债券A	0.05	0.44	0.91	1.55	1.08
1924	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.50	1.00
1925	招商添泽纯债A	0.06	0.44	0.84	1.33	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	银河沃丰债券	0.10	0.48	0.91	1.33	1.00
1660	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1661	永赢昭利债券A	0.05	0.44	0.91	1.55	1.08
1662	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1663	招商招旺纯债C	0.11	0.38	0.91	1.41	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	易方达纯债债券A	0.09	0.51	1.05	1.55	1.19
1890	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.42	0.91	1.55	1.07
1891	永赢昭利债券A	0.05	0.44	0.91	1.55	1.08
1892	招商金融债3个月定开债	0.14	0.50	1.00	1.55	1.03
1893	中信保诚景华C	0.19	0.97	1.41	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	兴银长益三个月定开债	0.08	0.47	0.92	1.55	1.08
1970	永赢丰利债券A	0.04	0.45	0.94	1.62	1.08
1971	永赢昭利债券A	0.05	0.44	0.91	1.55	1.08
1972	招商招祥纯债A	0.08	0.51	0.96	1.54	1.08
1973	招商招祥纯债C	0.09	0.51	0.96	1.54	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	银华永盛债券	2.01	5.32	9.65	17.02	19.21
2396	永赢邦利债券C	2.01	6.46	11.33	18.81	22.40
2397	永赢昭利债券A	2.01	5.22	10.49	-	11.22
2398	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
2399	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.01	4.76	8.73	17.09	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	上银慧佳盈债券	2.48	5.22	9.53	18.17	31.97
2705	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.22	10.55	17.91	19.11
2706	永赢昭利债券A	2.01	5.22	10.49	-	11.22
2707	长信纯债一年定开债券A	1.59	5.21	11.21	22.88	99.65
2708	大成惠业一年定开债发起式	1.64	5.21	12.06	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	海富通上证城投债ETF	2.44	5.42	10.49	19.36	57.57
1673	汇安鼎利纯债A	3.36	5.58	10.49	18.48	20.62
1674	永赢昭利债券A	2.01	5.22	10.49	-	11.22
1675	鑫元合丰纯债A	1.58	5.03	10.49	18.20	35.41
1676	博时富和纯债债券	1.41	6.04	10.48	17.23	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.10	3.25	0.00	-	6.33
5160	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
5161	永赢昭利债券A	2.01	5.22	10.49	-	11.22
5162	永赢昭利债券C	0.83	3.55	4.11	-	4.21
5163	银华顺璟6个月定期开放债券	1.19	4.51	8.12	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国金及第中短债B	1.57	3.90	7.85	-	11.22
4227	平安元和90天滚动持有短债A	1.75	4.13	7.46	-	11.22
4228	永赢昭利债券A	2.01	5.22	10.49	-	11.22
4229	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.55	7.51	-	11.21
4230	添富短债债券E	1.20	3.03	5.72	10.67	11.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	180.00	18050.51	3.62%
25农发31	140.00	14065.77	2.82%
25国开06	100.00	10117.61	2.03%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10013.76	2.01%
23常德城投MTN001	90.00	9266.28	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133954.02	26.88%
企业债	19409.68	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1040	1.1039	1.1037	1.1035	1.1034
累计净值(元)	1.1120	1.1119	1.1117	1.1115	1.1114

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