永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1288

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张翼

2026-05-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.11亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
债券型名次	2829	2300	1916	1879	1775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.65	10.04	-	12.94
债券型名次	1804	2007	1890	5195	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
2828	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2829	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
2830	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
2831	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	英大安旸纯债债券A	0.17	0.34	0.60	1.08	2.09
2299	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2300	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
2301	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2302	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
1915	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
1916	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
1917	圆信永丰兴融A	0.12	0.36	0.81	1.35	2.35
1918	招商添盈纯债C	0.30	0.36	0.81	1.55	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	兴银汇悦定开债	0.22	0.41	0.92	1.49	2.66
1878	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70
1879	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
1880	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
1881	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1774	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
1775	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
1776	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
1777	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.71	5.02	9.05	-	10.05
1803	永赢昌利债券C	2.71	4.90	8.48	14.60	19.74
1804	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
1805	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1806	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	汇添富鑫汇债券C	3.36	5.65	9.72	15.30	33.10
2006	平安惠复纯债A	3.02	5.65	9.43	-	11.88
2007	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
2008	中邮稳定收益债券型C	1.20	5.65	10.50	17.21	87.86
2009	博时双季享持有期债券A	2.95	5.64	10.50	19.06	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.91	59.42
1889	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
1890	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
1891	中融聚商定期开放债券	3.07	5.89	10.04	16.42	35.21
1892	长盛安逸纯债债券C	3.01	5.75	10.03	19.85	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	建信睿安一年定期开放债券发起	2.57	4.69	8.15	-	8.76
5194	东海鑫乐一年定开债发起式	2.27	4.34	7.92	-	10.23
5195	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
5196	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59
5197	银华顺璟6个月定期开放债券	2.85	4.93	8.29	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	12.88	12.94
4056	华泰保兴恒利中短债C	1.85	3.66	7.18	12.59	12.94
4057	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
4058	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.90	3.53	6.90	-	12.94
4059	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	140.00	14220.85	3.24%
26农发01	120.00	12138.16	2.77%
26工行二级资本债03BC	110.00	11146.47	2.54%
26超长特别国债04	100.00	10293.71	2.35%
25建行二级资本债01BC	90.00	9221.67	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166693.26	38.01%
企业债	22892.33	5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1002	1.0999	1.0994	1.0979	1.0984
累计净值(元)	1.1282	1.1279	1.1274	1.1259	1.1264

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