永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0959 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.01亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
债券型名次	1022	1951	2191	2531	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.87	10.35	-	10.40
债券型名次	2907	2492	1951	5156	4306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
1021	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
1022	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
1023	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
1024	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
1950	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
1951	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
1952	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1953	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2190	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2191	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2192	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
2193	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2530	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
2531	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2532	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2533	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
2079	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
2080	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2081	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
2082	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24
2906	银华安盈短债债券C	1.52	4.59	7.27	12.68	18.89
2907	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
2908	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.52	3.65	6.13	12.42	13.16
2909	中信保诚稳利债券A	1.52	5.18	9.30	16.38	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
2491	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.20	18.42
2492	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
2493	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
2494	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
1950	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63
1951	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
1952	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11
1953	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.43	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5155	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
5156	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
5157	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
5158	银华顺璟6个月定期开放债券	0.19	4.67	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.88	11.37	0.00	-	10.41
4305	东方红短债债券A	1.74	4.21	7.70	-	10.40
4306	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
4307	中融恒通纯债C	1.04	7.22	10.51	-	10.40
4308	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	180.00	18050.51	3.62%
25农发31	140.00	14065.77	2.82%
25国开06	100.00	10117.61	2.03%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10013.76	2.01%
23常德城投MTN001	90.00	9266.28	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133954.02	26.88%
企业债	19409.68	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0959	1.0958	1.0957	1.0957	1.0954
累计净值(元)	1.1039	1.1038	1.1037	1.1037	1.1034

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