永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1046 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1126

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.60亿元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
债券型名次	4007	4078	2309	2319	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.18	10.05	-	11.28
债券型名次	2360	2778	1876	5167	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07
4006	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34
4007	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
4008	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
4009	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.89	1.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99
4077	永赢泰利债券A	-0.09	0.18	0.82	1.22	1.17
4078	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
4079	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.18	0.78	1.26	1.01
4080	招商产业债券A	0.00	0.18	0.53	0.84	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
2308	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
2309	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
2310	招商添悦纯债D	-0.03	0.24	0.73	1.05	1.04
2311	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	永赢昌益债券A	-0.01	0.20	0.74	1.20	1.06
2318	永赢开泰中高等级中短债A	0.00	0.17	0.68	1.20	0.98
2319	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
2320	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.07	0.95	1.20	-
2321	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2294	银华信用季季红债券A	0.08	0.64	0.57	1.15	1.14
2295	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
2296	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
2297	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	天弘华享三个月定开	2.04	5.60	9.22	17.45	26.29
2359	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.44	7.94	-	10.66
2360	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
2361	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
2362	中银证券安业债券A	2.04	4.55	7.62	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
2777	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
2778	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
2779	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21
2780	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	国投瑞银顺成3个月定开债	3.23	6.16	10.05	-	17.49
1875	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.67	5.52	10.05	-	16.69
1876	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
1877	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
1878	中信建投稳丰63个月债	2.24	6.13	10.05	18.38	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.21	3.21	0.00	-	6.40
5166	东海鑫乐一年定开债发起式	1.78	4.35	8.54	-	8.89
5167	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
5168	永赢昭利债券C	0.72	3.37	3.90	-	4.11
5169	银华顺璟6个月定期开放债券	1.13	4.45	7.82	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	鹏华丰顺债券	2.66	6.84	0.00	-	11.28
4249	添富短债债券E	1.19	2.98	5.54	10.55	11.28
4250	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
4251	富国元利债券C	7.57	9.11	9.94	-	11.27
4252	国投瑞银顺恒纯债债券	1.15	3.30	5.06	9.43	11.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	200.00	20336.27	3.26%
26四川天府银行CD067	200.00	19664.53	3.15%
25厦门国际银行债01	150.00	15164.84	2.43%
25农发31	140.00	14126.36	2.26%
23成都银行二级资本债01	100.00	10569.53	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269974.31	43.23%
企业债	23584.91	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1048	1.1049	1.1045	1.1042	1.1046
累计净值(元)	1.1128	1.1129	1.1125	1.1122	1.1126

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