永赢昭利债券A(017687)_最新动态

永赢昭利债券A017687YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0993 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1273

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张翼

2026-05-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.96亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢昭利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
债券型名次	1368	1488	1504	1807	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.47	10.04	-	12.78
债券型名次	1496	2117	1780	5213	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1367	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1368	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1369	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1370	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1487	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1488	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1489	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1490	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1503	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1504	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1505	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1506	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1806	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1807	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1808	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1809	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢昭利债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1474	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1475	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1476	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1477	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
1495	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1496	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
1497	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
1498	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
2116	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
2117	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
2118	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
2119	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
1779	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
1780	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
1781	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
1782	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
5212	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
5213	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
5214	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5215	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢昭利债券A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4038	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4039	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
4040	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
4041	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	160.00	16205.85	2.76%
25厦门国际银行债01	150.00	15281.70	2.60%
25农发31	140.00	14177.67	2.41%
26奔驰汽车债01	100.00	10087.17	1.72%
25奔驰汽车债02	90.00	9225.16	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242522.33	41.31%
企业债	28280.36	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0993	1.0987	1.0984	1.0977	1.0974
累计净值(元)	1.1273	1.1267	1.1264	1.1257	1.1254

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