资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 505668.71 99.99%
银行存款和结算备付金 47.27 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:505715.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 180.00 18050.51 3.62%
25农发31 140.00 14065.77 2.82%
25国开06 100.00 10117.61 2.03%
25农行二级资本债01A(BC) 100.00 10013.76 2.01%
23常德城投MTN001 90.00 9266.28 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133954.02 26.88%
企业债 19409.68 3.89%
国家债券 6663.91 1.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%