财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
0.13 |
17.32 |
1.06 |
15.19 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.07 |
16.70 |
-0.93 |
16.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
31.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
256.74 |
255.25 |
1055.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.15 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
3.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
47.27 |
384.97 |
53.19 |
221.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
596541.89 |
505668.71 |
532460.63 |
418890.58 |
344905.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
596541.89 |
505668.71 |
532460.63 |
418890.58 |
344905.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.88 |
128.57 |
109.05 |
83.09 |
66.64 |
| 应付托管费(万元) |
48.96 |
42.86 |
36.35 |
27.70 |
22.21 |
| 资产总计(万元) |
596832.99 |
505715.98 |
539846.50 |
418943.77 |
345127.51 |
| 负债合计(万元) |
9741.26 |
7320.05 |
98947.11 |
76733.70 |
64428.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
587091.73 |
498395.93 |
440899.39 |
342210.07 |
280698.69 |
| 未分配利润(万元) |
48082.46 |
41548.18 |
35774.49 |
27348.25 |
17611.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
31.11 |
17.17 |
16.85 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
7732.28 |
11717.54 |
6521.20 |
12889.09 |
6445.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3035.91 |
-3929.28 |
-1439.08 |
2498.92 |
2149.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.22 |
4.13 |
5.16 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10771.31 |
7828.59 |
5103.42 |
15410.03 |
8596.28 |
| 管理人报酬(万元) |
857.72 |
1249.24 |
560.00 |
825.59 |
364.35 |
| 托管费(万元) |
285.91 |
416.41 |
186.67 |
275.20 |
121.45 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
21.70 |
10.77 |
22.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
1486.65 |
2559.63 |
1412.58 |
2308.20 |
1086.90 |
| 利润总额(万元) |
9284.66 |
5268.96 |
3690.84 |
13101.83 |
7509.38 |
| 净利润(万元) |
9284.66 |
5268.96 |
3690.84 |
13101.83 |
7509.38 |
