永赢昭利债券C(017688)_最新动态

永赢昭利债券C017688YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0330 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0410

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张翼

2026-05-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢昭利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
债券型名次	5040	4884	5019	5325	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	2.99	3.80	-	4.11
债券型名次	5217	5080	5102	5148	5283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	银华稳晟39个月定期开放债券	0.00	0.10	0.61	1.30	0.97
5039	英大智享债券A	0.00	0.16	0.76	1.47	1.24
5040	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
5041	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.24	0.91	1.46	1.21
5042	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	易方达增强回报债券A	0.22	0.00	-0.14	1.57	1.07
4883	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4884	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
4885	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4886	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	南方卓元债券C	0.29	0.10	-0.19	1.60	0.87
5018	天弘永利债券A	0.00	-0.64	-0.19	2.04	1.37
5019	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
5020	安信永鑫增强债券C	-0.03	-0.43	-0.20	1.29	1.14
5021	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-0.47	-1.06	0.00	-0.07
5324	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5325	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
5326	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5327	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5284	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.00	-0.39	-0.09	-0.05
5285	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	0.00	-0.05
5286	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.07	-0.06
5287	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
5216	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5217	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5218	光大保德信睿阳纯债债券A	0.40	3.68	0.00	-	7.30
5219	广发集祥债券C	0.40	6.02	5.64	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	人保鑫盛纯债A	1.48	2.99	2.57	10.82	6.11
5079	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.95	2.99	7.61	-	15.69
5080	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5081	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
5082	财通资管鸿运中短债债券C	1.35	2.98	5.58	10.68	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42
5101	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.37	3.68	3.83	3.79	2.31
5102	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5103	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.73	5.45	3.79	-11.05	0.75
5104	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.71	1.54	3.78	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	东海鑫乐一年定开债发起式	1.82	4.18	8.36	-	9.08
5147	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
5148	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5149	银华顺璟6个月定期开放债券	1.53	4.74	7.89	-	8.75
5150	国投瑞银稳定增利债券A	4.69	8.05	10.91	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	人保利丰纯债C	1.52	1.92	4.71	-	4.11
5282	同泰泰和三个月定开债C	0.36	2.61	5.74	-	4.11
5283	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5284	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5285	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.99	4.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	200.00	20336.27	3.26%
26四川天府银行CD067	200.00	19664.53	3.15%
25厦门国际银行债01	150.00	15164.84	2.43%
25农发31	140.00	14126.36	2.26%
23成都银行二级资本债01	100.00	10569.53	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269974.31	43.23%
企业债	23584.91	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410

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