永赢昭利债券C(017688)_最新动态

永赢昭利债券C017688YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0380

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张翼

2026-05-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢昭利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
债券型名次	4186	4241	4424	4638	4908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	2.29	4.53	-	3.80
债券型名次	4889	5092	5028	5214	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4185	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4186	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4187	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
4188	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4242	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4243	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32
4423	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52
4424	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4425	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
4426	长信利保债券C	-0.06	0.11	-0.11	-0.75	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4637	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88
4638	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4639	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4640	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4907	银华增强收益债券	-0.68	-1.22	-2.17	-2.66	-0.35
4908	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4909	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
4910	安信尊享添益债券C	-0.65	-1.14	-1.30	-1.23	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
4888	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4889	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
4890	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
4891	国联安信心增长债券B	0.09	10.33	7.85	8.84	53.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5091	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19
5092	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5093	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.27	4.44	-	4.94
5094	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
5027	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
5028	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5029	华富安盈一年持有期债券C	-5.80	1.43	4.52	-3.21	-5.67
5030	中信建投景泰债券C	1.74	1.97	4.51	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
5213	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
5214	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5215	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
5216	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86
5267	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
5268	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5269	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
5270	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	160.00	16205.85	2.76%
25厦门国际银行债01	150.00	15281.70	2.60%
25农发31	140.00	14177.67	2.41%
26奔驰汽车债01	100.00	10087.17	1.72%
25奔驰汽车债02	90.00	9225.16	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242522.33	41.31%
企业债	28280.36	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380

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