永赢昭利债券C(017688)_最新动态

永赢昭利债券C017688YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0430

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢昭利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张翼

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

永赢昭利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
债券型名次	3957	4397	4326	4035	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.31	4.31	-	4.31
债券型名次	3782	4326	4866	5157	5261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	永赢裕益债券A	0.00	0.83	0.26	-0.17	0.79
3956	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77
3957	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
3958	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
3959	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	永赢增益债券A	0.03	0.15	0.21	0.28	0.15
4396	永赢增益债券C	0.03	0.15	0.17	0.20	0.14
4397	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4398	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
4399	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12
4325	永赢裕益债券A	0.00	0.83	0.26	-0.17	0.79
4326	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4327	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
4328	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
4034	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
4035	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4036	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
4037	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
4337	永赢增益债券A	0.03	0.15	0.21	0.28	0.15
4338	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4339	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
4340	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.17	15.58
3781	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.68	31.52
3782	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
3783	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
3784	创金合信中债1-3年国开债A	1.12	5.52	8.38	15.26	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	新华利率债C	-0.18	4.31	7.08	-	12.25
4325	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77
4326	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
4327	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
4328	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.39	4.35	-	4.74
4865	嘉实稳华纯债债券C	1.92	2.27	4.33	-	8.50
4866	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
4867	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.71	8.78
4868	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
5156	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
5157	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
5158	银华顺璟6个月定期开放债券	0.19	4.67	0.00	-	7.40
5159	国投瑞银稳定增利债券A	4.38	9.43	12.07	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33
5260	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5261	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
5262	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29
5263	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	180.00	18050.51	3.62%
25农发31	140.00	14065.77	2.82%
25国开06	100.00	10117.61	2.03%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10013.76	2.01%
23常德城投MTN001	90.00	9266.28	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133954.02	26.88%
企业债	19409.68	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-20永赢昭利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢昭利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资)、...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350
累计净值(元)	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430

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