永赢昭利债券C(017688)_最新动态

永赢昭利债券C017688YONGYING ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0380

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢昭利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张翼

2026-05-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢昭利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
债券型名次	4759	4527	4713	5215	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	1.89	4.53	-	3.80
债券型名次	5188	5239	5099	5203	5288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26
4758	永赢通益债券C	0.00	0.02	0.02	0.22	0.43
4759	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
4760	招商安泰债券B	0.00	0.23	0.93	5.06	5.06
4761	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4526	银华远景债券	0.00	0.00	-0.53	1.67	1.31
4527	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
4528	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4529	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.00	-0.20	-0.22	-0.01
4712	平安惠金定开债C	-0.03	0.09	-0.20	1.82	2.13
4713	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
4714	东吴悦秀纯债C	-0.01	-0.27	-0.21	0.16	0.32
4715	汇添富高息债债券C	0.02	0.02	-0.21	0.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	汇丰晋信2016周期混合	0.05	-0.15	0.03	-0.40	0.31
5214	景顺长城稳定收益债券C	-0.32	-0.96	-1.12	-0.40	1.07
5215	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
5216	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.73	-0.87	-0.40	0.20
5217	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-1.91	-0.21	-0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢昭利债券C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.11	-0.18	-0.34
5163	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5164	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35
5165	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35
5166	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	汇泉安盈回报债券A	0.15	3.17	8.20	-	5.66
5187	鹏华稳健恒利债券C	0.15	1.51	2.53	-	3.55
5188	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5189	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.13	13.73	10.04	13.29	18.62
5190	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.54	1.89	5.12	11.51	12.87
5238	前海联合润盈短债A	0.67	1.89	3.77	8.66	14.87
5239	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5240	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5241	宏利溢利债券A	2.18	1.87	5.59	11.40	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	汇安裕盈纯债债券C	1.92	2.31	4.54	-	6.17
5098	天弘弘择短债C	1.08	2.47	4.54	9.02	16.88
5099	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5100	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.43	1.58	4.51	9.81	13.28
5101	博远增强回报债券C	-5.67	0.97	4.51	-12.91	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
5202	永赢昭利债券A	2.81	4.82	9.91	-	12.52
5203	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5204	银华顺璟6个月定期开放债券	2.47	3.99	7.51	-	9.37
5205	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢昭利债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5288	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5289	东兴兴源债券A	0.72	3.59	5.64	-	3.79
5290	汇安信利债券A	-0.09	3.60	3.58	-5.58	3.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	160.00	16205.85	2.76%
25厦门国际银行债01	150.00	15281.70	2.60%
25农发31	140.00	14177.67	2.41%
26奔驰汽车债01	100.00	10087.17	1.72%
25奔驰汽车债02	90.00	9225.16	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242522.33	41.31%
企业债	28280.36	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。