资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15889.69 94.37%
银行存款和结算备付金 144.74 0.86%
其他资产 803.50 4.77%
资产总值:16837.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 30.00 3038.28 16.59%
25国开03 20.00 1988.85 10.86%
23国开03 10.00 1048.45 5.73%
23国开08 10.00 1035.76 5.66%
22国开08 10.00 1030.17 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12125.23 66.23%
国家债券 3764.45 20.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%