资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335.79 4.04%
债券 7825.48 94.18%
银行存款和结算备付金 147.85 1.78%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:8309.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 10.00 1101.82 13.28%
23国开15 10.00 1090.59 13.15%
23国开08 10.00 1023.65 12.34%
25农发25 10.00 1021.89 12.32%
25进出13 10.00 1013.62 12.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5251.57 63.31%
企业债 809.91 9.76%
国家债券 500.82 6.04%
可转债 149.71 1.80%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英杰电气 300820 0.32 28.87 0.35%
同飞股份 300990 0.26 27.32 0.33%
赛意信息 300687 0.82 25.42 0.31%
新坐标 603040 0.36 22.86 0.28%
海天瑞声 688787 0.16 21.51 0.26%
容知日新 688768 0.40 20.62 0.25%
电连技术 300679 0.34 20.40 0.25%
步科股份 688160 0.19 20.67 0.25%
华秦科技 688281 0.40 20.09 0.24%
酷特智能 300840 0.95 19.60 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
批发和零售业 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.22%