易米和丰债券A(016376)_最新动态

易米和丰债券A016376YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.2971 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.4331

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易米和丰债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李秋实

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.82亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.40	0.07	-0.73	-0.80
债券型名次	4435	4369	4656	5154	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	4.55	0.00	-	2.84
债券型名次	5341	4398	5389	4751	5319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	兴业天融债券	-0.09	-0.33	0.20	-0.46	-0.35
4434	易方达丰华债券A	-0.09	-0.57	-0.02	4.83	5.39
4435	易米和丰债券A	-0.09	-0.40	0.07	-0.73	-0.80
4436	易米和丰债券C	-0.09	-0.44	-0.04	-0.94	-1.18
4437	银华远兴一年持有期债券	-0.09	-0.26	0.23	1.43	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	信诚景瑞C	-0.16	-0.40	-0.02	-1.13	-0.73
4368	信诚双盈债券(LOF)	-0.10	-0.40	0.67	2.60	3.94
4369	易米和丰债券A	-0.09	-0.40	0.07	-0.73	-0.80
4370	永赢坤益债券	-0.08	-0.40	-0.08	-0.41	-0.44
4371	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.40	0.15	-0.52	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	同泰恒利纯债A	-0.08	-0.66	0.07	-0.14	0.08
4655	兴证全球招益债券A	-0.29	-1.05	0.07	1.79	4.52
4656	易米和丰债券A	-0.09	-0.40	0.07	-0.73	-0.80
4657	招商金鸿债券A	-0.16	-0.93	0.07	3.31	4.40
4658	中航瑞旭3个月定开债C	-0.09	-0.35	0.07	-0.36	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.59	-0.01	-0.73	-0.38
5153	兴银合丰债券C	-0.15	-0.35	0.13	-0.73	-0.48
5154	易米和丰债券A	-0.09	-0.40	0.07	-0.73	-0.80
5155	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5156	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.13	-0.56	-0.16	-0.74	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	-0.28	0.12	-1.03	-0.80
5289	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.10	-0.40	-0.09	-1.15	-0.80
5290	易米和丰债券A	-0.09	-0.40	0.07	-0.73	-0.80
5291	平安合庆定开债	-0.03	-0.06	0.25	-0.70	-0.81
5292	平安合润定开债	-0.07	-0.52	-0.18	-1.35	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.51	6.19	9.35	16.93	23.17
5340	国泰丰盈纯债债券C	-0.51	7.71	13.63	-	11.35
5341	易米和丰债券A	-0.51	4.55	0.00	-	2.84
5342	中加瑞享纯债债券C	-0.51	-0.70	0.33	-	3.54
5343	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.52	4.46	7.47	14.81	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	南华瑞扬纯债C	0.62	4.55	6.49	11.77	11.69
4397	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	4.55	7.56	-	11.83
4398	易米和丰债券A	-0.51	4.55	0.00	-	2.84
4399	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.63	4.55	8.57	-	8.88
4400	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.55	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	易方达裕祥回报债券C	4.58	13.59	0.00	-	12.93
5388	易方达裕浙3个月定开债券	-0.26	4.50	0.00	-	5.28
5389	易米和丰债券A	-0.51	4.55	0.00	-	2.84
5390	易米和丰债券C	-0.91	3.71	0.00	-	0.91
5391	银河领先债券C	3.20	12.49	0.00	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.37	5.68	-	5.68
4750	嘉实多利收益债券C	12.11	22.30	20.12	-	18.87
4751	易米和丰债券A	-0.51	4.55	0.00	-	2.84
4752	易米和丰债券C	-0.91	3.71	0.00	-	0.91
4753	交银稳益短债债券A	1.69	4.71	8.74	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5318	路博迈护航一年持有债券A	0.88	4.19	0.00	-	2.84
5319	易米和丰债券A	-0.51	4.55	0.00	-	2.84
5320	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.58	2.34	0.00	-	2.80
5321	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2032.58	10.74%
24国开08	20.00	2011.99	10.64%
25国开03	20.00	1975.85	10.44%
25国开05	20.00	1950.31	10.31%
24云能投MTN005	10.00	1053.96	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8964.08	47.38%
企业债	136.96	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金销售新规拟禁止宣传规模后，公募营销思路如何变

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-15]
标题：合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

　　证券日报网讯12月15日，合百集团在互动平台回答投资者提问时表示，为进一步拓宽公司产业投资布局，公司实缴出资1.8亿元参投了合肥市国联资本股权投资基金，合肥市国联资本股权投资基金通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。

查看全文[12-15]
标题： “终身会员2880元一年，指导500万资金”？起底“冒牌私募”骗局

　　【导读】“终身会员2880元一年，指导500万资金”？起底“冒牌私募”骗局　　近日，记者拿到一份标注“量派投资会员入会规则”的伪造宣传材料，该材料以“高分红、亏损兜底、盈利分成”为诱饵，疑似针对投资者实施诈骗。　　这份伪造的文件中，虚构

查看全文[12-15]
12-15 因管理部分基金存在违规行为，德裕嘉鸿私募及相关责任人被监管警示
12-15 华夏基金连续五年发布ESG投资白皮书
12-15 【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第1期：AI投资篇〉
12-15 未来格局已定？再谈指数投资

更多>> 基金公告

标题：易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

查看全文[07-25]
标题：易米和丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告

易米和丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期...

查看全文[07-12]
标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

查看全文[07-12]
06-28易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2983	1.2993	1.2986	1.2981	1.2971
累计净值(元)	1.4343	1.4353	1.4346	1.4341	1.4331

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。