易米和丰债券A(016376)_最新动态

易米和丰债券A016376YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2998 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4358

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜雨楠

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.77亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
债券型名次	4276	4209	5223	5215	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
债券型名次	5381	4462	5399	4784	5330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
4275	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
4276	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
4277	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4278	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
4208	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15
4209	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
4210	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4211	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	0.66	-0.09	-1.59	0.61
5222	天弘纯享一年定开	0.04	0.20	-0.09	-0.48	0.20
5223	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
5224	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
5225	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
5214	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
5215	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
5216	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52
5217	博时中债5-10农发行C	-0.02	0.60	0.31	-0.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15
4326	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
4327	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
4328	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4329	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.25	0.75	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	博时中债5-10农发行C	-0.83	10.20	16.46	27.40	36.78
5380	招商招恒纯债A	-0.83	3.82	7.78	13.58	25.78
5381	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
5382	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	13.07	13.05
5383	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.39	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60
4461	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
4462	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
4463	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.64	24.63
4464	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.45	4.17	8.90	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
5398	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
5399	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
5400	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
5401	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
4783	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
4784	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
4785	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
4786	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5329	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.05	3.06
5330	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
5331	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5332	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3038.28	16.59%
25国开03	20.00	1988.85	10.86%
23国开03	10.00	1048.45	5.73%
23国开08	10.00	1035.76	5.66%
22国开08	10.00	1030.17	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12125.23	66.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-12]
标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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06-28易米和丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月更新)
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米和丰债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米和丰债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2999	1.3002	1.2998	1.3003	1.3000
累计净值(元)	1.4359	1.4362	1.4358	1.4363	1.4360

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