易米和丰债券A(016376)_最新动态

易米和丰债券A016376YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2881 -0.0047(-0.36%)

累计净值：1.4241

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜雨楠

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.81亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
债券型名次	4898	4874	4777	4893	4985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
债券型名次	5052	5289	5088	4841	5321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	平安双季增享6个月持有债券C	-0.59	-0.31	-0.92	-1.26	-1.15
4897	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22
4898	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4899	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
4900	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
4873	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
4874	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4875	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4876	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14
4776	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
4777	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4778	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
4779	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28
4892	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52
4893	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4894	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35
4895	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
4984	浦银安盛双债增强债券C	-0.42	-1.05	-1.93	-2.19	-0.73
4985	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4986	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76
4987	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
5051	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99
5052	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5053	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
5054	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5288	路博迈护航一年持有债券A	-1.57	0.33	2.20	-	1.48
5289	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5290	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5291	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5087	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5088	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5089	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
5090	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.24	4.03	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
4840	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
4841	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
4842	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12
4843	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5320	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	2.27	2.15
5321	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5322	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5323	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	10.00	1101.82	13.28%
23国开15	10.00	1090.59	13.15%
23国开08	10.00	1023.65	12.34%
25农发25	10.00	1021.89	12.32%
25进出13	10.00	1013.62	12.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5251.57	63.31%
企业债	809.91	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2928	1.2956	1.2955	1.2957	1.2978
累计净值(元)	1.4288	1.4316	1.4315	1.4317	1.4338

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