易米和丰债券A(016376)_最新动态

易米和丰债券A016376YIMI HEFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3057 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.4417

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易米和丰债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜雨楠

2025-10-29 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.77亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.7 元

易米和丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
债券型名次	4795	5200	4884	4408	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
债券型名次	5312	4899	5156	4804	5302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25
4794	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4795	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
4796	易米和丰债券C	-0.21	-0.32	-0.09	0.55	0.39
4797	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	平安双季增享6个月持有债券C	-0.55	-0.29	-0.76	-1.56	-0.83
5199	易方达增强回报债券B	0.15	-0.29	-0.36	0.28	0.57
5200	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
5201	长信利保债券A	-0.09	-0.30	-0.31	0.23	1.22
5202	东方红汇阳债券C	-0.08	-0.30	-1.12	-1.62	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	泰康稳健增利债券C	0.03	-0.01	0.01	0.93	1.10
4883	信诚优质纯债债券C	-0.58	-0.63	0.01	-0.21	1.58
4884	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
4885	招商理财7天债券B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4886	财通资管双安债券A	-0.34	-0.22	0.00	0.89	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4407	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
4408	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
4409	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4410	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易米和丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.32	0.59	0.60
4800	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.16	0.57	0.60
4801	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
4802	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4803	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	12.34	26.55
5311	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
5312	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
5313	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
5314	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	3.14	6.19	-	10.28
4898	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
4899	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
4900	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01
4901	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.71	29.00
5155	民生加银半年理财	1.51	1.54	3.66	5.81	9.69
5156	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
5157	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.84	3.63	-	5.00
5158	工银14天理财债券发起A	0.83	2.00	3.62	7.46	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30
4803	嘉实多利收益债券C	21.35	34.68	32.96	-	33.74
4804	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
4805	易米和丰债券C	-0.76	2.31	2.38	-	1.35
4806	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易米和丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5301	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
5302	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
5303	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5304	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1980.52	11.63%
22农发05	10.00	1100.47	6.46%
22进出10	10.00	1082.23	6.36%
23进出05	10.00	1028.65	6.04%
23国开03	10.00	1027.48	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13301.07	78.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3066	1.3085	1.3084	1.3076	1.3089
累计净值(元)	1.4426	1.4445	1.4444	1.4436	1.4449

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