财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.10 |
-3.72 |
35.03 |
-3.99 |
29.07 |
| 本期利润(万元) |
59.93 |
44.26 |
-67.50 |
-89.92 |
0.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1898.71 |
0.00 |
1770.52 |
0.00 |
2733.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8049.69 |
7713.38 |
7713.39 |
8173.31 |
9111.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
1.36 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
44.58 |
0.00 |
43.38 |
0.00 |
44.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.28 |
109.90 |
56.98 |
144.10 |
13.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
8161.26 |
15889.69 |
15616.13 |
22255.16 |
10777.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
335.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7825.48 |
15889.69 |
15616.13 |
22255.16 |
10777.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
8.94 |
7.00 |
9.27 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.74 |
0.58 |
0.77 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
8309.23 |
19038.76 |
15882.96 |
28397.07 |
10819.35 |
| 负债合计(万元) |
13.81 |
729.90 |
1721.33 |
3243.76 |
2432.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
8295.42 |
18308.86 |
14161.63 |
25153.31 |
8386.38 |
| 未分配利润(万元) |
1952.41 |
4017.46 |
4295.54 |
7566.18 |
2396.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
23.17 |
9.24 |
17.50 |
7.30 |
| 投资收益(万元) |
144.92 |
176.21 |
144.90 |
466.54 |
190.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.76 |
-257.62 |
-120.43 |
177.33 |
31.73 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
43.39 |
8.89 |
11.22 |
3.77 |
| 收入合计(万元) |
222.59 |
-14.85 |
42.61 |
672.59 |
233.61 |
| 管理人报酬(万元) |
46.12 |
111.85 |
53.39 |
60.17 |
25.23 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
9.32 |
4.45 |
5.01 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.73 |
10.17 |
16.97 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
80.92 |
233.03 |
124.52 |
145.78 |
69.48 |
| 利润总额(万元) |
141.67 |
-247.88 |
-81.91 |
526.81 |
164.13 |
| 净利润(万元) |
141.67 |
-247.88 |
-81.91 |
526.81 |
164.13 |
