财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.03 |
-3.99 |
29.07 |
-22.20 |
290.27 |
| 本期利润(万元) |
-67.50 |
-89.92 |
0.68 |
-102.57 |
434.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
5.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1770.52 |
0.00 |
2733.58 |
0.00 |
2952.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7713.39 |
8173.31 |
9111.69 |
9117.37 |
9939.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.36 |
1.44 |
1.43 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.74 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
5.16 |
| 累计净值增长率(%) |
43.38 |
0.00 |
44.49 |
0.00 |
44.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.90 |
56.98 |
144.10 |
13.94 |
9.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
15889.69 |
15616.13 |
22255.16 |
10777.00 |
8819.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15889.69 |
15616.13 |
22255.16 |
10777.00 |
8819.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.94 |
7.00 |
9.27 |
4.11 |
5.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.58 |
0.77 |
0.34 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
19038.76 |
15882.96 |
28397.07 |
10819.35 |
10550.37 |
| 负债合计(万元) |
729.90 |
1721.33 |
3243.76 |
2432.97 |
1323.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
18308.86 |
14161.63 |
25153.31 |
8386.38 |
9227.09 |
| 未分配利润(万元) |
4017.46 |
4295.54 |
7566.18 |
2396.92 |
2507.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.17 |
9.24 |
17.50 |
7.30 |
40.70 |
| 投资收益(万元) |
176.21 |
144.90 |
466.54 |
190.81 |
66.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.62 |
-120.43 |
177.33 |
31.73 |
1.45 |
| 其它收入(万元) |
43.39 |
8.89 |
11.22 |
3.77 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-14.85 |
42.61 |
672.59 |
233.61 |
110.07 |
| 管理人报酬(万元) |
111.85 |
53.39 |
60.17 |
25.23 |
29.40 |
| 托管费(万元) |
9.32 |
4.45 |
5.01 |
2.10 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
10.17 |
16.97 |
10.23 |
16.82 |
| 费用合计(万元) |
233.03 |
124.52 |
145.78 |
69.48 |
73.20 |
| 利润总额(万元) |
-247.88 |
-81.91 |
526.81 |
164.13 |
36.87 |
| 净利润(万元) |
-247.88 |
-81.91 |
526.81 |
164.13 |
36.87 |
