资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70870.53 99.85%
银行存款和结算备付金 64.67 0.09%
其他资产 38.41 0.05%
资产总值:70973.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渝两江MTN001A 40.00 4109.65 6.81%
25进出清发01 40.00 4041.68 6.70%
25农发31 40.00 4036.10 6.69%
23锡产业MTN003 30.00 3092.84 5.13%
23株洲高科MTN002 20.00 2125.57 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17319.39 28.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%