永赢月月享30天持有期短债C(017007)_最新动态

永赢月月享30天持有期短债C017007YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0608 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0823

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢月月享30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2026-09-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.21亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢月月享30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
债券型名次	2784	3259	3346	3370	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.50	6.53	-	8.25
债券型名次	3562	4512	4338	5070	4941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢月月享30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49
2783	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
2784	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
2785	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2786	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢月月享30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
3258	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.75	1.39
3259	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3260	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82
3261	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢月月享30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3345	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3346	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3347	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28
3348	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢月月享30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3369	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3370	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3371	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3372	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢月月享30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3417	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
3418	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3419	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3420	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢月月享30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
3561	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05
3562	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
3563	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
3564	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢月月享30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
4511	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4512	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
4513	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
4514	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢月月享30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4337	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
4338	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59
4340	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢月月享30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
5069	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
5070	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
5071	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
5072	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢月月享30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
4940	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4941	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
4942	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
4943	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25云投MTN001	20.00	2044.24	6.87%
21成都经开MTN003	20.00	2043.69	6.87%
22农发02	20.00	2037.42	6.85%
24福州古厝MTN004A	20.00	2021.91	6.80%
26青岛西海CP001	20.00	2012.74	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7075.03	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0608	1.0606	1.0605	1.0601	1.0600
累计净值(元)	1.0823	1.0821	1.0820	1.0816	1.0815

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