永赢月月享30天持有期短债C(017007)_财务情况

永赢月月享30天持有期短债C017007YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	93.96	59.41	450.29	-0.24	368.89
本期利润(万元)	139.65	71.07	286.97	5.62	199.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.05	0.00	0.90	0.00	0.46
期末可供分配利润(万元)	584.19	0.00	913.97	0.00	1529.29
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	12110.56	12878.31	15828.93	19661.18	28572.98
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.05	0.00	1.08	0.00	0.61
累计净值增长率(%)	7.76	0.00	6.64	0.00	6.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	127.25	57.11	42.96	53.64
交易性金融资产(万元)	34451.38	81303.85	123186.23	163120.50	156215.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	34451.38	81303.85	123186.23	163120.50	156215.55
应付管理人报酬(万元)	7.37	17.31	26.38	34.14	35.17
应付托管费(万元)	2.46	5.77	8.79	11.38	11.72
资产总计(万元)	34554.17	81440.17	123258.29	163608.80	157016.71
负债合计(万元)	4802.06	15654.69	19316.90	32147.96	16664.60
所有者权益合计(万元)	29752.12	65785.47	103941.39	131460.84	140352.11
未分配利润(万元)	1729.65	4347.75	6306.19	7116.31	5809.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.54	1.79	1.12	30.36	16.02
投资收益(万元)	526.93	2237.99	1549.34	4002.68	1560.85
公允价值变动收益(万元)	193.26	-258.35	-263.15	55.49	78.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	720.73	1981.43	1287.31	4088.53	1655.64
管理人报酬(万元)	69.31	294.11	175.40	377.28	126.83
托管费(万元)	23.10	98.04	58.47	125.76	42.28
其它费用(万元)	10.88	24.58	12.50	26.79	13.12
费用合计(万元)	201.83	861.57	566.28	1076.96	363.05
利润总额(万元)	518.90	1119.86	721.03	3011.57	1292.59
净利润(万元)	518.90	1119.86	721.03	3011.57	1292.59

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