永赢月月享30天持有期短债C(017007)_财务情况

永赢月月享30天持有期短债C017007YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	450.29	-0.24	368.89	243.33	1655.44
本期利润(万元)	286.97	5.62	199.80	11.48	1654.49
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.90	0.00	0.46	0.00	2.29
期末可供分配利润(万元)	913.97	0.00	1529.29	0.00	3110.81
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	15828.93	19661.18	28572.98	39626.31	65327.93
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	1.08	0.00	0.61	0.00	2.95
累计净值增长率(%)	6.64	0.00	6.14	0.00	5.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	127.25	57.11	42.96	53.64	31.16
交易性金融资产(万元)	81303.85	123186.23	163120.50	156215.55	31979.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	81303.85	123186.23	163120.50	156215.55	31979.81
应付管理人报酬(万元)	17.31	26.38	34.14	35.17	7.05
应付托管费(万元)	5.77	8.79	11.38	11.72	2.35
资产总计(万元)	81440.17	123258.29	163608.80	157016.71	32524.18
负债合计(万元)	15654.69	19316.90	32147.96	16664.60	4302.67
所有者权益合计(万元)	65785.47	103941.39	131460.84	140352.11	28221.52
未分配利润(万元)	4347.75	6306.19	7116.31	5809.13	703.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.79	1.12	30.36	16.02	43.31
投资收益(万元)	2237.99	1549.34	4002.68	1560.85	778.20
公允价值变动收益(万元)	-258.35	-263.15	55.49	78.77	-0.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1981.43	1287.31	4088.53	1655.64	820.67
管理人报酬(万元)	294.11	175.40	377.28	126.83	56.62
托管费(万元)	98.04	58.47	125.76	42.28	18.87
其它费用(万元)	24.58	12.50	26.79	13.12	19.35
费用合计(万元)	861.57	566.28	1076.96	363.05	168.62
利润总额(万元)	1119.86	721.03	3011.57	1292.59	652.04
净利润(万元)	1119.86	721.03	3011.57	1292.59	652.04

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