资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1494.74 99.19%
银行存款和结算备付金 6.27 0.42%
其他资产 5.87 0.39%
资产总值:1506.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 5.00 502.78 32.92%
25国债17 2.70 273.94 17.94%
25国债06 2.50 252.00 16.50%
25国债24 2.00 201.88 13.22%
25国债10 1.80 181.08 11.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1494.74 97.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%