财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.50 |
2.75 |
17.59 |
3.85 |
9.53 |
| 本期利润(万元) |
10.41 |
5.67 |
13.11 |
2.42 |
6.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-779.57 |
0.00 |
-848.08 |
0.00 |
-787.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.80 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1303.01 |
1491.58 |
1396.66 |
1069.49 |
1274.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
41.11 |
0.00 |
40.09 |
0.00 |
39.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.85 |
4.10 |
102.67 |
6.38 |
2.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1494.74 |
1464.82 |
1550.83 |
1776.39 |
2314.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1494.74 |
1464.82 |
1550.83 |
1776.39 |
2314.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.28 |
0.35 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.14 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1532.08 |
1739.27 |
1658.46 |
2107.18 |
2660.35 |
| 负债合计(万元) |
4.67 |
5.17 |
1.06 |
6.19 |
6.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1527.40 |
1734.10 |
1657.39 |
2100.99 |
2653.86 |
| 未分配利润(万元) |
344.69 |
368.93 |
336.09 |
382.38 |
462.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
2.05 |
1.36 |
8.65 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
8.88 |
26.13 |
14.41 |
64.07 |
35.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.56 |
-6.61 |
-5.08 |
4.73 |
9.95 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.35 |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
14.56 |
21.92 |
10.88 |
77.63 |
51.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1.67 |
3.44 |
1.89 |
5.75 |
3.35 |
| 托管费(万元) |
0.67 |
1.37 |
0.76 |
2.30 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
2.89 |
| 费用合计(万元) |
2.67 |
5.99 |
3.37 |
13.04 |
9.15 |
| 利润总额(万元) |
11.89 |
15.93 |
7.51 |
64.59 |
41.96 |
| 净利润(万元) |
11.89 |
15.93 |
7.51 |
64.59 |
41.96 |
