众盈沃安中短利率债券A(004596)_最新动态

众盈沃安中短利率债券A004596ZHONGYING WOAN SHORT- TO MEDIUM-TERM INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4717

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

众盈沃安中短利率债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高晓飞

2022-10-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.13亿元

2022-07-08 每10份派现金 0.1 元

众盈沃安中短利率债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
债券型名次	3494	3858	4048	4014	4245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
债券型名次	4372	5005	4926	3460	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
众盈沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3493	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3494	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
3495	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
3496	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
众盈沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3857	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3858	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
3859	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3860	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
众盈沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
4047	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4048	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
4049	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
4050	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
众盈沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
4013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
4014	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
4015	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4016	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
众盈沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4244	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4245	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
4246	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
4247	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
众盈沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4371	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
4372	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
4373	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40
4374	交银稳鑫短债债券C	1.31	2.99	5.58	10.35	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
众盈沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
5004	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
5005	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
5006	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
5007	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
众盈沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
4925	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
4926	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
4927	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4928	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
众盈沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
3459	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
3460	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
3461	长江可转债债券A	-8.12	12.69	7.80	7.37	56.24
3462	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
众盈沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2423	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47
2424	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
2425	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2426	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债24	5.00	502.78	32.92%
25国债17	2.70	273.94	17.94%
25国债06	2.50	252.00	16.50%
25国债24	2.00	201.88	13.22%
25国债10	1.80	181.08	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3347	1.3345	1.3344	1.3342	1.3341
累计净值(元)	1.4716	1.4714	1.4713	1.4711	1.4710

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