中科沃土沃安中短利率债券A(004596)_最新动态

中科沃土沃安中短利率债券A004596MID-KOVO TURBOAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

巴菲特将转换部分伯克希尔股份以捐赠给四个家族基金会[2024-11-26]

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更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

中科沃土沃安中短利率债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：董清源

2022-10-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.16亿元

2022-07-08 每10份派现金 0.1 元

中科沃土沃安中短利率债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.47	0.94	2.00
债券型名次	4724	4616	3395	4068	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.41	4.74	9.62	19.58
债券型名次	4467	4069	3277	1900	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中科沃土沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	中金纯债C类	0.01	0.48	0.30	0.98	2.97
4723	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.21	0.54	1.00	2.03
4724	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.14	0.47	0.94	2.00
4725	中信保诚景丰A	0.01	0.14	1.51	2.93	4.95
4726	中信建投景泰债券A	0.01	0.37	0.38	1.09	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中科沃土沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	1.58
4615	中加恒泰定开债券A	0.18	0.14	-0.51	1.03	3.43
4616	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.14	0.47	0.94	2.00
4617	中信保诚景丰A	0.01	0.14	1.51	2.93	4.95
4618	中信证券增利一年C	0.03	0.14	0.56	1.59	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
中科沃土沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	浙商丰顺纯债债券	0.08	0.61	0.47	1.80	3.94
3394	中金恒瑞债券A	0.02	0.25	0.47	1.09	2.48
3395	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.14	0.47	0.94	2.00
3396	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.38	0.47	1.15	2.77
3397	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.84	0.47	2.10	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
中科沃土沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.32	0.34	0.94	2.53
4067	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.21	0.56	0.94	2.09
4068	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.14	0.47	0.94	2.00
4069	中银智享债券C	0.06	0.44	0.01	0.94	2.95
4070	中邮纯债恒利债券C	0.00	0.62	4.03	0.94	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
中科沃土沃安中短利率债券A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.19	0.45	0.89	2.00
4649	永赢安泰中短债C	0.02	0.22	0.44	0.89	2.00
4650	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.14	0.47	0.94	2.00
4651	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.04	-0.02	1.43	0.79	1.99
4652	安信永盛定开债券	0.03	0.26	0.40	0.92	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
中科沃土沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	银华美元债精选债券(QDII)C	2.50	3.04	3.49	7.71	10.22
4466	中加裕盈纯债债券	2.50	4.92	7.80	14.61	16.21
4467	中科沃土沃安中短利率债券A	2.50	4.41	4.74	9.62	19.58
4468	鑫元安睿三年定期开放债券	2.50	4.92	7.66	-	15.48
4469	财通多利债券A	2.49	6.38	10.66	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
中科沃土沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	兴证全球兴益债券A	4.12	4.41	0.00	-	3.75
4068	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.32	4.41	0.00	-	4.49
4069	中科沃土沃安中短利率债券A	2.50	4.41	4.74	9.62	19.58
4070	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.48	4.40	6.93	-	11.31
4071	东方臻善纯债债券C	2.30	4.40	6.71	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
中科沃土沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	招商招利1个月期理财债券C	1.58	3.14	4.78	-	8.39
3276	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.64	33.69
3277	中科沃土沃安中短利率债券A	2.50	4.41	4.74	9.62	19.58
3278	汇丰晋信2016周期混合	1.41	3.24	4.71	15.88	253.45
3279	国联安添利增长债C	2.20	3.36	4.69	22.97	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
中科沃土沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	圆信永丰兴利C	4.00	6.02	8.58	9.64	25.79
1899	南华瑞扬纯债C	3.28	5.20	6.86	9.63	10.16
1900	中科沃土沃安中短利率债券A	2.50	4.41	4.74	9.62	19.58
1901	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
1902	天弘弘丰增强回报C	0.58	-2.65	-15.97	9.56	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
中科沃土沃安中短利率债券A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	方正富邦添利纯债C	4.60	9.04	12.73	19.45	19.58
2058	新华鑫日享中短债A	2.41	5.22	7.87	15.21	19.58
2059	中科沃土沃安中短利率债券A	2.50	4.41	4.74	9.62	19.58
2060	光大保德信尊合87个月债券	4.44	8.87	13.65	-	19.57
2061	国泰聚瑞纯债债券	4.49	8.67	13.41	-	19.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	6.70	683.11	29.56%
22国债26	5.50	565.93	24.49%
23国债03	4.00	410.67	17.77%
23国债20	2.00	201.47	8.72%
24国债10	0.50	50.63	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
累计净值(元)	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440

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