资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137702.36 99.95%
银行存款和结算备付金 68.56 0.05%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:137770.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6048.42 5.51%
25海晟金租债01 50.00 5091.61 4.64%
24中原银行小微债01 50.00 5049.01 4.60%
23惠山高科MTN003 40.00 4118.14 3.75%
23海盐国资MTN001 40.00 4078.98 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35312.93 32.19%
企业债 9682.24 8.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%