资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147112.84 99.84%
银行存款和结算备付金 234.33 0.16%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:147347.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 60.00 6072.28 5.44%
25苏州银行科创债01 50.00 5121.48 4.59%
25海晟金租债01 50.00 5066.09 4.54%
24上虞国投MTN002 40.00 4134.77 3.71%
25晋江城投MTN006 40.00 4114.37 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42721.58 38.29%
企业债 16379.30 14.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%